StockCharts Technical Rank (SCTR)

Cos’è il grado tecnico di StockCharts (SCTR)?

La classifica tecnica di StockCharts è una classifica numerica per i singoli titoli in diversi gruppi: titoli a grande capitalizzazione (capitalizzazione), a media capitalizzazione, a bassa capitalizzazione, fondi negoziati in borsa (ETF) statunitensi senza leva e non inversi  e titoli canadesi. che mostra la forza complessiva del titolo sulla base di sei indicatori tecnici che coprono diversi intervalli di tempo. Il metodo di classificazione si chiama SCTR (pronunciato “scooter”) in breve.

L’SCTR è stato creato da John Murphy, analista tecnico e autore, ed è disponibile su Stockcharts.com.

Key Takeaway

• Lo Stockscharts Technical Rank (SCTR) assegna un valore da zero a 99,99, che mostra come un titolo si classifica in termini di forza tecnica.
• La classifica utilizza l’andamento dei prezzi passati, sulla base di sei criteri tecnici.
• Una classifica pari a zero indica che il titolo è il più debole del gruppo, tecnicamente parlando. Un rango di 99,99 indica che il titolo è al primo posto in termini di prestazioni tecniche.
• Un SCTR in aumento significa che la performance del prezzo del titolo sta mostrando forza rispetto al gruppo di azioni analizzate. Un SCTR in diminuzione mostra un peggioramento dell’andamento dei prezzi relativi.

Comprensione del grado tecnico di StockCharts (SCTR)

Gli investitori scelgono il gruppo che desiderano analizzare, che fornisce un elenco di titoli all’interno di quel gruppo classificati da zero a 99,99. Un punteggio di 99,99 significa che il titolo sta andando molto bene rispetto ai suoi concorrenti sulla base dei sei criteri tecnici.

Zero è il punteggio più debole, indicando che il titolo sta gravemente sottoperformando i suoi pari nel gruppo, da un punto di vista tecnico.

Alcuni operatori potrebbero voler comprare azioni forti o le giacenze con un ranking SCTR crescente, mentre la vendita o corto circuito titoli che hanno uno SCTR debole o deterioramento classifica. Questo si basa sull’acquisto o la vendita di forza o debolezza relativa.

Un SCTR in aumento mostra che il titolo sta guadagnando slancio rispetto ai suoi pari. Ciò significa che potrebbe aumentare di valore attualmente, o che sta reggendo meglio o non sta diminuendo tanto quanto i suoi pari. Un SCTR in calo mostra che il titolo sta perdendo slancio rispetto ai suoi pari. Il prezzo potrebbe essere in calo o il prezzo potrebbe semplicemente essere in ritardo rispetto all’andamento dei prezzi dei suoi concorrenti.

Tutti gli indicatori nel sistema di classificazione si basano sul prezzo. In questo modo, l’SCTR rivela come l’andamento del prezzo di un dato titolo si confronta con gli altri.

La formula SCTR copre diversi periodi di tempo e un titolo deve ottenere un buon punteggio su tutti per ricevere un punteggio elevato. Il peso maggiore è dato agli indicatori a lungo termine, poiché la tendenza a lungo termine è una forza dominante rispetto alle fluttuazioni a breve termine.

Viene creato utilizzando la seguente formula e ponderazioni:

• Indicatori a lungo termine (ponderazione): percentuale sopra / sotto la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) (30% di peso) e il tasso di variazione di 125 giorni (ROC) (30% di peso).
• Indicatori a medio termine (ponderazione): percentuale sopra / sotto l’EMA a 50 giorni (15%) e il tasso di variazione a 20 giorni (15%).
• Indicatori a breve termine (ponderazione):  pendenza di tre giorni dell’istogramma dell’oscillatore del prezzo percentuale diviso per tre (5%) e l’ indice di forza relativa (5%).

L’SCTR confronta un titolo con i suoi pari, non con un benchmark specifico come l’indice S&P 500.

Esempio di come utilizzare il grado tecnico di StockCharts (SCTR)

L’SCTR è uno strumento altamente versatile. Può essere utilizzato per filtrare gli stock per trovare quelli che sono molto forti. Ciò aiuterebbe un trader che è alla ricerca di azioni con molto momentum rialzista attuale.

In alternativa, l’SCTR potrebbe essere utilizzato per trovare titoli molto deboli, potenzialmente pronti per un’inversione di tendenza o che potrebbero presentare una buona opportunità di investimento di valore. Solo perché un’azione è scesa di valore, tuttavia, non significa necessariamente che valga la pena acquistarla.

Una combinazione di entrambi questi concetti è cercare azioni che hanno avuto un basso punteggio SCTR ma che stanno migliorando. Ciò mostra che il titolo sta recentemente superando i suoi pari. Analogamente ai swing high precedente o una mossa da meno di 30 a oltre 30 o 50 (o qualsiasi livello desiderato).

Il seguente grafico giornaliero di Leggett & Platt (LEG) mostra un numero di operazioni basate su vari tipi di breakout nell’SCTR. Alcuni hanno prodotto buoni segnali di ingresso, mentre altri hanno prodotto cattivi segnali di ingresso. Le frecce verdi rappresentano le voci di acquisto e le frecce rosse rappresentano le voci brevi.

Si noti che un SCTR in aumento non indica sempre un prezzo delle azioni in aumento. Questo perché il prezzo di un’azione può effettivamente scendere, ma se l’azione scende meno dei suoi pari, il suo SCTR aumenterà.

Esistono diversi modi per utilizzare SCTR e molti scelgono semplicemente di utilizzarlo come strumento di conferma. Ad esempio, se trovano un’azione che desiderano acquistare, cercheranno di vedere se l’SCTR è in aumento. Se non lo è, significa che il titolo non si sta ancora comportando bene come i suoi pari, e forse un altro titolo del gruppo è più forte e quindi un acquisto migliore. Acquistare prima che l’SCTR inizi ad aumentare significa che il trader si aspetta che il titolo inizi a funzionare meglio, cosa che potrebbe o non potrebbe fare.

La differenza tra il grado tecnico di StockCharts (SCTR) e la forza relativa

L’SCTR va oltre il confronto di un titolo con un altro o il confronto di un titolo con un indice, cosa che fa la S&P 500, ma l’SCTR mostra come tale sovraperformance si confronta con altri titoli. È la caratteristica del ranking che rende unico l’SCTR.

Limitazioni del grado tecnico di StockCharts (SCTR)

Il valore SCTR può cambiare rapidamente. Un titolo che sembra forte, diciamo con un 99 SCTR, può avere il suo grado ridotto in un giorno fino a quasi zero su una grande svendita. Pertanto, l’SCTR è un metodo di classificazione in ritardo. Mostra le prestazioni passate ma non indica le prestazioni future.

Come accennato, l’SCTR a volte può essere ingannevole. È un sistema di classificazione, quindi un’azione potrebbe effettivamente diminuire di prezzo ma avere ancora un SCTR in aumento. Questo non significa necessariamente che sia un buon acquisto. L’SCTR viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi, come l’azione dei prezzi, indicatori tecnici o schemi grafici.