Strategie essenziali per il volume degli scambi
Il numero di azioni acquistate e vendute ogni giorno in un dato strumento finanziario, noto come volume, è uno dei modi più accurati per misurare il flusso di denaro. Per coloro che sono nuovi ai mercati, il flusso di denaro viene utilizzato dai trader per determinare le caratteristiche generali dell’offerta e della domanda o uno strumento finanziario nel tentativo di prevedere la sua direzione futura.
Un volume elevato suggerisce che c’è un maggiore interesse per il nome, e se è combinato con un movimento più alto del prezzo delle azioni, allora è spesso usato come segnale di forte slancio al rialzo. Tenere d’occhio il volume ti assicurerà di essere dalla parte giusta del commercio. Ciascuno degli indicatori discussi di seguito utilizza il volume come input principale e ti fornirà una visione pratica su come incorporare il volume nella tua strategia di trading.
Uno sguardo più da vicino al volume
Dando uno sguardo al grafico di Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500. Il forte movimento al rialzo del prezzo delle azioni, combinato con un picco di volume, ha suggerito un rinnovato interesse per il titolo e ha segnato l’inizio di un forte movimento al rialzo.
In generale, è meglio allineare un forte aumento del volume con un forte cambiamento nei fondamentali dell’azienda. Nel caso di Delta, l’aggiunta all’S & P 500 ha suggerito che i grandi fondi indicizzati e i fondi comuni di investimento avrebbero aggiunto posizioni. Ciò aggiungerebbe uno strato di domanda sottostante che spingerebbe i prezzi più in alto. Schermate di picchi di volume avrebbero portato questo titolo all’attenzione dei trader attivi.
Volume in equilibrio
L’ indicatore del volume in saldo, comunemente indicato come OBV, viene utilizzato per trovare azioni che hanno registrato forti aumenti di volume senza una variazione significativa del prezzo delle azioni. Quando gli investitori istituzionali iniziano ad acquistare azioni, uno degli obiettivi è quello di astenersi dall’aumentare il prezzo in modo che possano mantenere il loro prezzo medio di ingresso il più basso possibile.
È qui che l’indicatore OBV si rivela estremamente utile. Prima di addentrarci in un esempio, è importante notare che l’indicatore viene calcolato aggiungendo volume al valore OBV precedente quando il prezzo di chiusura più recente è maggiore del prezzo di chiusura precedente. Se il prezzo di chiusura è inferiore alla chiusura precedente, il volume viene sottratto dal valore OBV precedente. Ora, diamo un’occhiata a un esempio:
Come si può vedere dal grafico di Microsoft Corporation ( MSFT ), il prezzo è oscillato lateralmente tra $ 34,80 e $ 37,00 tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Si noti come l’indicatore OBV abbia registrato un trend nettamente superiore durante questo periodo. L’aumento dell’OBV suggerisce che i trader stavano diventando rialzisti sul titolo e una schermata delle azioni per i valori OBV in aumento avrebbe consentito ai trader attivi di entrare presto prima del rialzo a $ 41,11.
Volume per prezzo
Un’altra strategia comune che utilizza il volume è utilizzare il volume per indicatore di prezzo. Nella maggior parte dei casi, il volume viene tracciato nella parte inferiore di un grafico come mostrato negli esempi precedenti. Nel caso del volume per prezzo, viene tracciato sull’asse verticale in modo che un trader possa avere un’idea del volume scambiato a vari punti di prezzo. Livelli con volume estremo possono essere utilizzati per identificare le aree in cui il denaro intelligente ha deciso di perseguire attivamente una posizione. Forti movimenti di volume a punti di prezzo chiave sono spesso utilizzati dai trader attivi per identificare aree chiave di supporto e resistenza e possono generare segnali strategici di acquisto / vendita se combinati con altri indicatori.
Come puoi vedere dal grafico di AmerisourceBergen Corporation ( ritiro.
La linea di fondo
Il volume è uno degli indicatori chiave utilizzati dai trader attivi per misurare il flusso di denaro. Come hai visto negli esempi sopra, gli indicatori che derivano dall’utilizzo del volume come volume a saldo e volume per prezzo possono essere utilizzati per creare strategie di trading redditizie. Spesso è un’idea intelligente combinare i segnali di trading generati da variazioni di volume con un cambiamento nei fondamentali di un’azienda. Semplici schermate di borsa che identificano i titoli con brusche variazioni di volume sono ottimi candidati per i trader che desiderano creare una lista di controllo.