Canale dei prezzi
Cos’è un canale dei prezzi?
Un canale di prezzo appare su un grafico quando il prezzo di un titolo viene delimitato tra due linee parallele. A seconda della direzione del trend, il canale può essere definito orizzontale, ascendente o discendente. I canali di prezzo sono spesso utilizzati dai trader, che praticano l’arte dell’analisi tecnica, per misurare lo slancio e la direzione dell’azione dei prezzi di un titolo e per identificare i canali di trading.
Punti chiave
- Un canale di prezzo si verifica quando il prezzo di un titolo oscilla tra due linee parallele, siano esse orizzontali, ascendenti o discendenti.
- I canali di prezzo sono molto utili per identificare i breakout, ovvero quando il prezzo di un titolo viola la linea di tendenza del canale superiore o inferiore.
- I trader possono vendere quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza superiore del canale dei prezzi e acquistare quando testa la linea di tendenza inferiore.
Capire un canale dei prezzi
A prezzo forme canale quando il prezzo del titolo è squassata dalle forze della domanda e dell’offerta, e può essere verso l’alto, verso il basso o lateralmente trend. Queste forze influenzano il prezzo di un titolo e possono indurlo a creare un canale di prezzo prolungato. Il predominio di una forza determina la direzione di tendenza del canale dei prezzi. I canali di prezzo possono verificarsi in diversi intervalli di tempo. Possono essere creati da tutti i tipi di strumenti e titoli, inclusi futures, azioni, fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa (ETF) e altro ancora.
I trader, specialmente quelli che sono discepoli dell’analisi tecnica, sono sempre alla ricerca di schemi grafici che possano aiutarli nelle loro decisioni di trading. Una volta che l’azione di prezzo di un titolo ha ritagliato una serie di massimi e minimi che seguono uno schema distinguibile e possono essere collegati da due linee parallele, si è formato un canale di prezzo.
La linea di tendenza inferiore viene tracciata quando il prezzo ruota più in alto, mentre la linea di tendenza superiore viene tracciata quando il prezzo ruota più in basso. L’inclinazione delle pendenze e dei ribassi determina la direzione dell’andamento del canale dei prezzi. Un canale di prezzo ascendente o ascendente sarà delimitato da linee di tendenza con una pendenza positiva che indica che il prezzo è in aumento con ogni variazione di prezzo.
Allo stesso modo, un canale di prezzo discendente o discendente avrà linee di tendenza con una pendenza negativa che indica che il prezzo è in calo con ogni variazione di prezzo. Le due linee di un canale di prezzo rappresentano supporto e resistenza. Le linee di supporto e resistenza possono fornire segnali per operazioni di investimento redditizie.
I canali di prezzo sono molto utili per identificare i breakout, ovvero quando il prezzo di un titolo viola la linea di tendenza del canale superiore o inferiore. Inoltre, i trader possono anche fare trading all’interno del canale: vendere quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza superiore del canale e acquistare quando testa la linea di tendenza inferiore del canale.
Analisi del canale dei prezzi
Potenzialmente, ci sono alcuni modi per trarre vantaggio dall’identificazione corretta dei canali di prezzo. Gli investitori, che utilizzano sia posizioni lunghe che posizioni corte, hanno le maggiori opportunità di guadagno quando la sicurezza segue un percorso del canale del prezzo delineato.
L’ottimizzazione dei profitti in un trend rialzista si basa sulla creazione di posizioni di acquisto in titoli a livelli vantaggiosi. Una volta identificato un canale di prezzo, l’investitore può probabilmente aspettarsi che un titolo inverta la rotta e aumenti quando il suo prezzo raggiunge il limite inferiore del canale. Ciò consente loro di avviare una posizione di acquisto a un prezzo scontato. In un canale di prezzo tendente al rialzo, un investitore rialzista potrebbe voler mantenere le proprie partecipazioni al rialzo in previsione di un breakout, che porterebbe a un aumento del prezzo. Se è probabile che il titolo rimanga all’interno del suo canale di prezzo, vendere o assumere una posizione corta al rialzo può massimizzare la redditività.
Al contrario, un canale di prezzo con tendenza al ribasso può anche essere abbastanza redditizio. In un canale di prezzo con tendenza al ribasso, gli investitori vorrebbero ridurre il titolo al limite superiore e assumere una posizione corta ancora più profonda una volta confermato un breakout. Potrebbero anche andare contro la tendenza prevalente e prendere posizioni lunghe dal limite inferiore, anticipando l’azione dei prezzi per aderire ai confini del canale stabiliti e risalire.