Fai un passo indietro dalla folla e fai trading sui modelli settimanali

Non è necessario essere incollati alla schermata di forex. Inizia con un gigantesco passo indietro, concentrandoti sui modelli settimanali che ritagliano alti e bassi più affidabili rispetto all’azione dei prezzi giornaliera o infragiornaliera. Quindi, crea regole di gestione che ti permettano di dormire la notte, mentre la folla dalle dita veloci si agita e si gira, fissata sulla prossima campana di apertura.

Negli ultimi anni, gli algoritmi, noti anche come robot di trading ad alta frequenza (HFT), hanno aggiunto un notevole pericolo alle sessioni intraday, bloccando i prezzi sempre più in alto per scovare cluster di volume, stop loss e punti di svolta in cui i trader umani prenderanno decisioni sbagliate. Concentrarsi sui grafici settimanali evita questo comportamento predatorio allineando entrate, uscite e stop loss ai margini di trend rialzisti, ribassisti, supporto e resistenza a lungo termine.

Questo approccio quadro generale abbassa notevolmente i livelli di rumore, consentendo al trader settimanale di vedere le opportunità che vengono perse dai giocatori a breve termine che sfogliano i loro grafici giornalieri di notte. Certo, queste configurazioni commerciali richiedono pazienza e autodisciplina perché possono essere necessari diversi mesi prima che le barre dei prezzi settimanali raggiungano punti trigger utilizzabili. Tuttavia, un potenziale di ricompensa più elevato compensa questo livello di attività inferiore, mentre lo sforzo lavorativo totale consente al trader di vivere una vita reale lontano dai mercati finanziari.

I grafici settimanali utilizzano regole di gestione del rischio specifiche per evitare di essere coinvolti in grosse perdite:

1. Diminuisci la dimensione della posizione ed evita l’uso eccessivo del margine. Poche centinaia di azioni faranno il lavoro di mille o più quando lasci che i prezzi viaggino per molti punti prima di incassare il tuo profitto o la tua perdita.
2. Sii selettivo nella scelta della posizione. Come regola generale, le azioni ad alta capitalizzazione e i fondi negoziati in borsa ( ETF ) più popolari generano scambi settimanali migliori rispetto ai cari a piccola capitalizzazione o alle biotecnologie ad alta quota che possono scendere dal 30% al 50% dopo una decisione avversa della FDA.
3. Concentrati sui margini delle gamme a lungo termine e delle medie mobili. Aprire uno scambio settimanale nel mezzo di un pattern laterale di 15 o 20 punti è un modo infallibile per perdere denaro, mentre l’acquisto di un pullback all’EMA a 50 settimane può produrre risultati eccezionali.
4. Rispetta il potere del costo opportunità. Il capitale che hai messo da parte per uno scambio settimanale che dura diversi mesi non può essere utilizzato per una configurazione di ricompensa più alta che appare magicamente mentre gestisci l’altra posizione.

Sentiti libero di aggiungere tecniche fondamentali ai tuoi criteri commerciali tecnici settimanali. Ad esempio, una solida crescita degli utili aumenterà la tua fiducia quando acquisti un’azione che si avvicina al livello di supporto settimanale dopo una svendita. Inoltre, la media del costo in dollari può essere utilizzata in modo aggressivo, aumentando le posizioni man mano che si avvicinano e testano questi livelli di azione. Ma non lasciarti accecare dal bilancio dell’azienda se il supporto si interrompe perché dovrai sopportare la tua perdita in modo aggressivo.

Diamo un’occhiata a quattro configurazioni commerciali settimanali elaborate da Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) su un periodo di 14 mesi nel 2013 e 2014.

Il fondo è entrato in un intervallo di negoziazione settimanale, con supporto vicino a 85 nel novembre 2013. È salito sopra 90 all’inizio del 2014 ed è stato venduto, tornando al supporto dell’intervallo a lungo termine in aprile. I trader settimanali potrebbero costruire posizioni a basso rischio a quel livello (1), prima di un rimbalzo di 7 settimane che ha aggiunto più di 7 punti. Inoltre, un secondo segnale di acquisto è esploso quando si è rialzato sopra la resistenza di gennaio (2), favorendo un nuovo ingresso o la continuazione della prima posizione, che ora è mantenuta con un profitto sostanziale.

La forte scivolata di ottobre ha creato una terza entrata settimanale di scambi quando è scesa al supporto sopra 91 (3), creata dal breakout di giugno. Quel livello si allineava perfettamente anche con il supporto alla media mobile a 50 settimane, aumentando in modo significativo le probabilità di un risultato rialzista. Il fondo è uscito verticalmente da quella zona di supporto, testando il massimo annuale e raggiungendo la fine dell’anno. Un segnale di acquisto finale si attiva quando diventa tripla cifra a novembre (4).

I pullback di aprile e ottobre nel supporto settimanale (cerchi rossi) sollevano un problema importante nell’esecuzione degli scambi settimanali. Entrambi i ribassi hanno violato il supporto a metà settimana e sono rimbalzati, chiudendo la sessione di venerdì al di sopra dei livelli contestati. Mentre le posizioni dovrebbero essere prese il più vicino possibile al supporto settimanale, gli stop e altre uscite non redditizie devono evitare la volatilità infragiornaliera, il che significa che si dovrebbero rinviare le decisioni di uscita fino al fine settimana o fino a quando il supporto non viene violato di diversi punti percentuali.