Che tipo di trader Forex sei?
Quali sono alcune cose che separano un buon trader da un ottimo? Il coraggio, l’istinto, l’intelligenza e, soprattutto, il tempismo. Proprio come ci sono molti tipi di trader, esiste un numero uguale di diversi intervalli di tempo che assistono i trader nello sviluppo delle loro idee e nell’esecuzione delle loro strategie. Allo stesso tempo, il tempismo aiuta anche i guerrieri del mercato a prendere in considerazione diverse cose che sono al di fuori del controllo di un trader. Alcuni di questi elementi includono leva di posizione, sfumature di diverse coppie di valute e gli effetti dei comunicati stampa programmati e non programmati nel mercato. Di conseguenza, il tempismo è sempre una considerazione importante quando si partecipa al mondo dei cambi ed è un fattore cruciale che viene quasi sempre ignorato dai trader alle prime armi.
Vuoi portare le tue abilità di trading al livello successivo? Continua a leggere per saperne di più sui tempi e su come usarli a tuo vantaggio.
Tempi dei commercianti comuni Nello schema più ampio delle cose, ci sono molti nomi e designazioni che i commercianti seguono. Ma quando si prende in considerazione il tempo, i trader e le strategie tendono a rientrare in tre categorie più ampie e comuni: day trader, swing trader e position trader.
1. Il Day Trader Cominciamo con quella che sembra essere la più attraente delle tre designazioni, il day trader. Un day trader, in mancanza di una definizione migliore, farà trading per la giornata. Questi sono partecipanti al mercato che di solito eviteranno di tenere qualcosa dopo la chiusura della sessione e faranno trading in modo ad alto volume.
In una giornata tipo, questo trader a breve termine generalmente mirerà a un rapido tasso di turnover su una o più operazioni, ovunque da 10 a 100 volte la dimensione normale della transazione. Questo per ottenere maggiori profitti da uno swing piuttosto piccolo. Di conseguenza, i trader che lavorano in negozi proprietari in questo modo tenderanno a utilizzare grafici a intervalli di tempo più brevi, utilizzando periodi di uno, cinque o 15 minuti. Inoltre, i day trader tendono a fare più affidamento su modelli di trading tecnici e coppie volatili per realizzare i propri profitti. Sebbene un pregiudizio fondamentale a lungo termine possa essere utile, questi professionisti sono alla ricerca di opportunità a breve termine. (Per la lettura di base, vedere Profitto come un commerciante giornaliero? E Strategie di trading giornaliero per principianti.)
Figura 1
Fonte: FX Trek Intellicharts
Una di queste coppie di valute è la sterlina britannica / yen giapponese, come mostrato nella Figura 1, sopra. Questa coppia è considerata estremamente volatile ed è ottima per i trader a breve termine, poiché gli intervalli orari medi possono arrivare fino a 100 pip. Questo fatto mette in ombra gli intervalli da 10 a 20 pip nelle coppie di valute a movimento più lento come l’ euro / dollaro USA o euro / sterlina britannica. (Per ulteriori informazioni sul trading di coppie, vedere Domande frequenti sul trading di valute.)
2. Swing Trader Approfittando di un lasso di tempo più lungo, lo swing trader a volte manterrà le posizioni per un paio d’ore – forse anche giorni o più – per chiamare una svolta nel mercato. A differenza di un day trader, lo swing trader sta cercando di trarre profitto da un ingresso nel mercato, sperando che il cambio di direzione possa aiutare la sua posizione. A questo proposito, il tempismo è più importante nella strategia di uno swing trader rispetto a un day trader. Tuttavia, entrambi i trader condividono la stessa preferenza per l’ analisi tecnica rispetto a quella fondamentale. È probabile che uno swing trade esperto si svolga in una coppia di valute più liquida come la sterlina britannica / dollaro USA. Nell’esempio seguente (Figura 2), notate come uno swing trader sarebbe in grado di capitalizzare il doppio minimo che ha seguito un precipitoso calo della coppia di valute GBP / USD. L’ingresso verrebbe posizionato su un test di supporto, aiutando lo swing trader a capitalizzare su uno spostamento nel trend direzionale, ottenendo un profitto di due giorni di 1.400 pips. (Per saperne di più, leggi The Daily Routine Of A Swing Trader e Introduzione ai tipi di trading: Swing Traders.)
figura 2
Fonte: FX Trek Intellicharts
3. Il trader di posizione Di solito il periodo di tempo più lungo dei tre, il trader di posizione differisce principalmente nella sua prospettiva di mercato. Invece di monitorare i movimenti di mercato a breve termine come il giorno e lo stile swing, questi trader tendono a guardare a un piano a lungo termine. Le strategie di posizione si estendono su giorni, settimane, mesi o addirittura anni. Di conseguenza, i trader guarderanno alle formazioni tecniche ma molto probabilmente aderiranno strettamente a modelli e opportunità fondamentali a più lungo termine. Questi gestori di portafoglio FX analizzeranno e considereranno modelli economici, decisioni governative e tassi di interesse per prendere decisioni di trading. L’ampia gamma di considerazioni collocherà il commercio di posizione in una delle G7 e le preferite dei mercati emergenti.
Considerazioni aggiuntive Con tre diverse categorie di trader, ci sono anche diversi fattori diversi all’interno di queste categorie che contribuiscono al successo. Solo conoscere il lasso di tempo non è sufficiente. Ogni trader deve comprendere alcune considerazioni di base che influenzano i trader a livello individuale.
La leva Ampiamente considerata un’arma a doppio taglio, la leva è la migliore amica di un day trader. Con le fluttuazioni relativamente piccole offerte dal mercato valutario, un trader senza leva è come un pescatore senza canna da pesca. In altre parole, senza gli strumenti adeguati, un professionista non è in grado di capitalizzare una data opportunità. Di conseguenza, un day trader considererà sempre la leva finanziaria o il rischio che è disposto ad assumere prima di effettuare transazioni in qualsiasi operazione. Allo stesso modo, uno swing trader può anche pensare ai suoi parametri di rischio. Sebbene le loro posizioni a volte siano pensate per fluttuazioni a lungo termine, in alcune situazioni, lo swing trader dovrà provare un po ‘di dolore prima di ottenere un guadagno su una posizione. Nell’esempio seguente (Figura 3), notate come ci sono diversi punti nella tendenza al ribasso in cui uno swing trader avrebbe potuto capitalizzare la coppia di valute dollaro australiano / dollaro USA. Aggiungendo il lento oscillatore stocastico, una strategia di swing avrebbe tentato di entrare nel mercato nei punti che circondano ogni croce d’oro. Tuttavia, nell’arco di due o tre giorni, il trader avrebbe dovuto sopportare alcune perdite prima che l’effettiva svolta del mercato potesse essere chiamata correttamente. Ingrandisci queste perdite con la leva e il profitto / perdita finale sarebbe disastroso senza un’adeguata valutazione del rischio. (Per maggiori informazioni, vedi Leva Forex: una spada a doppio taglio.)
Figura 3
Fonte: FX Trek Intellicharts
Diverse coppie di valute Oltre alla leva finanziaria, dovrebbe essere considerata anche la volatilità delle coppie di valute. Una cosa è sapere quanto potresti potenzialmente perdere per operazione, ma è altrettanto importante sapere quanto velocemente può perdere la tua operazione. Di conseguenza, diversi intervalli di tempo richiederanno diverse coppie di valute. Sapere che il cross di valuta sterlina britannica / yen giapponese a volte oscilla di 100 pips in un’ora può essere una grande sfida per i day trader, ma potrebbe non avere senso per lo swing trader che sta cercando di trarre vantaggio da un cambiamento nella direzione del mercato. Solo per questo motivo, gli swing trader vorranno seguire le coppie principali del G7 più ampiamente riconosciute in quanto tendono ad essere più liquide rispetto ai mercati emergenti e alle valute incrociate. Ad esempio, l’euro / dollaro USA è preferito rispetto al dollaro australiano / yen giapponese per questo motivo.
Comunicati stampa Infine, i trader di tutte e tre le categorie devono sempre essere consapevoli dei comunicati stampa non programmati e programmati e del modo in cui influenzano il mercato. Che si tratti di annunci economici, conferenze stampa della banca centrale o occasionali decisioni sui tassi a sorpresa, gli operatori di tutte e tre le categorie dovranno apportare aggiustamenti individuali. (Per ulteriori informazioni, vedere Trading sui comunicati stampa.)
I trader a breve termine tenderanno ad essere i più colpiti, poiché le perdite possono essere esacerbate mentre il pregiudizio direzionale dello swing trader sarà corrotto. A tal fine, alcuni nel mercato preferiranno la comodità di essere un trader di posizione. Con una prospettiva a più lungo termine e, si spera, un portafoglio più completo, il trader di posizione è in qualche modo filtrato da questi eventi poiché hanno già anticipato la temporanea interruzione dei prezzi. Finché il prezzo continua a conformarsi alla visione a lungo termine, i trader di posizione sono piuttosto protetti mentre guardano avanti ai loroobiettivi di riferimento. Un ottimo esempio di questo può essere visto il primo venerdì di ogni mese nelrapporto sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti.1 Sebbene i giocatori a breve termine abbiano a che fare con scambi instabili e piuttosto volatili dopo ogni rilascio, il giocatore di posizione a lungo termine rimane relativamente al riparo fintanto che il bias a lungo termine rimane invariato. (Per ulteriori informazioni, vedere Che impatto ha un libro paga non agricolo più elevato sul mercato forex? )
Figura 4
Fonte: FX Trek Intellicharts
Quale periodo di tempo è giusto? Il periodo di tempo giusto dipende davvero dal trader. Credi in coppie di valute volatili? Oppure hai altri impegni e preferisci la redditività protetta ea lungo termine di una posizione commerciale? Fortunatamente, non devi essere classificato in una categoria. Diamo un’occhiata a come è possibile combinare diversi intervalli di tempo per ottenere una posizione di mercato redditizia.
Come un trader di posizione In qualità di trader di posizione, la prima cosa da analizzare è l’economia – in questo caso, nel Regno Unito Supponiamo che date le condizioni globali, l’economia del Regno Unito continuerà a mostrare debolezza in linea con gli altri paesi. La produzione è in ribasso con la produzione industriale, come la fiducia dei consumatori e la spesa continuano a spuntare più bassa. A peggiorare la situazione è stato il fatto che i responsabili politici continuano a utilizzare i tassi di interesse di riferimento per aumentare la liquidità e il consumo, il che fa sì che la valuta si svenda perché tassi di interesse più bassi significano denaro più economico. Tecnicamente, il quadro a lungo termine sembra anche angosciante nei confronti del dollaro USA. La Figura 5 mostra due incroci della morte nei nostri oscillatori, combinati con una resistenza significativa che è già stata testata e non è riuscita a offrire un segnale ribassista.
Figura 5
Fonte: FX Trek Intellicharts
Like a Day Trader Dopo aver stabilito la tendenza a lungo termine, che in questo caso sarebbe una continua riduzione della leva finanziaria, o svendita, della sterlina britannica, isoliamo le opportunità intraday che ci danno la possibilità di vendere in questa tendenza attraverso una semplice analisi tecnica (supporto e resistenza). Una buona strategia per questo sarebbe quella di cercare grandi opportunità allo scoperto all’apertura di Londra dopo che l’ azione dei prezzi si è spostata dalla sessione asiatica. (Per ulteriori informazioni, vedere Misurazione e gestione del rischio di investimento.)
Sebbene troppo facile da credere, questo processo è ampiamente trascurato per strategie più complesse. I trader tendono ad analizzare il quadro a lungo termine senza valutare il proprio rischio quando entrano nel mercato, assumendosi così più perdite di quanto dovrebbero. Portare l’azione nei grafici a breve termine ci aiuta a vedere non solo cosa sta succedendo, ma anche a ridurre al minimo i prelievi più lunghi e non necessari.
I tempi della linea di fondo sono estremamente importanti per qualsiasi trader. Che tu sia un day, swing o anche position trader, i tempi sono sempre una considerazione critica nella strategia di un individuo e nella sua implementazione. Date le sue considerazioni e precauzioni, la conoscenza del tempo nel trading e nell’esecuzione può aiutare ogni trader alle prime armi a raggiungere la grandezza.