Swing Trading

Cos’è lo Swing Trading?

Lo swing trading è uno stile di trading che tenta di catturare guadagni a breve e medio termine in un’azione (o qualsiasi strumento finanziario) per un periodo da pochi giorni a diverse settimane. I trader swing utilizzano principalmente l’analisi tecnica per cercare opportunità di trading. Questi trader possono utilizzare l’ analisi fondamentale oltre all’analisi delle tendenze e dei modelli di prezzo.

Punti chiave

• Lo swing trading comporta l’esecuzione di operazioni che durano da un paio di giorni a diversi mesi per trarre profitto da un movimento di prezzo anticipato.
• Lo swing trading espone un trader al rischio durante la notte e nel fine settimana, in cui il prezzo potrebbe divergere e aprire la sessione successiva a un prezzo sostanzialmente diverso.
• Gli swing trader possono realizzare profitti utilizzando un rapporto rischio / rendimento stabilito basato su uno stop loss e un obiettivo di profitto, oppure possono realizzare profitti o perdite in base a un indicatore tecnico o ai movimenti dell’azione dei prezzi.

Capire lo swing trading

In genere, lo swing trading comporta il mantenimento di una posizione lunga o corta per più di una sessione di trading, ma di solito non più di diverse settimane o un paio di mesi. Questo è un lasso di tempo generale, poiché alcune operazioni possono durare più di un paio di mesi, ma il trader potrebbe comunque considerarle oscillazioni. Gli swing trade possono anche verificarsi durante una sessione di trading, sebbene questo sia un risultato raro causato da condizioni estremamente volatili.

L’obiettivo dello swing trading è catturare una parte di un potenziale movimento di prezzo. Mentre alcuni trader cercano azioni volatili con molto movimento, altri potrebbero preferire azioni più tranquille. In entrambi i casi, lo swing trading è il processo di identificazione di dove è probabile che il prezzo di un asset si muova successivamente, entrando in una posizione e quindi catturando una parte del profitto se quella mossa si materializza.

Gli swing trader di successo stanno solo cercando di catturare una parte del movimento di prezzo previsto e quindi passare alla prossima opportunità.

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Lo swing trading è una delle forme più popolari di trading attivo, in cui i trader cercano opportunità a medio termine utilizzando varie forme di analisi tecnica.

Molti swing trader valutano le operazioni in base al rischio / rendimento. Analizzando il grafico di un asset determinano dove entreranno, dove posizioneranno uno stop loss e poi anticipano dove possono uscire con un profitto. Se stanno rischiando $ 1 per azione su una configurazione che potrebbe ragionevolmente produrre un guadagno di $ 3, questo è un rapporto rischio / rendimento favorevole. D’altra parte, rischiare $ 1 per guadagnare $ 1 o guadagnare solo $ 0,75 non è altrettanto favorevole.

I trader swing utilizzano principalmente l’analisi tecnica, a causa della natura a breve termine delle operazioni. Detto questo, l’analisi fondamentale può essere utilizzata per migliorare l’analisi. Ad esempio, se uno swing trader vede una configurazione rialzista in un titolo, potrebbe voler verificare che i fondamentali dell’asset siano favorevoli o anche stiano migliorando.

Gli swing trader spesso cercano opportunità sui grafici giornalieri e possono guardare i grafici di 1 ora o 15 minuti per trovare una voce precisa, uno stop loss e livelli di take-profit.

Professionisti

• Richiede meno tempo per fare trading rispetto al day trading.
• Massimizza il potenziale di profitto a breve termine catturando la maggior parte delle oscillazioni del mercato.
• I trader possono fare affidamento esclusivamente sull’analisi tecnica, semplificando il processo di trading.

Contro

• Le posizioni commerciali sono soggette al rischio di mercato durante la notte e nel fine settimana.
• Improvvise inversioni di mercato possono provocare perdite sostanziali.
• I trader swing spesso perdono le tendenze a lungo termine a favore di movimenti di mercato a breve termine.

Trading giornaliero vs swing trading

La chiusura del mercato. Per generalizzare, le posizioni di day trading sono limitate a un solo giorno, mentre lo swing trading prevede il mantenimento per diversi giorni o settimane.

Mantenendo la posizione durante la notte, lo swing trader incorre nell’imprevedibilità del rischio durante la notte come i divari su o giù rispetto alla posizione. Assumendosi il rischio overnight, gli swing trade vengono solitamente eseguiti con una dimensione della posizione inferiore rispetto al day trading (supponendo che i due trader abbiano conti di dimensioni simili). I day trader in genere utilizzano posizioni di dimensioni maggiori e possono utilizzare unmargine diday trading del 25%.

I trader swing hanno anche accesso a un margine o una leva del 50%. Ciò significa che se il trader è approvato per il trading con margine, deve solo versare $ 25.000 di capitale per un’operazione con un valore corrente di $ 50.000, ad esempio.

Tattiche di Swing Trading

Uno swing trader tende a cercare schemi grafici di più giorni. Alcuni dei modelli più comuni includono crossover a media mobile, modelli a tazza e manico, modelli di testa e spalle, bandiere e triangoli. Le candele di inversione chiave possono essere utilizzate in aggiunta ad altri indicatori per ideare un solido piano di trading.

In definitiva, ogni swing trader elabora un piano e una strategia che gli danno un vantaggio su molte operazioni. Ciò comporta la ricerca di configurazioni commerciali che tendono a portare a movimenti prevedibili nel prezzo dell’asset. Non è facile e nessuna strategia o configurazione funziona ogni volta. Con un rischio / rendimento favorevole, non è necessario vincere ogni volta. Più favorevole è il rischio / rendimento di una strategia di trading, meno volte è necessario vincere per produrre un profitto complessivo su molte operazioni.

Esempio del mondo reale di scambio swing in Apple

Il grafico sopra mostra un periodo in cui Apple ( AAPL ) ha avuto un forte movimento di prezzo al rialzo. Questo è stato seguito da un piccolo modello di tazza e maniglia che spesso segnala una continuazione dell’aumento del prezzo se il titolo si sposta sopra il massimo del manico.

In questo caso:

• Il prezzo sale sopra la maniglia, innescando un possibile acquisto vicino a $ 192,70.
• Un possibile punto in cui inserire uno stop loss è sotto la maniglia, contrassegnato dal rettangolo, vicino a $ 187,50.
• Sulla base dell’entrata e dello stop loss, il rischio stimato per l’operazione è di $ 5,20 per azione ($ 192,70 – $ 187,50).
• Se cerchi una potenziale ricompensa che sia almeno il doppio del rischio, qualsiasi prezzo superiore a $ 203,10 ($ 192,70 + (2 * $ 5,20)) lo fornirà.

Oltre a un rischio / rendimento, il trader potrebbe anche utilizzare altri metodi di uscita, come aspettare che il prezzo raggiunga un nuovo minimo. Con questo metodo, un segnale di uscita non è stato dato fino a $ 216,46, quando il prezzo è sceso al di sotto del precedente minimo di pullback. Questo metodo avrebbe portato a un profitto di $ 23,76 per azione. Pensato in un altro modo: un profitto del 12% in cambio di un rischio inferiore al 3%. Questo swing trade ha richiesto circa due mesi.

Altri metodi di uscita potrebbero essere quando il prezzo incrocia al di sotto di una media mobile (non mostrata) o quando un indicatore come l’ oscillatore stocastico attraversa la sua linea di segnale.

Domande frequenti

Quali sono gli “swing” nello swing trading?

Lo Swing Trading ha cercato di identificare i punti di entrata e di uscita in un titolo sulla base delle sue oscillazioni infrasettimanali o infrasettimanali, tra cicli di ottimismo e pessimismo.

In che modo lo swing trading differisce dal day trading?

Il day trading, come suggerisce il nome, implica l’esecuzione di dozzine di operazioni in un solo giorno, sulla base di  analisi tecniche  e sofisticati sistemi di grafici. Il day trading cerca di aumentare i piccoli profitti più volte al giorno, chiudendo le posizioni durante la notte. Gli swing trader non chiudono le loro posizioni su base giornaliera e invece possono mantenerle per settimane o mesi, o anche più a lungo. Gli swing trader tenderanno anche a incorporare analisi sia tecniche che fondamentali.

Quali sono alcuni indicatori o strumenti utilizzati dagli swing trader?

Gli swing trader useranno strumenti come medie mobili sovrapposte a grafici a candele giornalieri o settimanali, indicatori di momentum, strumenti di fascia di prezzo e misure del sentiment del mercato. I commercianti di swing sono anche alla ricerca di modelli tecnici come la testa e le spalle e la tazza e il manico.

Quali tipi di titoli sono più adatti per lo swing trading?

Mentre uno swing trader può avere successo in un numero qualsiasi di titoli, i migliori candidati tendono ad essere i titoli a grande capitalizzazione, che sono tra i titoli più attivamente scambiati sulle principali borse. In un mercato attivo, queste azioni oscilleranno spesso tra i punti alti e bassi ampiamente definiti e lo swing trader cavalcherà l’onda in una direzione per un paio di giorni o settimane e poi passerà al lato opposto del commercio quando l’azione inverte la direzione. Le operazioni swing sono praticabili anche su materie prime e mercati forex scambiati attivamente.