Definizione dell’ordine di acquisto Stop
Cos’è un ordine Buy Stop
Un ordine di acquisto stop indica a un broker di ordine di mercato, compilabile al prossimo prezzo disponibile.
Questo tipo di ordine stop può essere applicato ad azioni, derivati, forex o una varietà di altri strumenti negoziabili. L’ordine di acquisto stop può servire a una varietà di scopi con il presupposto sottostante che un prezzo di un’azione che sale a una certa altezza continuerà a salire.
Punti chiave
- Un ordine stop di acquisto è un ordine di acquisto di un titolo solo una volta che il prezzo del titolo raggiunge il prezzo di stop specificato.
- Il prezzo di stop viene inserito a un livello, o strike, impostato al di sopra del prezzo di mercato corrente.
- È una strategia per trarre profitto da un movimento al rialzo del prezzo di un’azione effettuando un ordine in anticipo.
- Gli ordini di acquisto stop possono essere utilizzati anche per proteggersi da perdite illimitate di una posizione corta scoperta.
Nozioni di base di un ordine Buy Stop
Un ordine di acquisto stop è più comunemente pensato come uno strumento per proteggersi dalle perdite potenzialmente illimitate di una posizione corta scoperta. Un investitore è disposto ad aprire quella posizione corta per scommettere che il prezzo del titolo diminuirà. Se ciò accade, l’investitore può acquistare le azioni più economiche e trarre profitto dalla differenza tra la vendita allo scoperto e l’acquisto di una posizione lunga. L’investitore può proteggersi da un aumento del prezzo delle azioni ordinando un ordine stop di acquisto per coprire la posizione corta a un prezzo che limita le perdite. Quando viene utilizzato per risolvere una posizione corta, lo stop di acquisto viene spesso definito ordine di stop loss.
Il venditore allo scoperto può posizionare il suo stop di acquisto a un prezzo di stop, o un prezzo di esercizio inferiore o superiore al punto in cui ha aperto la sua posizione corta. Se il prezzo è diminuito in modo significativo e l’investitore sta cercando di proteggere la propria posizione redditizia da un successivo movimento al rialzo, può posizionare lo stop di acquisto al di sotto del prezzo di apertura originale. Un investitore che cerca solo di proteggersi da perdite catastrofiche da un significativo movimento al rialzo aprirà un ordine stop di acquisto al di sopra del prezzo di vendita allo scoperto originale.
Acquista ordini stop per tori
Le strategie sopra descritte utilizzano il buy stop per proteggersi dal movimento rialzista in un titolo. Un’altra strategia, meno nota, utilizza il buy stop per trarre profitto dal previsto movimento al rialzo del prezzo delle azioni. Gli analisti tecnici fanno spesso riferimento a livelli di breakout, continuerà a salire. Un ordine di acquisto stop può essere molto utile per trarre profitto da questo fenomeno. L’investitore aprirà un ordine stop di acquisto appena sopra la linea di resistenza per catturare i profitti disponibili una volta che si è verificato un breakout. Un ordine di stop loss può proteggere dal successivo calo del prezzo delle azioni.
Esempio di un ordine Buy Stop
Considera il movimento di prezzo di un titolo ABC che è pronto a superare il suo intervallo di negoziazione compreso tra $ 9 e $ 10. Supponiamo che un trader scommetta su un aumento di prezzo oltre tale intervallo per ABC e inserisca un ordine di acquisto stop a $ 10,20. Una volta che il titolo raggiunge quel prezzo, l’ordine diventa un ordine di mercato e il sistema di trading acquista il titolo al prossimo prezzo disponibile.
Lo stesso tipo di ordine può essere utilizzato per coprire posizioni corte. Nello scenario sopra, supponi che il trader abbia una grande posizione corta su ABC, il che significa che sta scommettendo su un futuro calo del suo prezzo. Per proteggersi dal rischio del movimento del titolo nella direzione opposta, cioè un aumento del suo prezzo, il trader inserisce un ordine stop di acquisto che attiva una posizione di acquisto se il prezzo di ABC aumenta. Pertanto, anche se il titolo si muove nella direzione opposta, il trader è in grado di compensare le sue perdite.