Vendere in forza
Cosa significa vendere in modo forte?
Vendere in forza si riferisce alla pratica di vendere una posizione lunga o corta quando il prezzo dell’asset si muove verso l’alto. Questa strategia proattiva è progettata per prevenire un’imminente inversione del prezzo giocando il contrarian in una corsa al rialzo.
Vendere in forza può essere contrastato con l’ acquisto in debolezza.
Punti chiave
- Vendere in forza è una strategia di trading proattiva e contrarian in cui un trader prende posizioni corte mentre il mercato si rialza.
- I commercianti di forza di vendita in genere o andranno short su un titolo o acquisteranno opzioni put in una mossa preventiva per catturare l’intero ribasso previsto.
- Queste strategie di trading di solito comportano un metodo forfettario per andare all-in su un breve, oppure fare una media nel tempo.
- È vista come una strategia conservativa per prendere profitto e cercare di evitare di cronometrare un mercato alto.
Comprendere la vendita in forza
Vendere in forza è spesso visto come una strategia conservativa per gli investitori che vendono una posizione lunga poiché evitano la tentazione di cronometrare il mercato. D’altra parte, la strategia è aggressiva per i trader che entrano in posizioni corte poiché stanno cercando di cronometrare il mercato. Se il titolo continua a salire, il venditore allo scoperto potrebbe vedere aumentare le perdite ed essere costretto a coprire la propria posizione prima che si verifichi un’inversione.
Molti trader attenderanno la conferma di un cambiamento nel movimento di prezzo prima di vendere una posizione lunga o entrare in una posizione corta. Tuttavia, nel momento in cui un’inversione viene confermata, potrebbe essere troppo tardi e il trader potrebbe finire per perdere. Pertanto, negoziando contro la tendenza prevalente nell’anticipazione che presto si invertirà, vendere in forza fornisce un maggiore margine di sicurezza. Come dice il proverbio, “i soldi persi sono meglio dei soldi persi”.
Strategie per vendere in forza
Ci sono due strategie principali che vendono la forza che i trader e gli investitori possono utilizzare quando vanno short:
- La somma forfettaria si riferisce alla vendita dell’intera posizione lunga o all’acquisto dell’intera posizione corta allo stesso tempo.
- La media in si riferisce alla vendita della posizione lunga per un periodo di tempo per ridurre l’esposizione all’avvicinarsi dell’inversione attesa o, al contrario, entrare nella posizione corta per un periodo di tempo per ridurre le perdite fino a quando non si verifica l’inversione.
Inoltre, i trader possono esaminare altri indicatori tecnici o schemi grafici quando decidono di vendere nella forza. Un ottimo esempio è un titolo che tende al rialzo ma perde slancio nel tempo. Con lo slancio in calo, potrebbe avvicinarsi un’inversione e potrebbe essere un buon momento per vendere la forza prima che si verifichi l’inversione effettiva.
Esempio di vendita in forza
Supponiamo che un trader ritenga che il titolo ABC salirà oltre $ 5,00 ma si aspetti che si inverta a $ 5,75. Se il trader acquista azioni ABC a $ 5,00 e vende quando il prezzo raggiunge un prezzo di uscita predeterminato di $ 5,50, quel trader venderà in una forza piuttosto che cercare di catturare gli ultimi $ 0,25 di profitto prima di un’inversione.
Al contrario, un venditore allo scoperto può vendere a un prezzo in aumento con l’anticipazione che il prezzo delle azioni scenderà presto.