Ordine Take-Profit – T / P
Cos’è un ordine Take-Profit (T / P)
Un ordine take-profit (T / P) è un tipo di ordine limite che specifica il prezzo esatto al quale chiudere una posizione aperta per un profitto. Se il prezzo del titolo non raggiunge il prezzo limite, l’ordine take-profit non viene eseguito.
Punti chiave
- Gli ordini Take-profit (T / P) sono ordini limite che vengono chiusi quando viene raggiunto un livello di profitto specificato.
- I prezzi limite per gli ordini T / P vengono inseriti utilizzando l’analisi fondamentale o tecnica.
- Gli ordini take-profit sono vantaggiosi per i trader a breve termine interessati a trarre profitto da un rapido aumento dei costi di sicurezza.
Nozioni di base di un ordine Take-Profit
La maggior parte dei trader utilizza ordini take profit in combinazione con ordini stop loss (S / L) per gestire le proprie posizioni aperte. Se il titolo sale al punto di take-profit, viene eseguito l’ordine T / P e la posizione viene chiusa per un guadagno. Se il titolo scende al punto di stop-loss, l’ordine S / L viene eseguito e la posizione viene chiusa per una perdita. La differenza tra il prezzo di mercato e questi due punti aiuta a definire il rapporto rischio / rendimento del trade.
Il vantaggio dell’utilizzo di un ordine take-profit è che il trader non deve preoccuparsi di eseguire manualmente uno scambio o di ripensare a se stesso. D’altra parte, gli ordini take profit vengono eseguiti al miglior prezzo possibile indipendentemente dal comportamento del titolo sottostante. Lo stock potrebbe iniziare a rompere più in alto, ma l’ordine T / P potrebbe essere eseguito proprio all’inizio del breakout, con conseguenti costi di opportunità elevati.
Gli ordini take profit sono utilizzati al meglio dai trader a breve termine interessati a gestire il proprio rischio. Questo perché possono uscire da un’operazione non appena il loro obiettivo di profitto pianificato viene raggiunto e non rischiare una possibile flessione futura del mercato. I trader con una strategia a lungo termine non favoriscono tali ordini perché riducono i loro profitti.
Gli ordini take-profit sono spesso inseriti a livelli definiti da altre forme di analisi tecnica, inclusa l’analisi del pattern grafico e i livelli di supporto e resistenza, o utilizzando tecniche di gestione del denaro, come il Kelly Criterion. Molti sviluppatori di sistemi di trading utilizzano anche ordini take-profit quando effettuano operazioni automatizzate poiché possono essere ben definiti e fungere da ottima tecnica di gestione del rischio.
Esempio di ordine Take-Profit
Supponiamo che un trader noti uno schema grafico a triangolo ascendente e apra una nuova posizione lunga. Se il titolo ha un breakout, il trader si aspetta che salirà al 15 percento dai suoi livelli attuali. Se il titolo non si rompe, il trader vuole uscire rapidamente dalla posizione e passare all’opportunità successiva. Il trader potrebbe creare un ordine di presa di profitto superiore del 15% rispetto al prezzo di mercato per vendere automaticamente quando le azioni raggiungono quel livello. Allo stesso tempo, possono piazzare un ordine stop loss che è del cinque percento inferiore al prezzo di mercato corrente.
La combinazione dell’ordine take-profit e stop-loss crea un rapporto rischio / rendimento di 5:15, che è favorevole supponendo che le probabilità di raggiungere ciascun risultato siano uguali o se le probabilità siano distorte verso lo scenario di breakout.
Inserendo l’ordine di presa di profitto, il trader non deve preoccuparsi di monitorare diligentemente le azioni durante il giorno o di indovinare se stesso in merito a quanto in alto potrebbe andare dopo il breakout. Esiste un rapporto rischio / rendimento ben definito e il trader sa cosa aspettarsi prima ancora che si verifichi lo scambio.