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Cos’è un guasto?

Un breakdown è un movimento al ribasso del prezzo di un titolo, solitamente attraverso un livello di supporto identificato, che fa presagire ulteriori cali. Un guasto si verifica comunemente su un volume pesante e la successiva mossa verso il basso tende ad essere rapida nella durata e grave in ampiezza.

Punti chiave

• Un breakdown è un movimento al ribasso del prezzo di un titolo, solitamente attraverso un livello di supporto identificato, che fa presagire ulteriori cali.
• Un guasto si verifica comunemente su un volume pesante e la successiva mossa verso il basso tende ad essere rapida nella durata e grave in ampiezza.
• Un guasto può essere identificato dai trader utilizzando strumenti tecnici come medie mobili, linee di tendenza e schemi grafici.

Capire un guasto

Un guasto può essere identificato dai trader utilizzando strumenti tecnici come medie mobili, linee di tendenza e schemi grafici. I trader possono tracciare linee di tendenza su un grafico che collega diversi minimi oscillanti per trovare aree in cui i prezzi potrebbero essere soggetti a rotture. Un volume elevato dovrebbe accompagnare una rottura al di sotto dei livelli di supporto chiave, che mostra la partecipazione al movimento inferiore.

I trader tecnici possono chiudere qualsiasi posizione lunga esistente o vendere allo scoperto un titolo quando si rompe al di sotto di un livello di supporto, poiché questa è una chiara indicazione che gli orsi hanno il controllo e che è probabile che seguirà un’ulteriore pressione di vendita. Un guasto spesso segnala l’inizio di una tendenza al ribasso.

Quando un titolo si rompe inizialmente, i trader dovrebbero cercare la conferma da diversi indicatori e altri tempi del grafico per assicurarsi che la mossa non sia un falso. Ad esempio, una ripartizione su un grafico di 15 minuti ha una maggiore probabilità di continuare a scendere se i grafici giornalieri e settimanali sono in una tendenza al ribasso. Un breakdown è la controparte ribassista di un breakout. Nel grafico sottostante, i prezzi sono scesi al di sotto della scollatura di un modello testa e spalle.

I trader contrarian possono cercare di scambiare guasti falliti.

Scambio di un guasto

I trader potrebbero prendere una posizione corta quando il prezzo del titolo inizialmente si rompe al di sotto del supporto principale. Per fare ciò, un ordine stop-limit di vendita dovrebbe essere posizionato appena sotto il livello di supporto. Una volta che i prezzi si rompono, è probabile che il calo si intensifichi poiché gli ordini di stop loss per le posizioni lunghe vengono attivati ​​con un’ulteriore pressione di vendita proveniente dai trader di breakdown. La volatilità extra causata dalla rottura potrebbe tradursi in un riempimento mediocre, a causa dello slittamento.

In alternativa, i trader possono attendere che un ritracciamento entri nel mercato. Potrebbero piazzare un ordine limite da cui il prezzo del titolo è inizialmente sceso; quella zona ora è diventata un livello di resistenza. Entrare nel mercato con un ritracciamento risulterà probabilmente in un riempimento migliore rispetto al tentativo di cogliere il guasto in anticipo. Il rovescio della medaglia è che il titolo potrebbe non risalire al prezzo limite del trader.

Una volta in una posizione corta, i trader potrebbero utilizzare un indicatore di trend following, come una media mobile come trailing stop. Ad esempio, quando il prezzo del titolo chiude al di sopra della media mobile, l’operazione viene chiusa. Se i trader credono che il breakdown sia l’inizio di un nuovo trend al ribasso, potrebbero voler utilizzare una media mobile a più lungo termine per cercare di cogliere la maggior parte del movimento.