Interruzione non riuscita
Che cos’è una rottura non riuscita?
Una rottura fallita si verifica quando un prezzo si muove attraverso un livello identificato di supporto o resistenza ma non ha abbastanza slancio per mantenere la sua direzione. Poiché alcuni trader cercano di stabilire posizioni quando si verifica un breakout, nella direzione di breakout, possono scegliere di chiudere tali operazioni se il breakout fallisce.
Le interruzioni non riuscite possono anche segnalare ai trader di entrare in uno scambio nella direzione opposta al tentativo di rottura. Poiché il tentativo di breakout è fallito, il prezzo potrebbe andare nella direzione opposta.
Una rottura fallita è anche comunemente chiamata “falsa rottura”.
Punti chiave
- Una rottura fallita è quando il prezzo di un titolo si sposta oltre un livello di supporto o resistenza (breakout) ma poi inverte la rotta tornando al di sotto della resistenza o al di sopra del supporto.
- Una pausa fallita è diversa da un ritorno al passato. Un ritorno al passato è un ritracciamento a breve termine fino al punto di rottura.
- Alcuni trader scelgono di fare trading con i breakout. Altri trader aspettano breakout falliti e poi commerciano in quella direzione (contro il breakout).
Cosa ti dice una rottura fallita?
I breakout si verificano nelle aree di resistenza e supporto. Queste aree potrebbero essere basate su linee di tendenza orizzontali o diagonali – precedenti massimi o minimi del prezzo, o schemi grafici disegnati sul grafico.
Un breakout è quando il prezzo si muove attraverso un livello di supporto o resistenza e continua a muoversi in quella direzione. Un breakout fallito è quando il prezzo si muove attraverso un livello di resistenza di supporto, ma poi non riesce a continuare a muoversi in quella direzione e invece inverte la rotta.
Ad esempio, supponiamo che il prezzo di un’azione abbia raggiunto $ 100 più volte in passato, ma ogni volta che è caduto dopo averlo raggiunto. Questo è un livello di resistenza. Se il prezzo si sposta sopra $ 100, si tratta di un breakout. Se il prezzo scende di nuovo sotto i $ 100 e continua a scendere, si tratta di un falso breakout. Il breakout ha perso slancio e il prezzo si è invertito.
Un breakout fallito rivela che non c’era abbastanza interesse all’acquisto per continuare a spingere il prezzo al di sopra della resistenza o al di sotto del supporto.
Dopo un breakout fallito, i trader a breve termine possono scegliere di uscire dalla loro posizione se speravano in un breakout. La ragione per il commercio non è riuscita come previsto.
Altri trader possono scegliere di fare trading nella direzione del breakout fallito. Nell’esempio sopra, non solo possono uscire da una posizione lunga dopo che il prezzo non è riuscito a mantenersi sopra i $ 100, ma possono anche andare short se il prezzo scende al di sotto di $ 100.
Un breakout fallito non significa necessariamente che il prezzo non possa continuare a muoversi nella direzione del breakout poco dopo. Ad esempio, il prezzo potrebbe spostarsi da $ 100 a $ 103, tornare a $ 99, quindi salire a $ 104 e poi tornare a $ 100. Questo tipo di azione sui prezzi instabile può causare perdite per le operazioni di breakout così come per quelle in attesa di scambiare il breakout fallito.
Ritorno al passato dopo un breakout
In alcuni casi il prezzo potrebbe vedere un ritorno al passato dopo un breakout. Un ritorno è quando il prezzo ripercorre indietro verso la resistenza o livello di supporto appena rotto.
Un ritorno al passato può far sì che alcuni trader che sono entrati nella direzione di breakout chiudano le loro posizioni a causa della ridotta fiducia. Un ritorno al passato non è un breakout fallito.
Se il volume è significativamente aumentato durante un breakout, la probabilità che si sviluppi un falso breakout diminuisce (ma non viene eliminata). Tuttavia, può ancora verificarsi un ritorno al passato. Ad esempio, il titolo supera la resistenza a $ 100 e arriva fino a $ 105 su volumi elevati. Il prezzo può diminuire fino a $ 101 o addirittura $ 100 e quindi continuare a salire. Questo è un ritorno al passato, non un falso breakout.
Se un titolo non vede un volume forte e movimenti di prezzo sostanziali che supportano la direzione di breakout, i trader possono chiudere le loro posizioni perché aumenta la possibilità di un falso breakout. Se c’è un forte movimento di volume e prezzo a seguito di un breakout, i trader esperti possono utilizzare un ritorno al passato per aumentare la loro posizione nella direzione di breakout. Se il breakout fallisce, possono scegliere di uscire dalle loro posizioni.
Esempio di rottura non riuscita di un titolo
Il grafico quotidiano di Alphabet Inc. (GOOG) rivela un falso breakout al rialzo. Il prezzo si è spostato al di sopra del massimo precedente il giorno prima degli utili. Il breakout si è verificato anche su un volume elevato.
Gli utili sono stati rilasciati il giorno successivo, il prezzo è sceso. Il breakout al rialzo è fallito.
Questo esempio avverte dei pericoli del trading sui guadagni, poiché il prezzo potrebbe divergere in modo significativo. Chiunque avesse acquistato il breakout sarebbe dovuto uscire a un prezzo molto più basso il giorno successivo.
La differenza tra una rottura non riuscita e un test
Un test o un nuovo test è ciò che potrebbe portare a un breakout o una rottura fallita. Un test è quando il prezzo torna a un livello di supporto o resistenza. In quel test il prezzo potrebbe rompere il livello (breakout), oppure potrebbe rompersi e poi fallire.
Pro e contro del trading di breakouts e failed break
Molti trader acquistano breakout al di sopra della resistenza o vendono o breakout brevi al di sotto del supporto. La logica è che il prezzo può continuare a muoversi in quella direzione dopo che si è verificato il breakout. Altri trader guardano per falsi breakout e poi scambiano nella direzione opposta del breakout. Questo perché credono che se il breakout fallisce, il prezzo potrebbe continuare a tornare indietro nella direzione opposta.
Entrambi i metodi di trading non sono facili e possono provocare frustrazione. Gli sblocchi spesso hanno un ritorno al passato o sembrano avere falsi sblocchi. Ciò potrebbe scuotere la fiducia del trader breakout o fargli perdere denaro.
Un trader breakout fallito deve affrontare un problema simile. Il prezzo potrebbe inizialmente non riuscire a muoversi nella direzione di breakout, ma poi potrebbe avere successo poco tempo dopo.
Come ogni strategia, quando il prezzo si muove in modo pulito e rapido nella direzione prevista, i profitti sembrano facili. Ma la maggior parte delle volte i movimenti dei prezzi sono discontinui, pieni di un mix di breakout, ritorno al passato e rotture fallite. Se scegli di negoziare queste strategie, lascia che i profitti corrano per capitalizzare le operazioni che funzionano e, se sbagliate, taglia rapidamente le perdite.