Smetti di cacciare con i grandi giocatori di Forex

Il mercato forex è ilmercato finanziario conla maggiore leva finanziaria al mondo, il che significa che i trader si indebitano per acquisire posizioni più grandi di quanto potrebbero fare solo con i loro contanti a portata di mano. Nei mercati azionari, il margine standardpotrebbe essere fissato a 2: 1, il che significa che un trader deve versare almeno $ 50 in contanti per controllare $ 100 di azioni. Nelle opzioni, la leva può aumentare fino a 10: 1, con $ 10 che controllano $ 100. Nei mercati dei futures, il fattore di leva è di 20: 1.

Punti chiave

• Poiché il trading sul forex comporta una grande leva finanziaria, i trader grandi e piccoli spesso impiegano ordini stop e stop-limit per evitare le chiamate di margine o bloccare automaticamente i profitti.
• Stop Hunting è una strategia che tenta di costringere alcuni partecipanti al mercato ad abbandonare le loro posizioni portando il prezzo di un asset a un livello in cui molti hanno scelto di impostare i loro ordini di stop loss.
• L’attivazione di più stop loss contemporaneamente può portare a un’elevata volatilità e presentare un’opportunità unica per gli investitori che cercano di fare trading in questo ambiente.

Leva finanziaria nei mercati Forex

Ad esempio, in uncontratto e-mini futures dealer è fissata a 100: 1 e può salire fino a 200: 1. Ciò significa che un semplice $ 50 può controllare fino a $ 10.000 di valuta. Perché questo è importante? Innanzitutto, l’elevato grado di leva finanziaria può rendere il FX estremamente redditizio o straordinariamente pericoloso, a seconda del lato del trade in cui ti trovi.

In FX, i trader al dettaglio possono letteralmente raddoppiare i loro conti durante la notte o perdere tutto nel giro di poche ore se impiegano tutto il margine a loro disposizione, sebbene la maggior parte dei trader professionisti limita la propria leva a non più di 10: 1 e non si assume mai un rischio così enorme. Ma indipendentemente dal fatto che scambino con leva 200: 1 o leva 2: 1, quasi tutti in FX fanno trading con stop. In questo articolo imparerai come utilizzare le fermate per impostare la strategia ” interrompi la caccia con le grandi specifiche”.

Le soste sono fondamentali

Proprio perché il mercato del forex è così sfruttato, la maggior parte degli operatori del mercato capisce che gli stop sono fondamentali per la sopravvivenza a lungo termine. Il concetto di “aspettare che finisca”, come potrebbero fare alcuni investitori azionari, semplicemente non esiste per la maggior parte dei commercianti di forex. Fare trading senza fermate nel mercato valutario significa che il trader dovrà inevitabilmente affrontare una liquidazione forzata sotto forma di una richiesta di margine. Con l’eccezione di pochi investitori a lungo termine che possono negoziare in contanti, si ritiene che una gran parte dei partecipanti al mercato forex siano speculatori, quindi, semplicemente non si concedono il lusso di coltivare un commercio in perdita per troppo tempo perché il loro le posizioni sono altamente indebitate.

A causa di questa insolita dualità del mercato FX (leva alta e uso quasi universale degli stop), lo stop hunting è una pratica molto comune. Sebbene possa avere connotazioni negative per alcuni lettori, interrompere la caccia è una forma legittima di trading. Non è altro che l’arte di cacciare dal mercato i giocatori perdenti. In forex-speak sono conosciuti come lunghi deboli o corti deboli. Proprio come un forte giocatore di poker può eliminare avversari meno capaci aumentando la posta e “comprando il piatto”, i grandi giocatori speculativi (come banche di investimento, hedge fund e banche dei centri monetari) amano fermare le armi nella speranza di generare ulteriore slancio direzionale. In effetti, la pratica è così comune nel FX che qualsiasi trader ignaro di queste dinamiche di prezzo probabilmente subirà perdite inutili.

Poiché la mente umana cerca naturalmente l’ordine, la maggior parte delle fermate sono raggruppate attorno a numeri tondi che terminano con “00”. Ad esempio, se la coppia EUR / USD fosse scambiata a 1,2470 e aumentasse di valore, la maggior parte degli stop risiederebbe entro uno o due punti del prezzo di 1,2500 anziché, diciamo, 1,2517. Questo fatto da solo è una conoscenza preziosa, poiché indica chiaramente che la maggior parte dei commercianti al dettaglio dovrebbe posizionare le proprie fermate in luoghi meno affollati e più insoliti.

Più interessante, tuttavia, è la possibilità di trarre profitto da questa dinamica unica del mercato valutario. Il fatto che il mercato FX sia così guidato dallo stop dà spazio a diverse configurazioni opportunistiche per i trader a breve termine. Nel suo libro “Day Trading The Currency Market” (2005), Kathy Lien descrive una simile configurazione basata sull’abbassamento del livello “00”. L’approccio qui discusso si basa sulla nozione opposta di unirsi allo slancio a breve termine.

Approfittando della caccia

Lo “stop alla caccia con le grandi specifiche” è una configurazione estremamente semplice, che non richiede altro che un grafico dei prezzi e un indicatore. Ecco la configurazione in poche parole: su un grafico di un’ora, segna le linee 15 punti su entrambi i lati del numero tondo. Ad esempio, se la coppia EUR / USD si avvicina alla cifra di 1,2500, il trader segnerà 1.2485 e 1.2515 sul grafico. Questa area di 30 punti è conosciuta come “zona commerciale”, proprio come la linea delle 20 yard sul campo di calcio è conosciuta come “zona rossa”. Entrambi i nomi comunicano la stessa idea, vale a dire che i partecipanti hanno un’alta probabilità di segnare una volta entrati in quell’area.

L’idea alla base di questa configurazione è semplice. Una volta che i prezzi si avvicinano al livello del numero tondo, gli speculatori cercheranno di prendere di mira le fermate raggruppate in quella regione. Poiché FX è un mercato decentralizzato, nessuno conosce la quantità esatta di stop a un particolare livello “00”, ma i trader sperano che la dimensione sia abbastanza grande da innescare un’ulteriore liquidazione delle posizioni – una cascata di ordini stop che spingerà il prezzo più in là quella direzione di quanto si muoverebbe in condizioni normali.

Pertanto, in caso di setup lungo, se il prezzo nella coppia EUR / USD salisse verso il livello di 1,2500, il trader andrebbe lungo la coppia con due unità non appena avesse superato la soglia di 1,2485. Lo stop al commercio sarebbe di 15 punti indietro rispetto all’entrata perché si tratta di un commercio di slancio rigoroso. Se i prezzi non vengono applicati immediatamente, è probabile che l’installazione non sia riuscita. L’ obiettivo di profitto sulla prima unità sarebbe l’importo del rischio iniziale o circa 1,2500, a quel punto il trader sposterebbe lo stop sulla seconda unità al pareggio per bloccare il profitto. L’obiettivo sulla seconda unità sarebbe due volte il rischio iniziale o 1,2515, consentendo al trader di uscire con un impulso.

Oltre a guardare questi livelli chiave del grafico, c’è solo un’altra regola che un trader deve seguire per ottimizzare le probabilità di successo. Poiché questa configurazione è fondamentalmente un derivato del momentum trading, dovrebbe essere negoziata solo nella direzione del trend più ampio. Esistono numerosi modi per accertare la direzione utilizzando l’analisi tecnica, ma la media mobile semplice (SMA) a 200 periodi sui grafici orari può essere particolarmente efficace in questo caso. Utilizzando una media a più lungo termine sui grafici a breve termine, puoi rimanere sul lato destro dell’azione dei prezzi senza essere soggetto a mosse a breve termine.

Diamo un’occhiata a due operazioni, una breve e l’altra lunga, per vedere come viene scambiata questa configurazione in tempo reale.

Si noti che in questo esempio, l’8 giugno, la coppia EUR / USD viene scambiata ben al di sotto dei suoi 200 SMA, indicando che la coppia è in una forte tendenza al ribasso (Figura 1). Quando i prezzi si avvicinano al livello di 1,2700 dal lato ribassista, il trader inizierebbe uno short nel momento in cui il prezzo attraversa il livello di 1,2715, ponendo uno stop di 15 punti sopra l’entrata a 1,2730. In questo particolare esempio, lo slancio al ribasso è estremamente forte poiché i trader si fermano al livello di 1,2700 entro un’ora. La prima metà del trade viene chiusa a 1.2700 per un profitto di 15 punti e la seconda metà viene chiusa a 1.2685 generando 45 punti di ricompensa per soli 30 punti di rischio.

L’esempio illustrato sopra nella Figura 2 si svolge anche lo stesso giorno, ma questa volta nella coppia USD / JPY l’impostazione della “zona di scambio” genera diverse opportunità di profitto in un breve periodo di tempo mentre le aree chiave del cluster di stop vengono sondate e al di sopra di.

In questo caso, la coppia scambia ben al di sopra della sua SMA di 200 periodi e, quindi, il trader cercherebbe solo di fare setup lunghi. Alle 3 am EST, la coppia negozia attraverso il livello di 113,85, innescando un’entrata lunga. Nell’ora successiva, i long sono in grado di spingere la coppia attraverso il livello del cluster di 114,00 stop e il trader venderebbe un’unità per un profitto di 15 punti, spostando immediatamente lo stop al pareggio a 113,85. I lunghi non possono sostenere lo slancio di acquisto e la coppia torna al di sotto di 113,85, portando il trader fuori dal mercato.

Solo due ore più tardi, tuttavia, i prezzi ancora una volta raduno attraverso 113.85 e il commerciante diventa lungo una volta di più. Questa volta, entrambi gli obiettivi di profitto vengono raggiunti poiché lo slancio dell’acquisto travolge i corti e sono costretti a coprire le loro posizioni, creando una cascata di stop che verticalizzano i prezzi di 100 punti in sole due ore.

La linea di fondo

La “caccia allo stop con le grandi specifiche” è una delle configurazioni FX più semplici ed efficienti disponibili per i trader a breve termine. Non richiede altro che concentrazione e una comprensione di base delle dinamiche del mercato valutario. Invece di essere vittime di smettere di cacciare spedizioni, i commercianti al dettaglio possono finalmente ribaltare la situazione e unirsi alla mossa con i grandi giocatori, incassando profitti a breve termine nel processo.