FUSEX: Panoramica di Fidelity 500 Index Fund
Le origini di Fidelity Management & Research Company risalgono al 1943, quando Edward Crosby Johnson II divenne associato a Fidelity Fund. Johnson ha fondato Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., nel 1946, e FMR ha agito come consulente per gli investimenti del Fidelity Fund. Fidelity è cresciuta fino a diventare una delle principali società di servizi finanziari con $ 8,3 trilioni di asset totali dei clienti e 30 milioni di investitori individuali al 31 dicembre 2019.
Fidelity offre vari fondi comuni di investimento che soddisfano le esigenze della maggior parte degli investitori. Uno dei suoi fondi comuni di investimento più popolari è stato il Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), che ha assegnato l’80% del fondo all’S & P 500. Nel maggio 2016, gli Spartan Index Funds sono stati rinominati per eliminare la parola “Spartan” e sostituito semplicemente con il marchio “Fidelity”.
Nel novembre 2018, FUXEX è stato fuso, insieme ad altri fondi comuni di investimento di Classe Investor, nell’attuale Fidelity® 500 Index Fund (FXAIX). È considerato uno dei migliori fondi indicizzati S&P 500 per quanto riguarda commissioni e liquidità.
A partire da novembre 2018, il fondo comune di investimento FUSEX non esiste più, essendosi fuso nell’attuale FXAIX.
Informazioni storiche FUSEX
A partire da luglio 2016, il fondo richiedeva un investimento minimo di $ 2.500. Aveva un basso tasso di turnover del 4%, che gli ha permesso di addebitare un basso rapporto di spesa netta annuale dello 0,095%, o 95 centesimi per $ 1.000 investiti. Lo Spartan 500 Index Fund – Investor Class ha un patrimonio netto totale di $ 7,64 miliardi e l’intero fondo, comprese tutte le classi di azioni, ha un patrimonio netto totale di $ 101 miliardi.
Team di gestione degli investimenti di Fidelity Spartan 500 Index Fund
Il consulente e gestore degli investimenti del fondo era Fidelity Management & Research Company, ei suoi sub-consulenti erano Geode Capital Management LLC e FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, entrata a far parte di Geode nel 2014, e Patrick Waddell, che è stato con Geode per più per più di 10 anni, ha ricoperto il ruolo di senior portfolio manager per il fondo. Louis Bottari ha lavorato come gestore di portafoglio ed era in Geode da quasi otto anni. Prima di assumere il ruolo di gestore di portafoglio per il fondo Fidelity Spartan 500 Index, Bottari era un dipendente di Fidelity dal 1991. Peter Matthew è stato assistente gestore di portafoglio del fondo dal 2012.
Istantanea del portafoglio
Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentavano il 17,6% del suo portafoglio. Le sue prime cinque partecipazioni includevano Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) e Johnson & Johnson ( JNJ ).
Il fondo ha mantenuto un portafoglio diversificato e le sue allocazioni settoriali al 31 gennaio 2016 erano 20,39% informatica, 15,63% finanziari, 14,51% sanità, 12,65% beni di consumo discrezionali, 10,47% beni di prima necessità, 9,81% industriali, 6,53% energia, 3,25% servizi di pubblica utilità, 2,65% servizi di telecomunicazione e 2,56% materiali.
Il fondo ha registrato un rendimento medio annuo del 10,04% e una deviazione standard dell’11,94% negli ultimi cinque anni. Sulla base dei dati finali di 10 anni, il fondo ha registrato una volatilità annua media del 15,16% e un rendimento del 6,37%. In questi periodi, il fondo ha mantenuto un R quadrato del 100% e un beta di 1 rispetto al suo indice di riferimento.