Bandiera
Cos’è una bandiera?
Nel contesto dell’analisi tecnica, una bandiera è un modello di prezzo che, in un arco di tempo più breve, si muove in contrasto con l’andamento del prezzo prevalente osservato in un arco di tempo più lungo su un grafico dei prezzi. Prende il nome dal modo in cui ricorda allo spettatore una bandiera su un pennone.
Il pattern flag viene utilizzato per identificare la possibile continuazione di una tendenza precedente da un punto in cui il prezzo si è spostato contro quella stessa tendenza. Se la tendenza riprendesse, l’aumento dei prezzi potrebbe essere rapido, rendendo vantaggioso il tempismo di uno scambio notando il modello di bandiera.
Punti chiave
- Un flag pattern, in analisi tecnica, è un grafico di prezzo caratterizzato da una forte controtendenza (la bandiera) che segue una tendenza di breve durata (l’asta della bandiera).
- I modelli di bandiera sono accompagnati da indicatori di volume rappresentativi e dall’azione dei prezzi.
- I pattern flag indicano inversioni di tendenza o breakout dopo un periodo di consolidamento.
Come funziona un motivo a bandiera
Le bandiere sono aree di forte consolidamento nell’azione dei prezzi che mostrano un movimento in controtendenza che segue direttamente dopo un brusco movimento direzionale del prezzo. Il modello consiste in genere da cinque a venti barre di prezzo. I modelli di bandiera possono essere di tendenza al rialzo ( bandiera rialzista ) o al ribasso (bandiera ribassista). La parte inferiore della bandiera non deve superare il punto medio dell’asta della bandiera che l’ha preceduta. I modelli di bandiera hanno cinque caratteristiche principali:
- La tendenza precedente
- Il canale di consolidamento
- Lo schema del volume
- Un breakout
- Una conferma in cui il prezzo si muove nella stessa direzione del breakout
I modelli rialzista e ribassista hanno strutture simili ma differiscono nella direzione del trend e nelle sottili differenze nel modello del volume. Il modello di volume rialzista aumenta nella tendenza precedente e diminuisce nel consolidamento. Al contrario, un modello di volume ribassista aumenta prima e poi tende a mantenere il livello poiché le tendenze ribassiste tendono ad aumentare di volume col passare del tempo.
Il modello di una bandiera è anche caratterizzato da indicatori paralleli sull’area di consolidamento. Se le linee convergono, i motivi vengono indicati come un motivo a cuneo o gagliardetto. Questi modelli sono tra i modelli di continuazione più affidabili che i trader utilizzano perché generano una configurazione per entrare in una tendenza esistente che è pronta per continuare. Queste formazioni sono tutte simili e tendono a presentarsi in situazioni simili in una tendenza esistente.
I modelli seguono anche lo stesso volume e gli stessi schemi di interruzione. I modelli sono caratterizzati da una diminuzione del volume degli scambi dopo un aumento iniziale. Ciò implica che i trader che spingono il trend prevalente hanno meno urgenza di continuare a comprare o vendere durante il periodo di consolidamento, creando così la possibilità che nuovi trader e investitori seguano il trend con entusiasmo, spingendo i prezzi più in alto a un ritmo più veloce del solito.
Esempi di modelli di bandiera
In questo esempio di un modello di bandiera rialzista, l’azione dei prezzi aumenta durante il movimento di tendenza iniziale e poi diminuisce attraverso l’area di consolidamento. Il breakout potrebbe non avere sempre un’impennata di volumi elevati, ma analisti e trader preferiscono vederne uno perché implica che investitori e altri trader sono entrati nel titolo con una nuova ondata di entusiasmo.
In un modello di bandiera ribassista, il volume non sempre diminuisce durante il consolidamento. La ragione di ciò è che i movimenti di prezzo ribassisti e tendenti al ribasso sono solitamente guidati dalla paura e dall’ansia degli investitori per il calo dei prezzi. Più i prezzi scendono, maggiore è l’urgenza che i restanti investitori sentono di agire.
Pertanto, queste mosse sono caratterizzate da modelli di volume superiori alla media (e in aumento). Quando il prezzo interrompe la sua marcia al ribasso, il volume in aumento potrebbe non diminuire, ma piuttosto mantenersi a un livello, il che implica una pausa nei livelli di ansia. Poiché i livelli di volume sono già elevati, il breakout al ribasso potrebbe non essere così pronunciato come nel breakout al rialzo in un pattern rialzista.
Come scambiare un modello di bandiera
Utilizzando le dinamiche del pattern flag, un trader può stabilire una strategia per negoziare tali pattern semplicemente identificando tre punti chiave: ingresso, stop loss e target di profitto.
- Entrata : anche se le bandiere suggeriscono una continuazione della tendenza attuale, è prudente attendere il breakout iniziale per evitare un falso segnale. I trader in genere si aspettano di entrare in una bandiera il giorno dopo che il prezzo ha rotto e chiuso sopra ( posizione lunga ) la linea di tendenza parallela superiore. In uno schema ribassista, il giorno successivo alla chiusura del prezzo al di sotto (posizione corta) della linea di tendenza parallela inferiore.
- Stop Loss : i trader in genere si aspettano di utilizzare il lato opposto del pattern flag come punto di stop loss. Ad esempio, se la linea di tendenza superiore del pattern è a $ 55 per azione e la linea di tendenza inferiore del pattern è a $ 51 per azione, allora un livello di prezzo inferiore a $ 51 per azione sarebbe un luogo logico per impostare lo stop-loss ordine per una posizione lunga.
- Obiettivo di profitto : i trader conservatori potrebbero voler utilizzare la differenza, misurata nel prezzo, tra le linee di tendenza parallele del modello di bandiera per impostare un obiettivo di profitto. Ad esempio, se c’è una differenza di $ 4,00 e il punto di ingresso di breakout è $ 55, il trader collocherebbe un obiettivo di profitto a $ 59. Un approccio più ottimistico sarebbe misurare la distanza in termini di dollari tra il massimo del pattern e la base dell’asta della bandiera per fissare un obiettivo di profitto. Ad esempio, se il prezzo più basso dell’asta della bandiera è di $ 40 e la parte superiore dell’asta della bandiera è di $ 65 e se il punto di ingresso di breakout fosse $ 55, l’ obiettivo di profitto che un trader potrebbe aspettarsi di vedere raggiunto sarebbe $ 80 ($ 55 più $ 25).
Oltre a questi tre prezzi chiave, i trader dovrebbero prestare molta attenzione alle scelte sulle dimensioni della posizione e alle tendenze generali del mercato per massimizzare il successo nell’utilizzo di modelli di bandiera per guidare le strategie di trading.