Il piano di trading di due ore al giorno
Ogni buon investitore sa che per guadagnare con qualsiasi investimento, devi prima comprenderne tutti gli aspetti, quindi diamo un’occhiata al motivo per cui la maggior parte del volume degli scambi è concentrata all’inizio e alla fine della giornata.
Se sei mai tornato a casa dal lavoro e hai utilizzato le ore serali per cercare azioni e piazzare ordini commerciali per il giorno successivo, tu e altri come te siete la ragione per la prima ora di volume elevato. Non appena il mercato azionario si apre, un’ondata di scambi programmati entra nel mercato e viene rapidamente riempita.
Insieme alle operazioni eseguite per gli investitori al dettaglio, gran parte del volume proviene da fondi comuni di investimento, hedge fund e altri trader ad alto volume. Un’altra fonte sono i commercianti giornalieri che devono impostare le loro posizioni per la giornata durante la prima ora. Tutti questi fattori sommati rappresentano una grande quantità di volume in un breve lasso di tempo.
Ma per quanto riguarda il pomeriggio?
Una regola comune tra i day trader è di terminare sempre la giornata senza posizioni in azioni, quindi devono vendere le loro posizioni alla fine della giornata. Inoltre, gli investitori al dettaglio che cercano di evitare le regole del day trading possono acquistare azioni alla fine della giornata, quindi sono liberi di venderle il giorno successivo, se lo desiderano. Alcune istituzioni spesso non desiderano detenere posizioni importanti durante lunghi fine settimana o festività quando non hanno mezzi per liquidare, nel caso in cui si verificasse un grande evento di notizie da qualche parte nel mondo.
Quindi come puoi trarre profitto da questo fenomeno o almeno evitare perdite?
Volume di ricerca
Quando cerchi un titolo, guarda la quantità di volatilità nella prima e nell’ultima ora di trading. Se tende ad essere molto volatile durante quelle ore, potresti essere in grado di acquistare o vendere a un prezzo che è molto più alto o più basso del suo valore fondamentale. Imposta i tuoi ordini limite insolitamente alti o bassi per vedere se riesci a ottenere un ottimo affare nei primi minuti di trading.
Usa ordini limite
Puoi fare trading in sicurezza durante la prima e l’ultima ora del giorno di negoziazione se rimani disciplinato, e il modo migliore per farlo è usare gli ordini limite. Un ordine limite consente di impostare il prezzo massimo di acquisto o vendita invece di acquistare o vendere al prezzo che il mercato pagherà. Se possiedi azioni XYZ e non desideri vendere per meno di $ 34,00 per azione, effettua un ordine di vendita con il tuo broker e imposta il prezzo limite a $ 34,00. La stessa strategia può essere utilizzata quando acquisti un determinato titolo.
Fai trading oggi per domani
Gli investitori al dettaglio non possono acquistare e vendere un’azione nello stesso giorno non più di quattro volte in un periodo di cinque giorni lavorativi. Questa è nota come regola del pattern day trader. Gli investitori possono evitare questa regola acquistando a fine giornata e vendendo il giorno successivo. Utilizzando questo metodo, una persona potrebbe detenere un’azione per meno di 24 ore evitando le strategie di trading a breve termine comportano molti rischi, quindi un’attenta ricerca e gestione del rischio è fondamentale.
Gap Trading
Hai acquistato azioni YZX per $ 30 oggi, ma ti aspetti che le azioni saliranno a $ 35 dopo aver annunciato i guadagni trimestrali dopo la chiusura del mercato oggi. Ciò significa che quando il mercato aprirà domani, YZX aprirà a $ 35 se hai ragione. Questo crea un divario di $ 5 nel grafico, che rappresenta un profitto di $ 5 per azione per te.
Linea di fondo
Il fatto che tu eviti o meno queste ore del tutto o miri a limitare il tuo trading a queste ore dipende in gran parte dalla tua propensione al rischio e dall’esperienza con il mercato. Se sei un investitore nuovo o inesperto, è meglio muoverti con cautela durante questi periodi.