Come identificare uno stock in fase di consolidamento?
Cos’è il consolidamento?
Il consolidamento è il termine per un’azione o un titolo che non sta né continuando né invertendo un trend di prezzo più ampio. Le azioni consolidate generalmente vengono scambiate entro fasce di prezzo limitate e offrono relativamente poche opportunità di trading fino a quando non emerge un altro Gli analisti tecnici e i trader considerano i periodi di consolidamento indecisi e cauti.
Punti chiave
- Le azioni in fase di consolidamento vengono scambiate in un intervallo limitato.
- L’identificazione delle azioni in consolidamento implica la ricerca di quelle che hanno livelli di supporto e resistenza costanti, commerciano in un intervallo ristretto e hanno bassi volumi di scambio.
- Un passo importante nei modelli di consolidamento del trading comporta la valutazione della durata del modello.
- Il trading su azioni consolidate in modo limitato può avvenire, ma spesso c’è meno spazio per il profitto a causa della gamma ridotta.
Azioni in fase di consolidamento
È possibile identificare un’azione che è in fase di consolidamento osservando tre proprietà che si verificano contemporaneamente su un grafico dei prezzi.
- Il primo è che il titolo ha livelli di modello di continuazione della bandiera.
- La seconda caratteristica è un intervallo di negoziazione ristretto. Fai attenzione, però, perché non tutte le azioni e i titoli hanno una volatilità simile. Gli intervalli di negoziazione sono relativi.
- L’ultima caratteristica da cercare è un livello relativamente basso di volume degli scambi che non presenta picchi importanti.
Il consolidamento non è né positivo né negativo di per sé. A volte emerge un periodo di consolidamento dopo un salutare movimento dei prezzi. I trader, attenti a possibili posizioni di ipercomprato o ipervenduto, possono cercare di appianare i movimenti prima che emerga un’altra tendenza.
Consolidamento Breakouts
Dopo aver identificato un consolidamento, tieni gli occhi aperti per eventuali sblocchi sopra o sotto i limiti del range di trading superiore e inferiore. Questi breakout possono essere accompagnati da grandi aumenti di volume e portare a grandi guadagni o perdite in un breve periodo di tempo, soprattutto se il titolo è stato in consolidamento per un periodo di tempo più lungo.
Un breakout da un modello di consolidamento segnala una vittoria degli acquirenti o dei venditori sugli altri. Le tecniche standard di breakout trading includono l’acquisto lungo e la copertura corta quando i prezzi superano il livello di resistenza, o la vendita allo scoperto e la copertura lunga quando i prezzi scendono al di sotto del supporto. I trader più conservatori cercano qualche conferma prima di entrare in questi scambi, sia attraverso strumenti analitici che tramite un’azione continua sui prezzi.
Strategie di consolidamento
È normale che un livello di supporto diventi il nuovo punto di resistenza dopo un breakout ribassista e che un livello di resistenza formi supporto dopo un breakout rialzista. A volte i consolidamenti mostrano modelli a triangolo o pennant, rendendo possibile l’esecuzione di strategie di continuazione.
Prima di determinare come negoziare un consolidamento, identificare per quanto tempo è stato mantenuto il modello. Non ci sono vincoli di tempo apprezzabili su un consolidamento. Il consolidamento intraday può durare solo pochi minuti o ore. Se cerchi un trading intraday attivo, consulta il software di analisi tecnica per aggiornamenti dinamici delle informazioni. Alcuni modelli di consolidamento durano giorni, settimane o addirittura mesi o anni. Questi modelli sono suscettibili a falsi breakout, rendendo importante cercare la conferma dei prezzi prima di cercare di trarre vantaggio da una tendenza.
Countertrader e contrarian possono ancora negoziare su azioni consolidate in modo ristretto, ma spesso c’è meno spazio per il profitto a causa della gamma ridotta.