Sul modello del collo

Cosa c’è sul modello del collo?

Il modello sul collo si verifica quando un lungo vera corposo candela giù è seguito da un vero piccolo corposo da una candela che lacune scorrimento sulla aperta ma poi chiude prossimità chiudere la preventiva della candela. Il modello è chiamato scollatura perché i due prezzi di chiusura sono uguali (o quasi uguali) tra le due candele, formando una scollatura orizzontale.

Il pattern è teoricamente considerato un pattern di continuazione, indicando che il prezzo continuerà a scendere seguendo il pattern. In realtà, ciò si verifica solo circa la metà delle volte. Pertanto, il modello spesso indica anche almeno un’inversione a breve termine più alta.

Punti chiave

• Il modello è creato da una candela lunga con corpo reale, seguita da una candela più piccola con corpo reale con la stessa chiusura della candela precedente.
• In teoria, il modello è un modello di continuazione verso il basso, ma in realtà agisce come un modello di continuazione e un modello di inversione con quasi la stessa frequenza.
• Il trading sul modello potrebbe comportare un numero qualsiasi di variazioni.

Comprensione del motivo sul collo

Il pattern on neck si verifica durante un trend ribassista, o un pullback all’interno di un trend rialzista, quando una candela ribassista con un corpo reale lungo è seguita da una candela rialzista più piccola che non riesce a chiudersi sopra la chiusura della candela ribassista. La piccola candela rialzista potrebbe assumere qualsiasi numero di forme, come un doji, un uomo di risciò o qualsiasi candela toro con un corpo reale più piccolo della candela precedente, ma i prezzi di chiusura delle due candele dovrebbero essere uguali o quasi uguali.

Il modello mostra i tori che tentano un rally che finisce per svanire sulla seconda candela, incapaci di spingere la chiusura sopra la chiusura della candela precedente. In teoria, si prevede che il prezzo continuerà a scendere seguendo lo schema. Secondo l’ Encylopedia of Candlestick Charts di Thomas Bulkowski, il prezzo continua al ribasso solo il 56% delle volte. Il resto del tempo agirà come un modello di inversione al rialzo.

Lo studio di Bulkowski ha rilevato che mentre il prezzo tendeva a continuare a scendere più spesso, quando il prezzo si è invertito al rialzo, la mossa successiva è stata maggiore. Pertanto, i trader potrebbero preferire effettivamente guardare per un movimento più alto seguendo lo schema per segnalare un’inversione al rialzo. Questi tipi di mosse al rialzo tendono ad essere leggermente maggiori dei ribassi che seguono lo schema.

I trader dovrebbero utilizzare il pattern sul collo insieme ad altre forme di analisi tecnica, come i pattern grafici o gli indicatori tecnici. Questo perché il modello potrebbe comportare uno spostamento in entrambe le direzioni, quindi la conferma dei dati può aiutare a segnalare quale direzione è probabile che sia. I trader hanno anche la possibilità di aspettare le candele di conferma.

Le candele di conferma sono le candele che seguono il pattern, muovendosi verso l’alto o verso il basso, avvisando il trader in quale direzione il prezzo potrebbe spostarsi ulteriormente. Ad esempio, se il pattern si forma e quindi il prezzo scende al di sotto del minimo della seconda candela, ciò potrebbe essere interpretato come una conferma che il prezzo si sta dirigendo verso il basso.

Sulla psicologia del commerciante di collo

Il titolo è impegnato in un trend ribassista primario o in un importante pullback all’interno di un trend rialzista primario. La prima candela posta un lungo corpo nero reale. Questa debole azione sui prezzi aumenta il compiacimento ribassista mentre costringe i tori indeboliti a ritirarsi completamente.

Il gap di sicurezza scende sulla seconda candela e vende a un nuovo minimo, ma gli acquirenti prendono il controllo e sono in grado di aumentare il prezzo fino alla chiusura precedente ma non al di sopra di essa. Gli orsi vedono che ai rialzisti mancava il potere di spingere il prezzo al di sopra della chiusura precedente. La teoria è che gli orsi prenderanno il controllo delle prossime candele, spingendo il prezzo più in basso. Come discusso, in realtà, ciò si verifica solo circa la metà delle volte. Pertanto, il modello mette in crisi sia gli orsi che i tori, risultando essenzialmente in un coin flip sul fatto che i prezzi aumenteranno o diminuiranno seguendo il modello.

Esempio di come utilizzare il motivo sul collo

Il seguente grafico giornaliero di Apple Inc. (AAPL) mostra due modelli di collo che si sono verificati durante i pullback all’interno di un trend rialzista generale.

In questo caso, il prezzo è salito seguendo lo schema. Una volta che il prezzo ha iniziato a salire seguendo il modello, uno stop loss potrebbe essere istituito al di sotto del modello per controllare il rischio nel caso in cui il prezzo iniziasse a diminuire di nuovo.

La differenza tra il motivo sul collo e le linee di contrattacco

Le linee di contrattacco sono molto simili al modello sul collo, tranne per il fatto che con le linee di contrattacco la candela verso il basso e la candela verso l’alto hanno corpi reali di dimensioni simili. Nel modello sul collo, la seconda candela è più piccola. In teoria, il modello sul collo è un modello di continuazione, mentre le linee di contrattacco sono un modello di inversione.

Limitazioni del motivo sul collo

Seguendo lo schema, il prezzo potrebbe muoversi più in alto o più in basso con quote quasi uguali. Le mosse al rialzo seguendo il modello tendono ad essere maggiori rispetto alle mosse al ribasso.

Il trading basato sul modello potrebbe comportare un numero qualsiasi di variazioni. Mentre un breakout inferiore è relativamente facile da definire come un calo al di sotto del minimo (o chiusura) della seconda candela, il trader dovrà decidere se vede un movimento sopra il massimo (o la chiusura) della seconda candela o della prima candela come il punto di rottura più alto.

È necessario ideare un metodo di presa di profitto poiché il modello a candela non ha un obiettivo di profitto intrinseco.

Il modello è utilizzato al meglio insieme alla conferma di prove da altri indicatori e metodi tecnici.