Investire nel Forex: come usare la croce d’oro
Molti commercianti di valuta conoscono la croce d’oro, ma la maggior parte non la usa. In effetti, la croce d’oro è una di quelle formazioni tecniche che semplicemente non ottiene abbastanza credito nella comunità analitica. Utilizzato correttamente, tuttavia, può essere uno dei migliori indicatori di una svolta nelle tendenze del mercato dei cambi.
Cos’è una croce d’oro?
Una croce d’oro è semplicemente una formazione tecnica rialzista che supporta lo slancio al rialzo in una tendenza attuale o una potenziale inversione di tendenza in un mercato in ribasso. Questa formazione deriva tipicamente da un incrocio di linee di media mobile o linee di segnale diverse in alcuni oscillatori tecnici , come Slow Stochastics o MACD (Moving Average Convergence Divergence Oscillator). Per utilizzare una croce d’oro, un trader deve semplicemente identificare la media mobile a breve termine o la linea di segnale che supera la componente a lungo termine. Man mano che i prezzi attuali oa breve termine aumentano, la componente a breve termine salirà naturalmente al di sopra dei prezzi medi nel lungo termine. Ciò contribuirà a sostenere prezzi ancora più elevati nel breve termine con l’accumularsi dello slancio di tendenza. Diamo un’occhiata a una tipica formazione a croce dorata. (Per ulteriori informazioni, vedere Divergenze commerciali nel Forex. )
Nella Figura 1, abbiamo un grafico a 15 minuti della coppia di valute EUR / USD. Dopo un rapido calo da 1,4870, la valuta ha testato 1,4760 – supporto chiave in quel momento (lato sinistro del grafico). Si noti come le croci d’oro nel lento oscillatore stocastico appena a sinistra del grafico siano state in grado di confermare le voci di acquisto lungo nella coppia EUR / USD (poiché la linea viola incrocia la linea gialla verso l’alto). Ancora meglio, la seconda croce d’oro paga quando il tasso di cambio aumenta fino a raggiungere un massimo di 1,4889 (oltre 100 pips sopra il livello di supporto). (Per ulteriori informazioni, vedere Forex: Misurazione del sentimento del mercato Forex con interesse aperto. )
Figura 1: Le croci d’oro nell’oscillatore stocastico lento offrono ottime voci di acquisto lungo
Fonte: FX Trek Intellicharts
Applicazione di filtri e indicatori
Ora, la formazione della croce d’oro sembra facile, ma come per qualsiasi altra cosa nella strategia e nell’analisi tecnica, è sempre bene avere buffer o filtri oltre al segnale principale. In questo modo, ci sono più conferme da prendere in considerazione prima di inserire la tua voce di acquisto o vendita.
Dando uno sguardo alla Figura 2, vediamo un’altra opportunità di croce d’oro usando lo stocastico lento. Questa volta, le medie mobili vengono utilizzate per confermare uno spostamento nella tendenza EUR / CAD. Sul lato sinistro del nostro grafico orario, vediamo che è stato stabilito un supporto pesante a 1.3664 (minimo di sessioni multiple). Questo si estende al lato destro del nostro grafico, dove la coppia EUR / CAD è diretta a testare questo livello ancora una volta dopo aver fallito nel rompere la resistenza 1.3957.
Figura 2: opportunità di croce d’oro EUR / CAD
Fonte: FX Trek Intellicharts
Diamo uno sguardo più da vicino e più dettagliato a questo aspetto nella Figura 3. Notare come la croce d’oro batte l’azione dei prezzi sul colpo, segnalando una svolta nella tendenza al ribasso. Un’ulteriore croce d’oro nelle medie mobili semplici 10 e 25 conferma questa idea.
Figura 3: Uno sguardo più da vicino alla nostra opportunità EUR / CAD
Fonte: FX Trek Intellicharts
Posizionando la nostra voce a 1,3750, fissiamo uno stop 150 pips sotto, a 1,3600. L’ampio arresto è messo in atto per assicurarsi che la posizione non sia bloccata a livello di supporto. Ora, dando al commercio un po ‘di tempo per riunirsi, alla fine si volta a nostro favore e traiamo profitto dalla combinazione di una croce d’oro e un semplice filtro a media mobile. Il prezzo spot EUR / CAD rimbalza dal livello di supporto di 1,3664 e si apprezza come previsto. La figura 4 mostra che la nostra operazione è in grado di soddisfare il nostro rapporto rischio / rendimento minimo di 2 a 1 salendo direttamente oltre il nostro punto di presa di profitto a 1,4050, raggiungendo il massimo a 1,4171, prima di ritracciare.
Figura 4: EUR / CAD sale fino a raggiungere il massimo a 1,4171
Fonte: FX Trek Intellicharts
La configurazione a croce dorata può essere utilizzata anche con le famose Bollinger Bands®.
Dando uno sguardo ad un primo piano dell’AUD / USD nel lasso di tempo di 60 minuti, vediamo un’altra opportunità per applicare la formazione tecnica della croce d’oro. Il tasso di cambio è stato catturato in un intervallo a breve termine, testando il supporto a 1,0428 (Figura 5).
Figura 5: le croci dorate possono essere utilizzate con le bande di Bollinger®
Fonte: FX Trek Intellicharts
Ora, utilizzando la nostra applicazione Bollinger Band® sul grafico, vediamo che il test imminente del livello di supporto coincide con la banda inferiore. Questa è un’ottima conferma del segnale di acquisto, poiché corrisponde alla croce d’oro nell’oscillatore stocastico lento (lato destro del grafico). Pertanto, data la vicinanza delle due conferme (banda inferiore e livello di supporto), l’entrata del trade si colloca a 1.0450. L’ordine di stop verrà impostato a 50 pips di distanza, aiutandoci a ridurre al minimo il nostro rischio nel caso in cui l’azione del prezzo del range bound dovesse superare la nostra barriera di supporto. (Le bande di Bollinger® sono uno degli indicatori tecnici più popolari per i trader in qualsiasi mercato finanziario. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle “bande” di Bollinger Band® per misurare le tendenze. )
Il risultato è un ottimo ingresso long buy in un’operazione che mantiene un rapporto rischio / rendimento di 6 a 1. Nella Figura 6, possiamo vedere che la coppia di valute AUD / USD sale alle stelle, raggiungendo finalmente un di 300 pip di profitto sul commercio.
Figura 6: Golden Cross e Bollinger Bands® insieme
Fonte: FX Trek Intellicharts
La linea di fondo
La chiave per utilizzare correttamente la croce d’oro, con filtri e indicatori aggiuntivi, è utilizzare sempre parametri e rapporti di rischio adeguati. Ricordarsi di mantenere sempre un rapporto rischio / rendimento favorevole e di programmare correttamente il proprio trade può portare a risultati migliori rispetto al semplice seguire ciecamente il cross.
È facile capire perché ad alcuni gestori di hedge fund e giocatori di valuta piace la croce d’oro. Non solo è facile da usare, ma anche la formazione tecnica è affidabile se usata correttamente. È solo un altro modo per sfruttare un semplice strumento tecnico (disponibile in quasi tutti i pacchetti di grafici) per trarre profitto in un mercato di 24 ore. (Per ulteriori informazioni, vedi Che tipo di trader Forex sei? )