6 passaggi per un sistema di trading Forex basato su regole
Un sistema di trading è molto più che avere una regola o un insieme di regole per quando entrare e quando uscire da uno scambio. È una strategia globale che tiene conto di sei fattori molto importanti, non ultimo dei quali è la tua personalità. In questo articolo, tratteremo l’approccio generale alla creazione di un sistema di trading basato su regole.
Passaggio 1: esamina la tua mentalità
Sapere chi sei: quando fai trading sui mercati, la tua prima priorità è dare un’occhiata a te stesso e annotare i tuoi tratti di personalità. Esamina i tuoi punti di forza e di debolezza, quindi chiediti come potresti reagire se percepisci un’opportunità o come potresti reagire se la tua posizione è minacciata. Questa è anche nota come analisi SWOT personale. Ma non mentire a te stesso. Se non sei sicuro di come ti comporteresti, chiedi l’opinione di qualcuno che ti conosce bene.
Abbina la tua personalità al tuo trading: assicurati di essere a tuo agio con il tipo di condizioni di trading che sperimenterai in diversi intervalli di tempo. Ad esempio, se hai stabilito che non sei il tipo di persona a cui piace andare a dormire con posizioni aperte in un mercato che fa trading mentre dormi, forse dovresti considerare il day trading in modo da poter chiudere le tue posizioni prima di te andare a casa. Tuttavia, devi quindi essere il tipo di persona a cui piace la scarica di adrenalina di guardare costantemente il computer per tutto il giorno. Ti piace essere legato al computer? Sei una persona che crea dipendenza o compulsiva? Ti farai impazzire guardando le tue posizioni e avrai paura di andare in bagno nel caso ti perdessi un segno di spunta? Se non sei sicuro, torna indietro e controlla di nuovo la tua personalità per esserne certo. A meno che il tuo stile di trading non corrisponda alla tua personalità, non ti piacerà quello che stai facendo e perderai rapidamente la tua passione per il trading.
Sii preparato: pianifica il tuo scambio in modo da poter scambiare il tuo piano. La preparazione è la corsa mentale a secco dei tuoi potenziali mestieri, una specie di prova generale. Pianificando il tuo scambio in anticipo, stai stabilendo le regole di base, così come i tuoi limiti. Se sai cosa stai cercando e come intendi agire se il mercato fa ciò che ti aspetti, sarai in grado di essere obiettivo e di stare lontano dal ciclo paura / avidità.
Sii obiettivo: non lasciarti coinvolgere emotivamente dal tuo mestiere. Non importa se hai ragione o torto. Ciò che conta, come dice George Soros, è che “guadagni più soldi quando hai ragione di quanto perdi quando hai torto”. Il trading non riguarda l’ego, anche se per la maggior parte di noi può essere sconcertante quando pianifichiamo uno scambio, applichiamo tutta la nostra abilità logica e poi scopriamo che il mercato non è d’accordo. È una questione di allenarsi ad accettare che non tutti gli scambi possono essere vincenti e che devi accettare piccole perdite con garbo e passare allo scambio successivo.
Sii disciplinato: questo significa che devi sapere quando comprare e vendere. Basa le tue decisioni sulla strategia pre-pianificata e attieniti ad essa. A volte ti ritaglierai da una posizione solo per scoprire che si gira e sarebbe stato redditizio se l’avessi trattenuto. Ma questa è la base di una pessima abitudine. Non ignorare i tuoi stop loss: puoi sempre tornare in una posizione. Troverai più rassicurante tagliare e accettare una piccola perdita piuttosto che iniziare a desiderare che la tua grande perdita venga recuperata quando il mercato si riprenderà. Questo sarebbe più simile a scambiare il tuo ego che a fare trading sul mercato.
Sii paziente: quando si tratta di fare trading, la pazienza è davvero una virtù. Impara a stare seduto sulle tue mani finché il mercato non arriva al punto in cui hai tracciato la tua linea nella sabbia. Se non arriva al tuo punto di ingresso, cosa hai perso? Ci sarà sempre un’opportunità per guadagnare un altro giorno.
Avere aspettative realistiche: questo significa che non perderai la concentrazione sulla realtà e ti aspetterai miracolosamente di trasformare $ 1.000 in $ 1 milione in 10 operazioni. Cos’è un’aspettativa realistica? Considera ciò che alcuni dei migliori gestori di fondi al mondo sono in grado di ottenere, forse tra il 20% e il 50% all’anno. La maggior parte di loro ottiene molto meno di quello e sono ben pagati per farlo. Entra nel trading aspettandoti un tasso di rendimento realistico su base costante; se riesci a raggiungere un tasso di crescita del 20% o superiore ogni anno, sarai in grado di sovraperformare molti dei gestori di fondi professionisti.
Passaggio 2: identifica la tua missione e stabilisci i tuoi obiettivi
Con qualsiasi cosa nella vita, se non sai dove stai andando, qualsiasi strada ti porterà lì. In termini di investimento, questo significa che devi sederti con la tua calcolatrice e determinare che tipo di rendimenti hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Successivamente, devi iniziare a capire quanto devi guadagnare in uno scambio e quanto spesso dovrai fare trading per raggiungere i tuoi obiettivi. Non dimenticare di considerare la perdita di scambi. Questo può portarti alla consapevolezza che la tua metodologia di trading potrebbe essere in conflitto con i tuoi obiettivi. Pertanto, è fondamentale allineare la tua metodologia ai tuoi obiettivi. Se stai scambiando 100.000 lotti standard, il valore medio di un pip è di circa $ 10. Quindi quanti pip puoi aspettarti di guadagnare per operazione? Prendi le tue ultime 20 operazioni e somma i vincitori e i perdenti, quindi determina i tuoi profitti. Usalo per prevedere i rendimenti della tua metodologia attuale. Una volta che conosci queste informazioni, puoi capire se puoi raggiungere i tuoi obiettivi e se sei realistico o meno.
Passaggio 3: assicurati di avere abbastanza soldi
Il denaro contante è il carburante necessario per iniziare a fare trading e, senza denaro sufficiente, il tuo trading sarà ostacolato dalla mancanza di liquidità. Ma ancora più importante, il denaro è un cuscinetto contro la perdita di scambi. Senza un cuscino, non sarai in grado di sopportare un calo temporaneo o di dare alla tua posizione abbastanza spazio per respirare mentre il mercato si muove avanti e indietro con le nuove tendenze.
Il denaro non può provenire da fonti di cui hai bisogno per altri eventi importanti della tua vita, come il tuo piano di risparmio per l’istruzione universitaria dei tuoi figli. La liquidità nei conti di trading è denaro “di rischio “. Conosciuto anche come capitale di rischio, questo denaro è un importo che puoi permetterti di perdere senza influire sul tuo stile di vita. Considera di scambiare denaro come faresti con i risparmi per le vacanze. Sai che quando la vacanza sarà finita i soldi saranno spesi e ti va bene. Il trading comporta un alto grado di rischio. Trattare il tuo capitale commerciale come denaro per le vacanze non significa che tu non sia seriamente intenzionato a proteggere il tuo capitale; significa piuttosto liberarsi psicologicamente dalla paura di perdere in modo da poter effettivamente fare gli scambi che saranno necessari per far crescere il proprio capitale. Ancora una volta, esegui un’analisi SWOT personale per assicurarti che le posizioni di trading necessarie non siano in contrasto con il tuo profilo di personalità.
Passaggio 4: selezionare un mercato che commercia in modo armonioso
Scegli una coppia di valute e testala su diversi intervalli di tempo. Inizia con i grafici settimanali, quindi procedi con i grafici giornalieri, di quattro ore, due ore, un’ora, 30 minuti, 10 minuti e cinque minuti. Cerca di determinare se il mercato gira in punti strategici la maggior parte del tempo, come i livelli di Fibonacci, le linee di tendenza o le medie mobili. Questo ti darà un’idea di come la valuta viene scambiata nei diversi intervalli di tempo.
Imposta livelli di supporto e resistenza in diversi intervalli di tempo per vedere se qualcuno di questi livelli si raggruppa insieme. Ad esempio, il prezzo di un’estensione di 127 Fibonacci sull’intervallo di tempo settimanale può anche essere il prezzo di un’estensione di 1,618 su un intervallo di tempo giornaliero. Un tale cluster aggiungerebbe convinzione al supporto o alla resistenza a quel prezzo.
Ripeti questo esercizio con valute diverse finché non trovi la coppia di valute che ritieni più prevedibile per la tua metodologia.
Ricorda, la passione è la chiave del trading. I ripetuti test delle tue configurazioni richiedono che tu ami quello che stai facendo. Con abbastanza passione, imparerai a valutare con precisione il mercato.
Una volta che hai una coppia di valute con cui ti senti a tuo agio, inizia a leggere le notizie ei commenti riguardanti la particolare coppia che hai selezionato. Cerca di determinare se i fondamenti supportano ciò che credi che il grafico ti stia dicendo. Ad esempio, se l’oro sta aumentando, sarebbe probabilmente un bene per il dollaro australiano, poiché l’oro è una merce che è generalmente correlata positivamente al dollaro australiano. Se si pensa che l’oro sta per andare verso il basso, quindi attendere il momento opportuno sul grafico a breve l’ Aussie. Cerca una linea di resistenza che sia la linea appropriata nella sabbia per ottenere la conferma del tempo prima di effettuare lo scambio.
Passaggio 5: verifica la tua metodologia per risultati positivi
Questo passaggio è probabilmente ciò che la maggior parte dei trader considera davvero la parte più importante del trading: un sistema che entra ed esce dai trade che sono solo redditizi. Nessuna perdita, mai. Un tale sistema, se ce ne fosse uno, renderebbe un commerciante ricco oltre i suoi sogni più sfrenati. Ma la verità è che non esiste un sistema del genere. Ci sono buone metodologie e metodi migliori e anche metodi molto medi che possono essere utilizzati per fare soldi. Le prestazioni di un sistema di trading riguardano più il trader che il sistema. Un buon guidatore può arrivare a destinazione praticamente con qualsiasi veicolo, ma un guidatore non addestrato probabilmente non ce la farà, non importa quanto sia grande o veloce l’auto.
Detto quanto sopra, è necessario scegliere una metodologia e implementarla molte volte in diversi intervalli di tempo e mercati per misurare il suo tasso di successo. Spesso, un sistema è un predittore di successo della direzione del mercato solo il 55% –60% delle volte, ma con una corretta gestione del rischio, il trader può ancora fare molti soldi impiegando un tale sistema.
Personalmente, mi piace usare un sistema che abbia la più alta ricompensa al rischio, il che significa che tendo a cercare punti di svolta a livello di supporto e resistenza perché questi sono i punti in cui è più facile identificare e quantificare il rischio. Il supporto non è sempre abbastanza forte da fermare un mercato in calo, né la resistenza è sempre abbastanza forte da fermare un avanzamento dei prezzi. Tuttavia, un sistema può essere costruito attorno al concetto di supporto e resistenza per dare a un trader il vantaggio necessario per essere redditizio.
Una volta progettato il sistema, è importante misurarne l’aspettativa o l’affidabilità in varie condizioni e intervalli di tempo. Se ha un’aspettativa positiva (produce scambi più redditizi rispetto a quelli in perdita), può essere utilizzato come mezzo per temporizzare l’ingresso e l’uscita dai mercati.
Passaggio 6: misura i tuoi rapporti rischio / rendimento e imposta i tuoi limiti
La prima linea nella sabbia da disegnare è dove usciresti dalla tua posizione se il mercato andasse contro di te. Qui è dove posizionerai il tuo stop loss.
Calcola il numero di pip alla tua fermata lontano dal tuo punto di ingresso. Se lo stop è a 20 pip dal punto di ingresso e stai negoziando un lotto standard, ogni pip vale circa $ 10 (se il dollaro USA è la tua valuta di quotazione ). Usa un calcolatore di pip se fai trading in valute incrociate per ottenere facilmente il valore di un pip.
Calcola la percentuale del tuo stop loss come percentuale del tuo capitale di trading. Ad esempio, se hai $ 1.000 nel tuo conto di trading, il 2% sarebbe $ 20. Assicurati che il tuo stop loss non sia a più di $ 20 dal tuo punto di ingresso. Se 20 pip sono uguali a $ 200, allora sei troppo indebitato per il tuo capitale di trading disponibile. Per ovviare a questo problema, è necessario ridurre la dimensione del trading da un lotto standard a un mini-lotto. Un pip in un mini-lotto equivale a circa $ 1. Pertanto, per mantenere il tuo 2% di rischio sul capitale, la perdita massima dovrebbe essere di $ 20, il che richiede di negoziare un solo mini-lotto.
Ora traccia una linea sul grafico in cui vorresti realizzare un profitto. Assicurati che sia ad almeno 40 pips dal tuo punto di ingresso. Questo ti darà un rapporto profitto / perdita di 2: 1. Dal momento che non puoi sapere con certezza se il mercato raggiungerà questo punto, assicurati di far scorrere il tuo stop in pareggio non appena il mercato si sposta oltre il tuo punto di ingresso. Nel peggiore dei casi, graffierai il tuo commercio e il tuo intero capitale sarà intatto.
Se vieni messo KO al primo tentativo, non disperare. Spesso è la tua seconda voce che sarà corretta. È vero che “il secondo topo prende il formaggio”. Spesso il mercato rimbalzerà sul tuo supporto se stai acquistando, o ritirerai la tua resistenza se stai vendendo, e entrerai nel trade per testare quel livello per vedere se il mercato tornerà al tuo supporto o resistenza. È quindi possibile ottenere profitti la seconda volta.
Sommario
Unendo psicologia, fondamentali, una metodologia di trading e gestione del rischio, avrai gli strumenti per selezionare una coppia di valute appropriata. Tutto ciò che resta da fare è praticare ripetutamente il trading finché la strategia non è radicata nella tua psiche. Con sufficiente passione e determinazione, diventerai un trader di successo.