Breakout Trader
Cos’è un Breakout Trader?
Un trader breakout è un tipo di trader che utilizza una strategia breakout. Questa strategia cerca i livelli o le aree oltre i quali una sicurezza non è stata in grado di spostarsi e attende che si sposti oltre tali livelli (poiché potrebbe continuare a muoversi in quella direzione). Quando un prezzo si sposta oltre uno di questi livelli, viene chiamato breakout.
Molti trader di breakout utilizzano l’analisi tecnica per identificare queste aree, spesso utilizzando linee di tendenza o modelli di prezzo. Un breakout trader cerca modelli, ad esempio, casi in cui il prezzo di un titolo ha resistito a muoversi al di sopra o al di sotto di uno specifico livello di prezzo o area di prezzo. Quindi, il trader tenta di trarre profitto inserendo uno scambio nella direzione di breakout, supponendo che il prezzo continuerà a muoversi in quella direzione.
Key Takeway
- Un trader breakout cerca il prezzo, un indicatore tecnico o un punto dati per andare oltre un livello di supporto o resistenza.
- Un trader di breakout può utilizzare il prezzo, un indicatore tecnico o i fondamentali per spingerlo a fare un trade di breakout.
- La maggior parte dei trader di breakout utilizza l’analisi tecnica, inserendo operazioni quando il prezzo si muove al di fuori di un pattern grafico o di una linea di tendenza.
Come funziona un trader di breakout
Un trader di successo cerca azioni o altre attività finanziarie che sono state limitate al trading al di sotto di un livello specifico ( resistenza ) o al di sopra di un livello specifico ( supporto ), nonostante i molteplici tentativi di sfondamento.
Per il breakout trader, questo limite di prezzo si comporta come una molla a spirale. Se alla fine il prezzo supera l’area ristretta, può correre in quella direzione, fornendo un’opportunità di profitto. Lo stesso concetto può essere applicato a un indicatore tecnico. Se un indicatore tecnico viene schiacciato e / o non riesce a penetrare attraverso una certa area, quando lo fa, può presentare un’opportunità di sblocco. Il breakout segnala l’opportunità di acquistare o vendere il titolo, a seconda che il breakout sia rialzista o ribassista.
Tipi di pattern di breakout
Ci sono molti diversi tipi di pattern di breakout che i trader di breakout cercano.
Schemi grafici
I pattern grafici sono un tipo comune di breakout. I modelli grafici includono triangoli, cunei, canali, rettangoli, testa e spalle, tazza e manico e intervalli in espansione. Questi modelli si verificano quando il prezzo si muove in un modo specifico. Il trader in genere traccia le linee di tendenza sul pattern per indicare dove si trovano i livelli di supporto / resistenza. Quando il prezzo esce dal pattern, entra nella direzione di breakout.
Indicatore tecnico
Un indicatore tecnico funziona in modo simile e può persino formare alcuni degli stessi modelli sopra menzionati. Ad esempio, un indicatore dell’indice di forza relativa (RSI) può formare un modello a triangolo. Se il prezzo esce da quel triangolo al rialzo, potrebbe essere un segnale per acquistare il titolo, o se si rompe al di sotto, per vendere il titolo.
Dati fondamentali
Il breakout trading può anche essere applicato ai dati fondamentali. Supponiamo che un’azienda sia rimasta stagnante e abbia riportato utili simili ogni trimestre negli ultimi tre anni. Quindi, un quarto, spazzano via le stime e riportano guadagni molto più alti, con proiezioni per guadagni ancora più alti in futuro.
Questa azienda potrebbe aver sviluppato un nuovo prodotto molto richiesto o trovato un modo per reinventarne uno vecchio. I loro guadagni stanno uscendo dal vecchio schema e questo potrebbe segnalare un’opportunità di acquisto. Un’azienda potrebbe anche segnalare guadagni molto peggiori rispetto al passato. Hanno rotto il loro vecchio schema. In questo caso, potrebbe essere un segnale per vendere.
Un trader breakout tipicamente entra in un’operazione quando il prezzo si sposta oltre il livello di supporto o resistenza che hanno identificato. Vanno lungo sopra la resistenza e corti sotto il supporto. Gestire il rischio durante un breakout è importante, perché non tutti i breakout hanno successo. In effetti, molti falliranno. Il prezzo potrebbe spostarsi leggermente al di sopra del livello di breakout e quindi tornare indietro attraverso di esso, oppure potrebbe rompersi per un po ‘di tempo, ma poi tornare indietro attraverso il livello in una data successiva. Questi sono chiamati breakout falliti.
Prima di entrare in uno scambio basato su un breakout, considera per quanto tempo desideri mantenere lo scambio. Se il breakout fallisce, considera di uscire dalla posizione poiché la premessa originale per l’operazione è scomparsa.
Esempio di un Breakout Trader
La seguente tabella di Shopify ( NEGOZIO ) mostra due modelli di grafici a tazza e manico.
Il prezzo è salito e poi si è abbassato. Quando il prezzo è risalito e si è spostato indietro verso il massimo precedente, si è spostato lateralmente, formando una maniglia. Il prezzo ha quindi superato il limite, segnalando il completamento del pattern e un potenziale scambio lungo.
Per gestire il rischio, uno stop loss viene spesso posizionato sotto il minimo della maniglia per questo particolare modello.
Per un obiettivo di profitto, l’altezza della tazza (in dollari) viene aggiunta al punto di breakout (il prezzo sulla linea di tendenza superiore della maniglia). L’altezza della tazza viene aggiunta al punto di rottura. Un ordine di vendita viene inserito a questo totale per bloccare il profitto.
Qual è la differenza tra un Breakout Trader e un Trend Trader?
Un trader di breakout sta identificando ciò che vede come aree o punti dati importanti e utilizza quell’area per attivare uno scambio se il prezzo si muove attraverso di esso. Un trader di tendenza cerca titoli che si stanno già muovendo verso l’alto o verso il basso e quindi tenta di trarre profitto saltando a bordo andando rispettivamente long o short.
Limitazioni dell’essere un Breakout Trader
Il breakout trading richiede disciplina per agire quando si verifica un breakout e per tagliare le perdite quando il breakout fallisce. Questo accadrà frequentemente. Pertanto, per guadagnare nel tempo con una strategia di breakout, il trader deve anche essere disposto a mantenere i propri vincitori. Si spera che i breakout che funzionano bene e producono grandi movimenti di prezzo compenseranno più che tutti i perdenti che si verificano quando un breakout fallisce.
Concentrarsi esclusivamente sui breakout elimina un’ampia gamma di titoli già in trend e presenta opportunità di profitto sulla base di tali tendenze.