Definizione di testa e spalle inverse
Che cos’è la testa e le spalle inverse?
Una testa e spalle inversa, chiamata anche “testa e spalle in basso”, è simile al modello standard testa e spalle, ma invertita: con la testa e le spalle in alto utilizzata per prevedere le inversioni nelle tendenze al ribasso. Questo modello viene identificato quando l’ azione del prezzo di un titolo soddisfa le seguenti caratteristiche: il prezzo scende fino a un minimo e poi sale; il prezzo scende al di sotto del precedente minimo e poi sale di nuovo; infine, il prezzo scende di nuovo ma non fino al secondo minimo. Una volta raggiunto il minimo finale, il prezzo sale verso l’alto, verso la resistenza che si trova vicino al massimo dei minimi precedenti.
Punti chiave
- Una testa e spalle inversa è simile al modello testa e spalle standard, ma invertita: con la parte superiore della testa e delle spalle utilizzata per prevedere le inversioni nelle tendenze al ribasso
- Un pattern testa e spalle inverso, al termine, segnala un mercato rialzista
- Gli investitori in genere entrano in una posizione lunga quando il prezzo sale al di sopra della resistenza della scollatura.
Cosa ti dicono una testa e spalle inverse?
Gli investitori in genere entrano in una posizione lunga quando il prezzo sale al di sopra della resistenza della scollatura. Il primo e il terzo avvallamento sono considerati spalle e il secondo picco forma la testa. Una mossa al di sopra della resistenza, nota anche come scollatura, viene utilizzata come segnale di una brusca mossa verso l’alto. Molti trader attendono un forte picco di volume per confermare la validità del breakout. Questo modello è l’opposto del popolare modello testa e spalle, ma viene utilizzato per prevedere i cambiamenti in una tendenza al ribasso piuttosto che in una tendenza al rialzo.
Un obiettivo di profitto adeguato può essere determinato misurando la distanza tra la parte inferiore della testa e la scollatura del modello e utilizzando la stessa distanza per proiettare quanto il prezzo può spostarsi nella direzione del breakout. Ad esempio, se la distanza tra la testa e la scollatura è di dieci punti, l’obiettivo di profitto viene impostato dieci punti sopra la scollatura del motivo. Un ordine di stop loss aggressivo può essere posizionato sotto la barra o la candela del prezzo di breakout. In alternativa, è possibile inserire un ordine di stop loss conservativo sotto la spalla destra del pattern head and shoulder inverso.
Un modello testa e spalle inverso è composto da tre parti componenti:
- Dopo lunghi trend ribassisti, il prezzo scende al minimo e successivamente sale fino a formare un picco.
- Il prezzo scende di nuovo fino a formare un secondo minimo sostanzialmente al di sotto del minimo iniziale e sale ancora una volta.
- Il prezzo scende per la terza volta, ma solo al livello del primo minimo, prima di risalire e invertire la tendenza.
Scambio aggressivo di testa e spalle inverse
È possibile inserire un ordine di acquisto stop appena sopra la scollatura del motivo testa e spalle inverso. Ciò garantisce che l’investitore entri nella prima rottura della scollatura, recuperando lo slancio verso l’alto. Gli svantaggi di questa strategia includono la possibilità di un falso breakout e uno slittamento maggiore in relazione all’esecuzione dell’ordine.
Scambiare una testa e spalle inverse in modo conservativo
Un investitore può aspettare che il prezzo si chiuda sopra la scollatura; questo è effettivamente in attesa di conferma che il breakout è valido. Utilizzando questa strategia, un investitore può entrare alla prima chiusura sopra la scollatura. In alternativa, è possibile inserire un ordine limite al livello o appena al di sotto della scollatura rotta, tentando di ottenere un’esecuzione su un ritracciamento del prezzo. È probabile che l’attesa di un ritracciamento si traduca in meno slittamenti; tuttavia, c’è la possibilità di perdere il trade se non si verifica un pullback.
La differenza tra una testa e spalle inverse e una testa e spalle
L’opposto di un grafico testa e spalle inverso è il grafico testa e spalle standard, utilizzato per prevedere le inversioni nelle tendenze al rialzo. Questo modello viene identificato quando l’azione del prezzo di un titolo soddisfa le seguenti caratteristiche: il prezzo sale fino a un picco e poi scende; il prezzo sale sopra il precedente picco e poi scende di nuovo; infine, il prezzo sale di nuovo ma non fino al secondo picco. Una volta raggiunto il picco finale, il prezzo si dirige verso il basso, verso la resistenza che si trova vicino al fondo dei picchi precedenti.
Limitazioni di una testa e spalle inverse
Come tutti gli schemi grafici, gli alti e bassi del modello testa e spalle raccontano una storia molto specifica sulla battaglia in corso tra tori e orsi.
Il declino iniziale e il picco successivo rappresentano lo slancio di costruzione del precedente trend ribassista nella prima porzione di spalla. Volendo sostenere il movimento al ribasso il più a lungo possibile, gli orsi cercano di spingere il prezzo indietro oltre il minimo iniziale dopo la spalla per raggiungere un nuovo minimo (la testa). A questo punto, è ancora possibile che i ribassisti possano ripristinare il loro dominio sul mercato e continuare la tendenza al ribasso.
Tuttavia, una volta che il prezzo sale una seconda volta e raggiunge un punto sopra il picco iniziale, è chiaro che i rialzisti stanno guadagnando terreno. Gli orsi provano ancora una volta a spingere il prezzo verso il basso, ma riescono solo a raggiungere il minimo inferiore raggiunto nel minimo iniziale. Questo fallimento nel superare il minimo più basso segnala la sconfitta degli orsi e la presa dei tori, spingendo il prezzo verso l’alto e completando l’inversione.