Trader: quali mercati dovresti negoziare?
Con l’aumentare della tecnologia e l’innovazione nel trading, il mondo sta assistendo a un’espansione dei tipi di strumenti di trading che possono essere utilizzati. Anche mercati apparentemente separati stanno tentando di sottrarsi reciprocamente la quota di mercato. Ad esempio, una persona non ha più bisogno di acquistare oro fisicamente o anche da un contratto futures, può semplicemente acquistare un fondo negoziato in borsa (ETF) per partecipare al movimento dei prezzi dell’oro. Considerando che scenari simili sono possibili con valute, materie prime, azioni e altri investimenti, i trader possono perfezionare il modo in cui negoziano e adattarlo maggiormente alle loro circostanze individuali.
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A seconda dell’istruzione e dell’esperienza, una persona potrebbe anche non essere completamente consapevole degli investimenti o dei veicoli commerciali accessibili con un clic del mouse. Anche evitando i mercati astratti e illiquidi, i trader possono trovare operazioni in molti mercati diversi:
Mercato azionario : questo mercato ben noto implica semplicemente l’acquisto / vendita allo scoperto di azioni di una società.
Mercato ETF : Fondi che rappresentano tutti i tipi di settori, industrie, valute e materie prime. Negoziando in modo simile alle azioni, questi fondi possono essere acquistati e venduti rapidamente o detenuti a lungo termine.
Mercato Forex : Il mercato Forex facilita lo scambio di una valuta con un’altra valuta. Le valute vengono sempre scambiate in coppia, con molte potenziali combinazioni disponibili, ma solo alcune delle quali sono molto liquide.
Mercato delle opzioni : un mercato che consente ai partecipanti di assumere posizioni nel derivato di un’attività. Pertanto, l’opzione non è proprietà di un’attività sottostante (sebbene esistano diritti e obblighi), ma il prezzo dell’opzione (insieme ad altri input) oscilla con il valore (o la mancanza di) che l’attività sottostante sta fornendo.
Contratto per differenza (CFD): un ibrido del mercato azionario, forex e delle opzioni che consente ai partecipanti di effettuare operazioni su un prodotto derivato basato su un’attività sottostante. Generalmente il CFD non ha una data di scadenza, un premio o una commissione (vedere i termini e le condizioni del broker), ma richiede generalmente che il partecipante paghi uno spread denaro / lettera maggiore di quello che si vedrebbe nel mercato fisico effettivo di un prodotto.
Sebbene esistano altri mercati, questi mercati sono ora tutti facilmente accessibili da casa praticamente a chiunque disponga di una connessione Internet. Ogni mercato offre vantaggi e svantaggi diversi. Per questo motivo molti trader possono decidere di negoziare un solo mercato perché ritengono che si adatti a un aspetto della loro vita o non conoscono i mercati disponibili. Ciò potrebbe significare che i trader non stanno approfittando del mercato corretto dato il loro stile di trading.
Quali mercati negoziare?
Lo stile di trading impiegato, le risorse finanziarie, l’ubicazione e l’ora del giorno in cui una persona fa trading (o vuole fare trading), possono tutti svolgere un ruolo in cui i mercati saranno più adatti all’individuo. Poiché alcuni di questi mercati potrebbero non essere familiari, esamineremo due gruppi di trader comuni e come potrebbero implementare l’uso di altri mercati per migliorare il loro trading. È importante essere consapevoli di tali alternative, poiché possono fornire una regolazione fine che può portare a risultati migliori a lungo termine.
Mercati alternativi per i commercianti giornalieri
L’attrattiva principale del trading sui mercati dei cambi è che è richiesto un investimento minimo. Gli account possono spesso essere aperti per un minimo di $ 100 e consentiranno alle persone di negoziare valute, indici e materie prime globali. Con il mercato forex il trader sta effettivamente scambiando una valuta con un’altra, possibilmente in un conto denominato in un’altra valuta. Sembra carino, con basse barriere all’ingresso, generalmente nessuna commissione (ma viene pagato uno spread), leva alta (alto rischio / alto rendimento) e strumenti di trading gratuiti come grafici e ricerca. Ma ci sono alternative se si vuole scambiare forex o CFD, che possono comprendere quasi tutti gli altri mercati.
I fondi negoziati in borsa ora consentono ai trader di partecipare ai movimenti di valuta effettuando operazioni in borsa. Anche se l’apertura di un conto azionario / ETF di leva o senza leva. Ciò significa che qualcuno che vuole assumersi un rischio / ricompensa aggiuntivo per ogni movimento di prezzo incrementale può farlo acquistando un ETF “3X bull”, ad esempio. Inoltre, con un ETF, un trader non è tenuto a pagare lo spread. Invece, possono sedersi sull’offerta o sull’offerta fornendo liquidità e quindi raccogliendo sconti ECN (compensando le commissioni o fornendo profitti aggiuntivi). Questo è molto vantaggioso nelle coppie di valute con movimenti limitati o quando il trader desidera implementare una strategia di scalping.
Gli ETF consentono inoltre a un trader di partecipare ad altri mercati come il movimento di indici di petrolio, argento o titoli azionari; i trader possono uscire dal mercato dei CFD e iniziare a fare trading anche sugli ETF, fornendo loro una gamma più ampia di prodotti. A seconda dello stile di trading, può essere saggio utilizzare ETF, CFD e il mercato forex. Diversi strumenti possono essere utilizzati per coprire o trarre vantaggio dalle disconnessioni di prezzo come una coppia di valute che si muove senza che il corrispondente ETF si muova (o viceversa).
Mercati alternativi per investitori a lungo termine
Le materie prime attraggono spesso investitori a lungo termine, ma potrebbero non avere familiarità con i mercati dei futures e quindi non hanno partecipato direttamente ai movimenti di materie prime come l’oro, l’argento o il platino. Inoltre, è improbabile che abbiano un’esposizione valutaria diversa. E sebbene possano aver preso in considerazione il trading di opzioni, la natura temporale dello strumento non fa appello al loro piano di trading.
Ecco un’altra opportunità in cui la comprensione dei diversi mercati può aprire nuove porte anche per gli investitori conservatori che fanno pochi scambi. Dopo aver appreso i diversi mercati, il mercato forex può essere utilizzato per ottenere un’esposizione valutaria. Gli ETF possono anche essere utilizzati per acquisire esposizione valutaria, nonché per partecipare ai movimenti dei prezzi di oro, petrolio, argento o anche di altre economie globali. I CFD possono essere utilizzati dai trader a lungo termine poiché lo spread bid / ask è minimo nel tempo e forniscono alcuni dei vantaggi delle opzioni, ma senza la data di scadenza. Ad esempio, le grandiazioni blue chip sono spesso disponibili tramite CFD. Il titolo non è effettivamente di proprietà, il che consente la partecipazione ai movimenti di prezzo con meno capitale in uso (perché se lo si desidera è possibile utilizzare una leva elevata), ma il CFD non fornisce diritti di voto o nessuno dei vantaggi associati alla proprietà di un pezzo di quella compagnia. Quando si negozia qualsiasi strumento è importante essere consapevoli delle tasse e di come gli strumenti si adattano agli obiettivi generali, incluso il pensionamento. Ogni strumento può essere trattato in modo leggermente diverso; quindi è saggio chiedere il parere di un professionista.
La linea di fondo
È importante essere consapevoli che esistono alternative. Ciò non significa che ogni alternativa andrà bene per ogni individuo, ma l’uso di una combinazione di mercati o la messa a punto del modo in cui interagiamo con quei mercati può avere un impatto sui risultati. Per alcuni individui questo può significare che hanno bisogno di cambiare mercato poiché il loro successo è improbabile se continuano a fare ciò che stanno facendo. D’altra parte, incorporare altri mercati può fornire vantaggi come piccole variazioni dei costi, esborsi di capitale e rischi che possono avere grandi effetti nel lungo periodo. Acquisire familiarità con tutti i mercati disponibili consentirà maggiori opportunità e potenzialmente maggiori profitti o costi ridotti.