Scalping

Cos’è lo scalping?

Lo scalping è una strategia di trading  orientata a trarre profitto da piccole variazioni di prezzo nel prezzo di un’azione. I trader che implementano questa strategia collocano da 10 a poche centinaia di operazioni in un solo giorno con la convinzione che piccoli movimenti del prezzo delle azioni siano più facili da catturare rispetto a quelli grandi; i commercianti che implementano questa strategia sono noti come scalper. Molti piccoli profitti possono facilmente trasformarsi in grandi guadagni se viene utilizzata una rigorosa strategia di uscita per prevenire grandi perdite.

Punti chiave

• Lo scalping è una strategia di trading in cui i trader traggono profitto da piccole variazioni di prezzo per un’azione.
• Lo scalping si basa sull’analisi tecnica, come i grafici a candele e il MACD, per l’esecuzione.
• I piccoli profitti guadagnati con questa tecnica possono moltiplicarsi, a condizione che il trader utilizzi costantemente una strategia di uscita, in modo da mitigare le perdite e raccogliere guadagni.

Nozioni di base sullo scalping

Lo scalping utilizza posizioni di dimensioni maggiori per guadagni di prezzo inferiori nel periodo di detenzione più breve. Viene eseguito intraday. L’obiettivo principale è acquistare o vendere un certo numero di azioni al prezzo bid o ask e poi venderle rapidamente di qualche centesimo in più o in meno per un profitto. I tempi di attesa possono variare da secondi a minuti e in alcuni casi fino a diverse ore. La posizione viene chiusa prima della fine della sessione di negoziazione del mercato totale, che può estendersi fino alle 20:00 EST.

Caratteristiche dello scalping

Lo scalping è un’attività frenetica per i trader agili. Richiede tempismo ed esecuzione precisi. Gli scalper utilizzano il potere d’acquisto del day trading di quattro a uno per massimizzare i profitti con il maggior numero di azioni nel minor tempo di detenzione. Ciò richiede di concentrarsi sui grafici con intervalli di tempo più piccoli, come i grafici a candele da un minuto e da cinque minuti. Vengono comunemente utilizzati indicatori di momentum come stocastico, divergenza di convergenza media mobile (MACD) e indice di forza relativa (RSI). Gli indicatori del grafico dei prezzi come le medie mobili, le bande di Bollinger e i punti pivot vengono utilizzati come punti di riferimento per il supporto dei prezzi e i livelli di resistenza.

Lo scalping richiede che l’equità del conto sia maggiore del minimo di $ 25.000 per evitare la violazione delle regole del pattern day trader (PDT). Il margine è richiesto per eseguire operazioni di vendita allo scoperto.

Gli scalper comprano basso e vendono alto, compra alto e vendono più alto, o corto alto e coprono basso, o corto basso e coprono più basso. Tendono a utilizzare il livello 2 e le finestre temporali di vendita per indirizzare gli ordini ai market maker e agli ECN più liquidi per esecuzioni rapide. L’esecuzione dello stile punta e clicca attraverso la finestra di Livello 2 o tasti di scelta rapida pre-programmati sono i metodi più rapidi per evadere gli ordini più rapidamente. Lo scalping si basa esclusivamente sull’analisi tecnica e sulle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. A causa dell’ampio uso della leva, lo scalping è considerato uno stile di trading ad alto rischio.

Alcuni degli errori comuni commessi dagli scalper sono una cattiva esecuzione, una cattiva strategia, non accettare stop loss, over-leveraging, entrate in ritardo, uscite in ritardo e overtrading. Lo scalping genera commissioni pesanti a causa dell’elevato numero di transazioni. Una struttura dei prezzi delle commissioni per azione è vantaggiosa per gli scalper, specialmente per coloro che tendono a ridimensionare pezzi più piccoli dentro e fuori le posizioni.

Psicologia dietro lo scalping

Gli scalper devono essere disciplinati e devono attenersi al loro regime di trading molto strettamente. Qualsiasi decisione che deve essere presa dovrebbe essere presa con certezza. Ma gli scalper dovrebbero anche essere molto flessibili perché le condizioni di mercato sono molto fluide e se uno scambio non va come previsto, dovranno risolvere la situazione il più rapidamente possibile senza incorrere in perdite eccessive.

Esempio di scalping

Supponiamo che un trader utilizzi lo scalping per trarre profitto dai movimenti di prezzo di un titolo ABC che negozia per $ 10. Il trader acquisterà e venderà una massiccia tranche di azioni ABC, diciamo 50.000, e le venderà durante opportuni movimenti di prezzo di piccole quantità. Ad esempio, potrebbero scegliere di acquistare e vendere con incrementi di prezzo di $ 0,05, realizzando piccoli profitti che si sommano alla fine della giornata perché stanno effettuando l’acquisto e la vendita in blocco.