La pazienza è una virtù per i commercianti

Sebbene i migliori investitori e trader comprendano l’importanza della pazienza, è una delle abilità più difficili da apprendere come investitore e trader.

Dennis Gartman, un influente gestore di denaro ed ex editore di The Gartman Letter, si presume abbia sposato il valore della pazienza: “La pazienza adeguata è necessaria per tutto il ciclo di vita del commercio, all’ingresso, mentre si tiene e si esce”. Qui diamo uno sguardo più approfondito a come sfruttare la tua pazienza nel mercato azionario.

Punti chiave

• Quando si tratta di trading, la decisione di quando acquistare un’azione a volte può essere più facile che sapere quando è il momento appropriato per vendere un’azione.
• La pazienza e la disciplina sono una virtù che andrà a beneficio di tutti i trader, tenendo sotto controllo le emozioni e i giudizi rapidi.
• La dovuta diligenza e la ricerca di qualità dovrebbero informare le tue decisioni su quando entrare e uscire dalle negoziazioni e consentire al prezzo di raggiungere i fondamentali può richiedere del tempo.
• Identificare i punti di uscita è fondamentale, sia per limitare le perdite al ribasso sia per ottenere profitti prima che queste opportunità scompaiano.

Aspettando il tuo punto di ingresso

Hai fatto i compiti e hai identificato il punto di ingresso per uno stock promettente. Ora stai aspettando in anticipo che il prezzo raggiunga il tuo punto di ingresso. Invece di ritirarsi, il prezzo balza verso l’alto. Sei preso dal panico, immettendo un ordine sopra il punto di ingresso pianificato in fretta per assicurarti di non perdere lo scambio. In questo modo, rinunci a parte del tuo potenziale profitto, ma, cosa più importante, in realtà violi le regole che ti hanno portato a entrare nel commercio in primo luogo.

Se hai mai lasciato che le tue emozioni governino la giornata, sai che spesso può portare a ritorni deludenti. In effetti, gli investitori impazienti che violano la loro disciplina potrebbero essere diretti verso la rovina. Seguire una serie di regole predeterminate tiene a bada il lato emotivo del trading e degli investimenti.

A pesca di un vincitore

Investire sul paziente è simile alla pesca. Ci sono molti pesci nel mare e non è necessario catturare tutti i pesci che nuotano per avere successo. In effetti, è solo necessario catturare quei pochi che mordono e riempiono la tua rete (o che soddisfano i tuoi criteri di trading).

È importante ricordare che ci sono sempre molte opportunità di trading nel mercato, anche in un mercato difficile, quindi la difficoltà non è tanto nel trovare opportunità di trading, ma assicurarsi che le opportunità si adattino alle tue regole di trading. È fondamentale che ti preoccupi di ottenere buoni punti di ingresso e assicurarti di aver definito punti di uscita insieme a stop loss senza dover entrare in ogni scambio.

Se il brodo non vuole mordere o non soddisfa i tuoi criteri, non preoccuparti. Essere pazientare. Probabilmente ci sarà un altro pesce, o un’opportunità, proprio dietro l’angolo.

Se ti accorgi di aver perso il controllo e di aver inserito un’azione prima del tempo, di solito è meglio uscire dall’operazione e attendere che si sviluppi in base alle tue regole predefinite e non alle tue emozioni. Prendi i costi associati al commercio come una lezione, impara da esso e vai avanti.

Aspettare il giusto punto di ingresso è una caratteristica essenziale di ogni trader di successo. Se ti senti tentato di inserire un ordine prima del tempo, allontanati e ripassa i motivi per cui hai selezionato il punto di ingresso ancora una volta. Quindi ricorda a te stesso che seguire la tua disciplina contribuirà al tuo successo.

Dai tempo alla posizione per svilupparsi

Uno dei titoli che stavi seguendo raggiunge il tuo punto di ingresso e premi il grilletto. Dopo aver inserito il trade, inserisci un ordine tra parentesi buono fino alla cancellazione con il tuo target e il trailing stop, che definisce dove otterrai profitto e dove subirai una perdita. Ora aspetti che avvenga la mossa prevista. Mentre osservi lo sviluppo del commercio, inizia a muoversi in una posizione redditizia.

Secondo il piano originale, questo titolo ha ancora più spazio per funzionare fino a quando non raggiunge il target definito. Ma prima di ottenere il guadagno rapido, il commercio si ritira e scende al di sotto del punto di ingresso originale, ma non riesce a raggiungere il trailing stop. Ti lasci prendere dal panico e vendi, generando una piccola perdita. Subito dopo l’uscita dal commercio, il prezzo sale di nuovo e raggiunge il tuo obiettivo, solo ora sei fuori dal commercio.

Suona familiare? Si scopre che in alcuni casi, il tuo piano ben congegnato sarà giusto e lascerai che la paura di una perdita si intrometta nel procedere del commercio come previsto.

Stai tranquillo, questo è un tratto comune a molti trader. Mostrare pazienza con una buona configurazione commerciale è un compito difficile. Richiede fiducia nella tua ricerca e nel tuo sistema. Sebbene nessuno sia infallibile, i migliori trader si affidano alla loro disciplina per avere successo. Non esitano dalla loro metodologia di trailing stop lasciando che il trade si concluda. In caso di perdita, acquisiscono tutte le informazioni rilevanti per valutare cosa è andato bene e cosa è andato storto. Se la loro disciplina deve cambiare, allora così sia.

Ma qualunque cosa tu faccia, non lasciare che la tua emozione prenda il controllo: porterà inevitabilmente a perdite.

Detto questo, tieni presente che le perdite fanno parte del trading. È la tua disciplina insieme a buoni punti di ingresso, trailing stop e obiettivi di uscita che portano a profitti costanti e ti impediscono di incorrere in perdite ingiustificate. Sii paziente e lascia che il tuo processo vada a buon fine.

Se sei tentato di uscire prematuramente da un trade, allontanati e ripassa i motivi per cui hai originariamente impostato i tuoi stop e target. Quindi ricorda a te stesso che è la disciplina che fa un grande trader.

Sapere quando vendere una posizione

Ci sono momenti in cui segui fedelmente la tua disciplina, ma nonostante la tua pazienza, il prezzo delle tue azioni si muove a malapena. Sei stato paziente e hai seguito le regole – ora cosa fai?

Nella maggior parte dei casi, è meglio tornare indietro e riesaminare la tua analisi del commercio. Dai uno sguardo nuovo e prova a scoprire cosa è cambiato. Se qualcosa è diverso, la tua nuova analisi cambia il motivo originale per entrare nel commercio? Se la logica del commercio è cambiata, la tua analisi ti richiede di evitare le azioni a questo prezzo? Se non dovessi essere in azione, vendilo immediatamente.

D’altra parte, se la tua analisi indica che questo titolo soddisfa tutti i tuoi criteri di possesso e il punto di ingresso è molto vicino, ha senso continuare a mantenere la tua posizione.

In molti casi, il prezzo delle tue azioni si avvicinerà al tuo obiettivo e la pazienza andrà bene per te. Ora arriva il momento in cui devi chiudere la tua posizione. Puoi continuare ad essere paziente, aspettando che il prezzo raggiunga il tuo target o il tuo trailing stop, oppure puoi restringere il tuo stop per assicurarti di ottenere un profitto dal trade. In entrambi i casi, è il momento di ricompensare la tua pazienza con uno scambio redditizio.

Anche se c’è un po ‘più di discrezione per la vendita, assicurati di apportare modifiche a obiettivi e fermate in base ad alcuni criteri predeterminati. Ad esempio, potresti decidere che quando uno scambio si trova a metà strada tra l’ingresso e il target, aggiusterai lo stop al prezzo di ingresso.

La linea di fondo

In sintesi, gran parte del trading è psicologico, rendendo la pazienza una grande virtù per gli investitori. Dimostrare pazienza quando si entra in uno scambio e avere pazienza durante lo sviluppo di uno scambio sono parti integranti del trading e degli investimenti di successo. Tuttavia, lasciare che la pazienza si trasformi in ostinazione è qualcosa da cui devi sempre guardarti; uscire costantemente da un trade in base a criteri predefiniti è uno dei metodi migliori per migliorare il tuo successo come trader.