Mirror Trading

Cos’è il Mirror Trading?

Il mirror trading è una metodologia di selezione degli scambi utilizzata principalmente nei mercati forex. È una strategia che consente agli investitori di copiare le operazioni di investitori forex esperti e di successo e di implementare le stesse operazioni, quasi in tempo reale, nei propri conti. Il mirror trading era inizialmente disponibile solo per i clienti istituzionali, ma da allora è stato reso disponibile agli investitori al dettaglio con vari mezzi. Fin dal suo inizio tra la metà e la fine degli anni 2000, il mirror trading ha ispirato altre strategie simili, come il copy trading e il social trading.

Punti chiave

• Il mirror trading consente ai trader o agli investitori di imitare gli altri implementando le stesse operazioni che altri fanno nel proprio conto del trader.
• Il mirror trading può essere fatto sia nel forex che nei mercati azionari, sebbene sia molto più comune nel forex trading.
• Il mirror trading è diventato un’alternativa più accettabile per i trader e gli investitori da considerare poiché gli strumenti di informazione e trasparenza sono aumentati in termini di qualità.

Capire il Mirror Trading

La sua natura automatizzata può aiutare a impedire agli investitori di prendere decisioni di trading basate sulle emozioni. I mirror trader nei mercati forex useranno spesso una piattaforma di trading di brokeraggio (software simile a MetaTrader versione 4 o 5) per esaminare le storie ei dettagli delle varie strategie di trading. Nel mercato azionario, possono utilizzare servizi di intermediazione come Interactive Broker’s Interactive Advisors o un sito di terze parti come Collective2.com, ad esempio.

Dopo aver ricercato le caratteristiche delle prestazioni, il trader sceglie quindi una strategia di trading algoritmica tra le opzioni disponibili in base ai propri obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, capitale di investimento e asset desiderati in cui investire. Ad esempio, se un trader ha una tolleranza al rischio minima, potrebbe scegliere di rispecchiare una strategia che ha un drawdown massimo basso. Quando gli sviluppatori di strategie eseguono le loro operazioni, queste operazioni vengono duplicate nei conti dei trader mirror utilizzando un software automatizzato che opera 24 ore su 24, 5 giorni su 7 con l’intenzione di replicare risultati simili. I broker forex di spicco che offrono il mirror trading includono AvaTrade, FXCM e Dukascopy.

Vantaggi del Mirror Trading

Riduce le emozioni : poiché il mirror trading determina quando un trade viene aperto, chiuso o modificato, rimuove lo stress di prendere decisioni di trading. Ciò è particolarmente utile per i nuovi investitori che inizialmente potrebbero trovare il mercato del forex travolgente. Invece di preoccuparsi delle fluttuazioni quotidiane del mercato, un investitore può semplicemente controllare le prestazioni del proprio conto di mirror trading alla fine di ogni settimana e determinare se desidera continuare a utilizzare la strategia.

Risultati verificati : i broker Forex che offrono il mirror trading di solito esaminano, testano e convalidano i risultati di trading delle strategie che caricano sulla loro piattaforma che aiuta a filtrare le operazioni in perdita. Ad esempio, prima che una nuova strategia venga accettata, un broker potrebbe richiederle di avere un track record di redditività di 12 mesi con uno specifico limite massimo di prelievo. Quando si seleziona un broker forex che offre il mirror trading, gli investitori dovrebbero chiedere come sono stati verificati i risultati di una strategia per assicurarsi che sia stata sottoposta a test rigorosi.

Limitazioni del Mirror Trading

Robustezza delle strategie: alcune strategie di mirror trading possono fornire buoni risultati solo in determinate condizioni di mercato. Ad esempio, una strategia può dare buoni risultati nei mercati di tendenza, ma sottoperformare nei mercati limitati. Gli investitori dovrebbero testare i risultati di una strategia in vari ambienti di mercato per garantirne la solidità.

Valutazione del rischio: sebbene sia semplice vedere se un conto di trading speculare sta generando un profitto, è spesso più difficile determinare quali rischi sono stati presi per realizzare quel profitto. Ad esempio, una strategia che ha restituito il 300% negli ultimi 12 mesi può sembrare inizialmente eccezionale, ma un’ulteriore analisi della strategia potrebbe rivelare che per ottenere quel risultato, l’investitore avrebbe dovuto sopportare un prelievo dell’80% sul proprio capitale.

Frode nel Mirror Trading

Nel 2017 la Deutsche Bank è stata multata di 630 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi e britanniche per operazioni denominate “operazioni speculari”. Tuttavia, questo riferimento non si riferisce ai trader al dettaglio che seguono trader più esperti, ma piuttosto a un modo per riciclare denaro. Le azioni russe venivano acquistate tramite Deutsche Bank a Mosca (con rubli) e le stesse azioni venivano vendute a Deutsche Bank a Londra (per dollari USA). Ciò ha effettivamente creato una pipeline di riciclaggio di denaro che è andata avanti per diversi anni. Questa attività fraudolenta non deve essere confusa con il mirror trading legittimo nonostante il termine improprio nel reporting finanziario.