Consolidamenti stretti pronti per un breakout
Un consolidamento stretto si verifica quando un titolo si sposta lateralmente in un intervallo ristretto. Alla fine, gli acquirenti o i venditori vincono e il prezzo si rompe dal consolidamento in una mossa di tendenza. Poiché i seguenti quattro consolidamenti azionari sono relativamente piccoli rispetto alla potenziale mossa una volta che il titolo si rompe, presentano interessanti rapporti di rendimento / rischio. Sfortunatamente, il fatto che le azioni si muovano avanti e indietro rende molto più facile con il senno di poi i breakout del trading che in tempo reale.
La Allstate Corp. ( ALL ) si è mossa lateralmente nel 2015, dopo un forte rally alla fine del 2014. La gamma del 2015 è irregolare, tuttavia, rendendo difficile individuare un punto esatto di breakout. Ciò evidenzia il potenziale problema del trading di breakout.
Ci sono diversi esempi di gamme nel 2014, nel mezzo di una tendenza più ampia, in cui il prezzo ha avuto più falsi breakout prima di averne uno legittimo. Con una serie di falsi breakout già verificatisi nel 2015, ora è il momento di guardarne uno vero. Un rally sopra il massimo del 23 marzo di $ 72,33 dovrebbe essere sufficiente per spingere il prezzo al di sopra del massimo di $ 72,87 del 2015. Pertanto, il primo livello offre un prezzo di ingresso leggermente migliore. Dato il trend rialzista a lungo termine e l’intervallo di più mesi, questo non è un trade a breve termine. L’obiettivo da $ 80 a $ 81,50 potrebbe richiedere diversi mesi per essere raggiunto. Il rovescio della medaglia, un calo di nuovo al di sotto del minimo del 10 marzo di $ 68,38 è un forte segnale di avvertimento che il titolo potrebbe rotolare, puntando a $ 63. (Per la lettura correlata, vedere: Capitalizzare su false Breakouts in the Danger Zone.)
Occidental Petroleum Corp. ( sostenuto il prezzo; una spinta al di sopra di $ 74,70 potrebbe innescare un rally verso la parte superiore della gamma più ampia – obiettivo di prezzo da $ 82 a $ 83. A quel punto entra in gioco la potenziale rottura sopra 83,74 $ (massimo della gamma più ampia). (Per ulteriori informazioni, vedere: Consolidamenti che portano a sblocchi al rialzo? )
Da dicembre il grafico di Linn Energy, LLC ( LINE ) è stato riempito con movimenti quasi verticali. La dimensione delle mosse è diminuita dopo il rally di febbraio: il prezzo è rallentato, ma probabilmente solo temporaneamente. Il rally di inizio febbraio è stato abbastanza forte da mettere in discussione la tendenza al ribasso, poiché ha cancellato le perdite sull’ultima gamba inferiore tra il 18 dicembre e il minimo del 20 gennaio. Man mano che la fascia di prezzo si restringe, osserva un movimento sopra il massimo del 26 marzo a 12,30 $ o un calo sotto il minimo del 16 marzo a 10,50 $. Nel primo caso, la spinta al rialzo potrebbe essere l’inizio di un rally che mette alla prova e alla fine supera il massimo del 9 febbraio di $ 14,93. È probabile che il calo sotto i 10,50 $ testerà, e forse supererà, il minimo del 20 gennaio di 9,05 $ ( per ulteriori informazioni, vedere: 4 titoli in attesa di forti breakout.)
Nuance Communications, Inc. ( triangolo. Scambia la rottura del triangolo. Il breakout al rialzo si verifica a 14,35 $ e ha un obiettivo iniziale di 15,35 $, seguito da 16 $. Si verifica un breakout del triangolo al ribasso a $ 13,90, con un obiettivo iniziale di $ 12,90. ( Per ulteriori informazioni, vedere: Azioni in bilico per un breakout o più top? )
La linea di fondo
I breakout sono facili da vedere con il senno di poi, ma difficili da scambiare in tempo reale (vedi: 3 motivi per non scambiare i breakouts di intervallo ). Quando il prezzo è strettamente avvolto, come una molla verrà rilasciato, ma tutti si concentrano sui principali alti e bassi di una gamma. Quando possibile, scegli un punto leggermente diverso. Cerca consolidamenti più piccoli all’interno di quelli più grandi e scambia il breakout di quello più piccolo, o osserva i movimenti sopra i massimi e i minimi all’interno dell’intervallo che indicano che il prezzo si sposterà verso il punto di breakout. Non garantisce che catturerai il breakout, ma in genere fornisce un punto di ingresso migliore. Con il punto di ingresso migliore sei già nel commercio quando il prezzo si avvicina a un livello di breakout importante, e se si verifica un breakout, fantastico. In caso contrario, puoi ancora probabilmente uscire prima che il prezzo torni indietro oltre il punto di ingresso. A volte possono essere necessari più scambi prima che uno alla fine prenda la grande mossa. Pianifica alcune perdite e rischia solo una piccola quantità di capitale su ogni operazione. (Per la lettura correlata, vedere: Stretti sblocchi di consolidamento da guardare.)