Suggerimenti per entrare nel trading di futures
Per molti investitori, i mercati dei futures, con tutti i diversi termini e strategie di trading, possono essere sia confusi che scoraggianti. Ci sono opportunità per limitare le perdite sul tuo portafoglio o godere di profitti significativi utilizzando i mercati dei futures, ma è importante che tu capisca come funzionano questi prodotti derivati e come puoi ottenere quei profitti in modo coerente. Questo articolo spiega come funziona ogni mercato e le diverse strategie che puoi utilizzare per fare soldi.
Punti chiave
- I mercati a termine consentono alle persone di acquistare e vendere crediti su alcuni asset sottostanti per la consegna futura.
- Gli speculatori possono utilizzare la leva per scommettere sul prezzo di vari titoli sottostanti, dagli indici azionari alle materie prime ai tassi di cambio delle valute.
- È inoltre possibile utilizzare i futures per proteggersi dalle perdite in un portafoglio esistente o per proteggersi da variazioni di prezzo sfavorevoli per i produttori di determinati prodotti.
Come puoi avere successo?
I mercati dei futures sono il luogo in cui gli hedger e gli speculatori si incontrano per prevedere se il prezzo di una merce, una valuta o un particolare indice di mercato aumenterà o diminuirà in futuro.
Come ogni mercato, questo presenta dei rischi durante il trading, ma il potenziale di vedere guadagni sia a breve che a lungo termine può essere sostanziale, grazie in parte alle enormi quantità di volatilità che questi mercati sono noti per avere. Ecco alcuni dei diversi mercati dei futures, insieme a diverse strategie che puoi utilizzare per fare soldi in essi.
Materie prime
Una merce è un prodotto fisico il cui valore è determinato principalmente dalle forze della cereali (mais, grano, ecc.), Energia (come gas naturale o petrolio greggio) e metalli preziosi come oro o argento, solo per citarne alcuni.
Un contratto futures su materie prime è un accordo per acquistare o vendere un importo predeterminato di alcune materie prime a un prezzo specifico in una data specifica futura. Come tutti i contratti futures, i futures su materie prime possono essere utilizzati per coprire o proteggere una posizione di investimento o per scommettere sul movimento direzionale dell’attività sottostante.
Per gli individui, è possibile accedere ai mercati dei futures sulle materie prime principalmente tramite un conto futures gestito, disponibile tramite società di intermediazione specializzate chiamate Commodity Trading Advisors (CTA).
Molti investitori confondono i contratti futures con i contratti di opzione. Con i contratti futures, il titolare ha l’obbligo di agire. A meno che il detentore non risolva il contratto futures prima della scadenza, deve acquistare o vendere l’attività sottostante al prezzo indicato.
Valute
Il trading di valute o forex implica la ricerca di guadagni o copertura del rischio tra i movimenti dei tassi di cambio. Una strategia comunemente usata per scambiare valute è lo scalping. Gli scalper tentano di ricavare profitti a breve termine dalle variazioni incrementali del valore di una valuta. Farlo più e più volte significa che i tuoi profitti continueranno a sommarsi nel tempo, dandoti profitti totali significativi quando aggiungi tutti i piccoli profitti insieme.
In generale, il tuo periodo di tempo può essere di un minuto o può durare diversi giorni. Una strategia di scalping richiede una disciplina rigorosa per continuare a realizzare piccoli profitti a breve termine evitando grosse perdite.
È disponibile un’ampia varietà di contratti futures su valute. A parte i contratti popolari come l’ EUR / USD (euro / dollaro contratto a termine in valuta), ci sono anche E-Micro Forex Futures contratti commerciali al 1 / 10th le dimensioni di regolari contratti futures su valute, così come RUB / USD (contratto futures rublo russo / dollaro USA).
Contratti diversi vengono scambiati con diversi gradi di liquidità; ad esempio, il volume giornaliero per il contratto EUR / USD potrebbe essere di 400.000 contratti contro i soli 400 contratti per un mercato emergente come BRL / USD (real brasiliano / dollaro USA).
I futures su valuta sono futures negoziati in borsa. I trader hanno in genere conti con broker che indirizzano ordini alle varie borse per acquistare e vendere contratti futures su valuta. Un conto a margine viene generalmente utilizzato nel trading di futures su valute; altrimenti, sarebbe necessaria una grande quantità di denaro per effettuare uno scambio. Con un conto a margine, i trader prendono in prestito denaro dal broker per effettuare operazioni, di solito un moltiplicatore del valore in contanti effettivo del conto.
I futures su valuta non devono essere confusi con il trading forex spot, che è più popolare tra i singoli trader.
Indici
Un’altra categoria di futures apprezzata dagli investitori sono i futures su indici, come il contratto futures sull’indice S&P 500. Tuttavia, ogni prodotto futures può utilizzare un multiplo diverso per determinare il prezzo del contratto futures. Ad esempio, il valore del contratto futures S&P 500 è $ 250 volte il valore dell’indice S&P 500. Il contratto futures E-mini S&P 500 ha un valore di $ 50 volte il valore dell’indice.
I future sugli indici sono disponibili anche per i contratti Dow Jones Industrial Average (DJIA) e Nasdaq 100 insieme ai contratti E-mini Dow (YM) ed E-mini NASDAQ 100 (NQ). I futures su indici sono disponibili per i mercati esteri, tra cui il tedesco, Frankfurt Exchange traded ( DAX ), che è simile al Dow Jones, l’indice SMI in Europa e l’ indice Hang Seng (HSI) a Hong Kong.
I futures su indici sono un modo per entrare in una strategia indicizzata passiva, possedendo l’intero indice in un unico contratto e con una leva maggiore di quella fornita da un ETF. Sia la Borsa di New York (NYSE) che la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) richiedono un minimo del 25% del valore commerciale totale come saldo minimo del conto. Tuttavia, alcune società di intermediazione richiedono un margine superiore a questo 25% e vengono utilizzate anche per proteggersi da posizioni in titoli di grandi dimensioni.
Tassi di interesse
Anche i contratti future sui tassi di interesse sono contratti molto popolari. Due strategie di trading basate sul tempo comunemente utilizzate per negoziare questi tipi di futures sono il trading ciclico e stagionale.
Una strategia di cycle trading viene implementata studiando i dati storici e trovando possibili cicli di rialzo e ribasso per un’attività sottostante. Due cicli comunemente usati per i futures su indici azionari sono il ciclo di 23 settimane e il ciclo di 14 giorni. Studiare le tendenze dei prezzi associate ai cicli può portare a grandi guadagni per gli investitori esperti.
Il trading stagionale, d’altra parte, è quando si tenta di scambiare gli effetti stagionali che si verificano nei mercati dei futures. I dati storici suggeriscono che molti mercati, settori e materie prime vengono scambiati a livelli variabili durante tutto l’anno e mostrano modelli simili anno dopo anno. Conoscere queste diverse tendenze stagionali è un altro modo efficace per fare soldi facendo trading sui futures.
Provalo
Iniziare nei diversi mercati a termine può sembrare scoraggiante. Un modo in cui puoi imparare mentre procedi senza mettere a rischio i tuoi soldi è iniziare a fare trading con la carta. Il trading cartaceo viene eseguito imitando gli scambi da solo (o con un simulatore di mercato) fino a quando non ti senti abbastanza a tuo agio per iniziare a fare effettivamente trading.
Un buon modo per iniziare è concentrarsi su queste quattro diverse aree. Questo ti aiuterà a sviluppare le tue conoscenze mentre procedi senza aumentare la quantità complessiva di rischio. Quindi, quando senti di aver padroneggiato queste aree, prova ad espandere il trading con altri tipi di futures.
La linea di fondo
Il trading sui diversi mercati dei futures può essere molto gratificante ma anche molto impegnativo. Per i giovani investitori, ci sono molti diversi mercati e strategie che puoi utilizzare per avere successo, compresi quelli di cui abbiamo discusso qui. Facendo la tua ricerca e assicurandoti di capire come funzionano i futures, avrai l’opportunità di godere di una grande quantità di scambi di successo nel mercato dei futures.