Agente di borsa

Cos’è un commerciante di azioni?

Un operatore di borsa è una persona che cerca di trarre profitto dall’acquisto e dalla vendita di titoli come le azioni. Gli operatori di borsa possono essere professionisti che negoziano per conto di una società finanziaria o individui che operano per conto di se stessi. Gli operatori di borsa partecipano ai mercati finanziari in vari modi.

I singoli trader, chiamati anche trader al dettaglio, spesso acquistano e vendono titoli tramite un intermediario o un altro agente. I trader istituzionali sono spesso impiegati da società di investimento gestionale, gestori di portafoglio, fondi pensione o hedge fund. Di conseguenza, i trader istituzionali possono avere una maggiore influenza sui mercati poiché le loro operazioni sono molto più grandi di quelle dei trader al dettaglio.

Diventare un operatore di borsa richiede un investimento di capitale e tempo, oltre che ricerca e conoscenza dei mercati.

Punti chiave

• Un operatore di borsa può essere un individuo che negozia con i propri soldi o un professionista che opera per conto di una società finanziaria.
• I trader individuali acquistano e vendono tramite un broker o un altro agente, mentre i trader istituzionali sono spesso impiegati da società di investimento.
• I trader forniscono liquidità ai mercati e utilizzano una varietà di metodi e stili per definire le loro strategie.
• I tipi di trader di azioni includono day trader, swing trader, buy and hold trader e momentum trader.

Comprensione dei commercianti di azioni

I commercianti di azioni sono persone che negoziano titoli azionari. Il loro obiettivo principale è acquistare e vendere azioni di diverse società e cercare di trarre profitto dai guadagni a breve termine dalle fluttuazioni dei prezzi delle azioni per se stessi o per i loro clienti.

I trader svolgono un ruolo importante nel mercato perché forniscono la liquidità tanto necessaria, che aiuta sia gli investitori che gli altri trader. Liquidità significa che c’è un volume sufficiente di scambi, nonché acquirenti e venditori sul mercato in modo che le azioni possano essere acquistate o vendute facilmente.

I fattori su cui i trader di borsa tendono a concentrarsi includono:

• Domanda e offerta : i trader osservano i loro scambi in un solo giorno esaminando come i prezzi e il denaro si muovono nel mercato.
• Pattern di prezzo: i trader utilizzano spesso l’analisi tecnica per determinare in che modo si muoverà un titolo. L’analisi tecnica utilizza vari indicatori per analizzare i movimenti dei prezzi passati e i modelli per ottenere informazioni su come le azioni potrebbero comportarsi in futuro.

Sebbene ci siano molti stili di trading, i trader tendono a rientrare in tre diverse categorie: trader informati, disinformati e intuitivi.

Commercianti informati

I trader informati possono essere classificati come trader fondamentali e tecnici ed effettuare operazioni progettate per battere il mercato più ampio. Un trader fondamentale potrebbe concentrarsi su guadagni, dati economici e rapporti finanziari. Un trader fondamentale potrebbe avviare operazioni utilizzando questa analisi per prevedere in che modo le notizie buone o cattive avranno un impatto su determinati titoli e settori. I trader tecnici, d’altra parte, si affidano a grafici, medie mobili, pattern e momentum per prendere decisioni chiave.

Commercianti disinformati

I trader disinformati adottano l’approccio opposto ai trader informati e sono anche chiamati noise trader. I trader disinformati non agiscono sull’analisi fondamentale, ma piuttosto sul rumore o sulle vicende dei mercati in quel momento. L’azione dei prezzi o i movimenti dei prezzi sono sinonimo di rumore. I trader disinformati prendono decisioni a volte in base alla volatilità e cercano di capitalizzarla per ottenere un guadagno finanziario. Tuttavia, alcuni noise trader utilizzano anche l’analisi tecnica.

Commercianti intuitivi

I trader intuitivi tendono ad affinare e usare il loro istinto per trovare opportunità per eseguire uno scambio. Sebbene possano utilizzare strumenti come grafici e rapporti di ricerca, generalmente fanno affidamento sulla propria esperienza. Ad esempio, i trader intuitivi potrebbero avere esperienza nel vedere come i mercati sono influenzati dai principali attori, eventi e fusioni che li portano a comprenderli e possibilmente scambiarli.

Negoziazione di azioni individuali

Gli individui possono avere molto successo nel commercio di azioni. Esistono numerose strategie e tecniche di compravendita di azioni mirate agli individui. Le piattaforme di trading includono Nadex, E-Trade, Schwab e Merrill Edge.

Il trading di penny stock è una strategia di mercato che può essere altamente redditizia per gli individui. Le azioni con prezzi fino a $ 5 possono essere considerate penny stock. I trader possono acquistare grandi quantità di penny stock a prezzi bassi, generando significativi guadagni di mercato. I penny stock di solito vengono scambiati su borse da banco con transazioni che possono essere facilmente agevolate attraverso piattaforme di intermediazione di sconti.

Trading di azioni istituzionali

Gli operatori di borsa istituzionali possono avere i propri portafogli di capitale per i quali guadagnare profitti. Questi trader sono generalmente noti per la loro intelligenza di mercato e la capacità di trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio. Questo tipo di negoziazione per conto proprio è stato un fattore nella crisi finanziaria del 2008, che successivamente ha portato a nuovi regolamenti Dodd-Frank e in particolare alla Volcker Rule.

I trader istituzionali buy-side hanno molta meno libertà per il trading di mercato. I commercianti di acquisto sono responsabili delle transazioni per conto di società di investimento di gestione e altri investimenti in fondi registrati. Questi fondi hanno numerosi obiettivi, che vanno dall’indicizzazione standard alle strategie lunghe o corte e basate sull’arbitraggio. I trader di acquisto hanno esperienza nella negoziazione dei titoli detenuti all’interno del fondo per i quali cercano transazioni di mercato.

Numerosi trader lavorano anche per gestori di investimenti alternativi, che spesso sono anche responsabili di una parte significativa del trading di arbitraggio di mercato. I gestori alternativi possono includere hedge fund e gestori di capitali privati. Queste società di investimento negoziano attivamente una vasta gamma di titoli e strumenti finanziari su base giornaliera.

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I nuovi trader di azioni dovrebbero guardare all’esperienza e alle strategie dei trader di successo e non dovrebbero aver paura di commettere errori.

Tipi di commercianti

Esistono molti tipi di trader, che generalmente descrivono le loro strategie e filosofie di trading. Il seguente elenco di trader non dovrebbe essere considerato esaustivo perché, come notato sopra, i trader generalmente utilizzano una varietà di metodi quando eseguono le loro operazioni.

Day Trader

Un day trader è comunemente usato per descrivere qualcuno che entra ed esce da più posizioni in un solo giorno. Questi trader non mantengono mai una posizione da un giorno di negoziazione all’altro, motivo per cui sono chiamati trader intraday. Tendono a lavorare con azioni, opzioni, valute, futures e persino criptovalute.

Swing Trader

Uno swing trader impiega più tempo per monitorare le azioni mentre valuta le opportunità disponibili. Gli swing trader possono mantenere una posizione per giorni con l’obiettivo di catturare la maggior parte di una mossa nel prezzo di un titolo. Gli swing trader potrebbero studiare il mercato per giorni o settimane prima di fare uno scambio, acquistare quando c’è una tendenza al rialzo e vendere quando il mercato si aspetta di aver raggiunto il massimo. I trader swing, come molti trader, utilizzano schemi grafici e analisi tecniche per cercare impostazioni di ingresso e punti di uscita.

Compra e mantieni Trader

Il trader buy and hold è un trader a lungo termine. Questo approccio è il più comune, in cui il trader acquista azioni di un’azienda forte rispetto a una di tendenza. L’investitore non si concentra sui movimenti di prezzo a breve termine poiché l’obiettivo è di mantenere per anni con la convinzione che il prezzo delle azioni della società si apprezzerà nel tempo, insieme al contesto economico e fondamentale. I trader buy and hold possono continuare a detenere un titolo durante una recessione e superare la tempesta, credendo che il titolo si apprezzerà dall’altra parte della recessione economica.

Momentum Trader

Un trader momentum prende una posizione lunga o corta in un titolo, concentrandosi sull’accelerazione del prezzo del titolo o sulle entrate o sugli utili della società. Prendono queste posizioni partendo dal presupposto che lo slancio continuerà.

volatilità, effettuando operazioni a breve termine con prezzi e volatilità in aumento e vendendole quando lo slancio si inverte. Il trader momentum è costantemente alla ricerca della prossima ondata di mercato simile a un surfista che cerca di catturare la prossima onda per cavalcare nell’oceano.

BACIO Trader

I trader KISS credono che le soluzioni più semplici siano le migliori e seguono il principio generico di “mantienilo semplice, stupido!” nei loro mestieri (questa è anche la presunta origine del nome di questo approccio all’investimento, anche). Naturalmente, i trader KISS di successo non abbandonano tutte le analisi tecniche e gli indicatori, ma tendono a rispettare il rasoio di Occam: “la spiegazione più semplice è la migliore”.

Commercianti di azioni contro investitori di azioni

I commercianti di azioni non dovrebbero essere confusi con gli investitori di azioni. I trader istituzionali di azioni utilizzano il denaro dell’azienda e in genere si concentrano su operazioni a breve termine. Gli investitori in azioni utilizzano il proprio denaro per acquistare titoli e in genere non sono trader a breve termine, sebbene alcuni trader al dettaglio siano anche trader a breve termine.

La maggior parte degli investitori in azioni tende ad acquistare un’azione ea trattenerla per generare una plusvalenza o un reddito da dividendi. Le plusvalenze rappresentano la differenza tra il prezzo di acquisto, chiamato base di costo, e il prezzo di vendita del titolo o del titolo. I dividendi sono pagamenti in contanti da parte di società che premiano gli azionisti per l’acquisto delle loro azioni. Alcuni investitori in azioni mantengono posizioni per anni, in particolare se si tratta di una società solida e stabile con una comprovata esperienza nel pagamento dei dividendi. Le strategie di reddito da dividendi sono popolari tra i pensionati poiché aiutano a generare un flusso di reddito per integrare il reddito della previdenza sociale.