Vendi segnale

Cos’è un segnale di vendita?

Un segnale di vendita è una condizione o un livello misurabile in cui un investitore viene avvisato di vendere un investimento specifico. I segnali di vendita possono essere generati attraverso una varietà di metodi, come un calo percentuale predeterminato del valore dell’asset, un indicatore tecnico, un cambiamento fondamentale dell’asset o un trailing stop-loss. Il segnale di vendita può chiudere automaticamente l’operazione, come nel caso di un ordine stop-loss, oppure l’investitore / trader potrebbe dover chiudere manualmente la posizione dopo aver ricevuto il segnale di vendita dal proprio metodo / strategia.

Punti chiave

• Un segnale di vendita è tutto ciò che avvisa un trader di vendere un asset.
• I segnali di vendita sono in genere basati su analisi fondamentali o tecniche.
• I segnali di vendita possono essere automatizzati, come con un ordine stop-loss, oppure il segnale di vendita può solo avvisare il trader di vendere e quindi implementare l’ordine di vendita manualmente.

Capire il segnale di vendita

I segnali di vendita possono essere generati da una varietà di metodi di segnalazione. Sono utilizzati da tutti i tipi di investitori e trader, dai day trader agli investitori a lungo termine. Gli analisti fondamentali generano segnali di vendita quando il valore fondamentale di un titolo raggiunge un certo livello. Il segnale di vendita potrebbe essere basato sui fondamentali che raggiungono livelli storicamente elevati o perché stanno iniziando a diminuire.

Gli analisti tecnici utilizzeranno tecniche di creazione di grafici per generare segnali di vendita basati su modelli e indicatori tecnici. Ad esempio, se un asset scende al di sotto di un livello di supporto, il trader tecnico potrebbe vederlo come un segnale di vendita. Se un asset scende al di sotto di un certo livello su un indicatore tecnico, o diventa ipercomprato e inizia a diminuire, o scende al di sotto di una media mobile, questi potrebbero essere tutti usati come potenziali segnali di vendita.

Altri investitori possono semplicemente seguire il mercato per segnali di vendita, vendendo quando i principali indici subiscono un selloff ad alto volume.

Indipendentemente dal tipo di metodologia utilizzata, molti investitori avranno un livello predeterminato identificato come un segnale di vendita. I segnali di vendita possono essere sviluppati all’inizio di un investimento e tale livello può essere regolato nel tempo al variare delle condizioni. Il segnale di vendita può anche essere stabilito durante la vita di un investimento quando si verificano sviluppi o cambiano i livelli di tolleranza al rischio.

Gli ordini stop loss sono uno dei modi migliori per implementare la mitigazione del rischio e gestire le potenziali perdite. Gli investitori possono facilmente regolare i livelli di prezzo degli ordini stop-loss se il livello del segnale di vendita cambia nel tempo.

Segnali di vendita fondamentali

Gli analisti fondamentali costruiscono modelli finanziari per la valutazione di un asset sulla base di determinate variabili. Gli analisti fondamentali possono utilizzare flussi di cassa scontati, che utilizza una ripartizione degli utili aziendali e del flusso di cassa libero per generare una valutazione di mercato attraverso l’ attualizzazione. Questa metodologia è in genere costruita per generare un intervallo di valori per un titolo utilizzando presupposti diversi. Pertanto, vari scenari e ipotesi possono generare intervalli di livelli di prezzo per i quali un analista ritiene sia meglio acquistare o vendere un titolo.

Gli analisti possono anche utilizzare altri parametri e metriche che possono portare a un segnale di vendita. La segnalazione del debito può causare un segnale di vendita quando il debito totale di una società verso le attività supera un certo livello, ad esempio.

Altri investitori possono vendere quando la crescita degli utili inizia a diminuire o quando il prezzo / guadagni (P / E) raggiunge un livello che non giustifica le prospettive di guadagni futuri.

Segnali di vendita di analisi tecnica

Gli analisti tecnici si concentreranno sulla creazione di grafici e sugli strumenti tecnici per fornire avvisi sui segnali di vendita.

Alcuni trader potrebbero osservare un calo al di sotto di una linea di tendenza di supporto per generare un segnale di vendita. Altri possono vendere in forza, scegliendo di uscire quando il prezzo si sta riprendendo in modo aggressivo al rialzo. I modelli grafici, come triangoli e modelli testa e spalle, hanno i propri segnali di vendita. Ogni modello ha un obiettivo di profitto per prendere profitto su operazioni redditizie e un livello di stop-loss per tagliare le perdite se l’operazione non funziona.

Gli indicatori tecnici vengono utilizzati anche per generare segnali di vendita. Un trader può guardare per crossover di indicatori, come un crossover MACD, o una media mobile a breve termine che attraversa al di sotto di una media mobile a lungo termine. Un trader può anche utilizzare i livelli su un indicatore per segnalare un’uscita, ad esempio quando l’ indice di forza relativa (RSI) scende al di sotto di 30 o sale al di sopra di 80 ma poi scende al di sotto di esso.

Esempio di un segnale di vendita nel mercato azionario

Supponiamo che un trader faccia molto affidamento sulla media mobile (MA) a 100 giorni come parte della sua strategia di trading. A loro piace comprare quando un titolo rialzista tocca la media mobile a 100 giorni ma non scende più di una piccola percentuale al di sotto di essa. Quando il prezzo inizia a salire al di fuori della MA, acquistano. Se il prezzo scende attraverso la MA e continua a scendere, non fanno nulla.

Se sono in un lungo scambio, vendono se il prezzo scende di oltre il 4% al di sotto della MA.

Ecco un esempio di come queste regole avrebbero potuto essere applicate alle azioni Apple (AAPL).

Come il prezzo inizia il suo trend rialzista, che mette alla prova la media mobile a 100 giorni, ma si avvia rapidamente a salire fuori di esso, che genera un segnale di acquisto. Nei due test successivi, il prezzo scende marginalmente al di sotto della MA, ma non del 4% (o superiore) necessario per generare un segnale di vendita. Il trader potrebbe mantenere la propria posizione o aggiungersi ad essa in questi momenti.

Nel test successivo, il prezzo scende al di sotto della MA di oltre il 4%, il che provoca un segnale di vendita e il trader esce dalla propria posizione.