Qual è il miglior metodo di analisi per il trading sul Forex?
L’analisi Forex viene utilizzata dai coppie di valute. Può essere di natura tecnica, utilizzando risorse come strumenti grafici. Può anche essere di natura fondamentale, utilizzando indicatori economici e / o eventi basati sulle notizie.
Tipi di analisi del mercato Forex
L’analisi può sembrare un concetto ambiguo per un nuovo commerciante di forex. Ma in realtà rientra in tre tipi fondamentali.
Analisi fondamentale
L’analisi fondamentale viene spesso utilizzata per analizzare i cambiamenti nel mercato forex monitorando cifre, come tassi di interesse, tassi di disoccupazione, prodotto interno lordo (PIL) e altri tipi di dati economici che provengono dai paesi. Ad esempio, un trader che conduce un’analisi fondamentale della coppia di valute EUR / USD troverebbe le informazioni sui tassi di interesse nell’Eurozona più utili di quelle negli Stati Uniti. Questi trader vorrebbero anche essere in cima a qualsiasi comunicato stampa significativo in uscita da ogni paese della zona euro per valutare la relazione con la salute delle proprie economie.
Analisi tecnica
L’ analisi tecnica si presenta sotto forma di sistemi sia manuali che automatizzati. Un sistema manuale in genere significa che un trader sta analizzando gli indicatori tecnici e interpretando tali dati in una decisione di acquisto o vendita. Un’analisi di trading automatizzata significa che il trader sta “insegnando” al software a cercare determinati segnali e interpretarli nell’esecuzione di decisioni di acquisto o vendita. Dove l’analisi automatizzata potrebbe avere un vantaggio rispetto alla sua controparte manuale è che ha lo scopo di prendere l’ economia comportamentale fuori dalle decisioni di trading. I sistemi Forex utilizzano i movimenti dei prezzi passati per determinare dove può essere diretta una determinata valuta.
Analisi del fine settimana
Ci sono due ragioni fondamentali per fare un’analisi del fine settimana. Il primo motivo è che si desidera stabilire una visione “quadro generale” di un particolare mercato a cui si è interessati. Poiché i mercati sono chiusi e non sono in flusso dinamico durante il fine settimana, non è necessario reagire alle situazioni mentre si stanno svolgendo, ma è possibile esaminare il paesaggio, per così dire.
In secondo luogo, l’analisi del fine settimana ti aiuterà a impostare i tuoi piani di trading per la prossima settimana ea stabilire la mentalità necessaria. Un’analisi del fine settimana è simile a un architetto che prepara un progetto per costruire un edificio per garantire un’esecuzione più fluida. Tentato di fare trading senza un piano? Cattiva idea: sparare dal fianco può lasciare un buco in tasca.
Applicazione dell’analisi del mercato Forex
È importante pensare in modo critico ai principi dell’analisi del mercato forex. Ecco uno schema in quattro fasi.
1. Comprendere i driver
L’arte del trading di successo è in parte dovuta alla comprensione delle attuali relazioni tra i mercati e delle ragioni per cui queste relazioni esistono. È importante avere un senso di causalità, ricordando che queste relazioni possono cambiare e cambiano nel tempo.
Ad esempio, una ripresa del mercato azionario potrebbe essere spiegata dagli investitori che prevedono una ripresa economica. Questi investitori ritengono che le società avranno in futuro migliori guadagni e, quindi, maggiori valutazioni, e quindi è un buon momento per acquistare. Tuttavia, la speculazione, basata su un flusso di liquidità, potrebbe alimentare lo slancio e la buona vecchia avidità sta spingendo i prezzi verso l’alto fino a quando i giocatori più grandi non saranno a bordo in modo che la vendita possa iniziare.
Quindi le prime domande da porsi sono: Perché stanno accadendo queste cose? Quali sono i driver dietro le azioni di mercato?
2. Grafico degli indici
È utile per un trader tracciare gli indici importanti per ciascun mercato per un periodo di tempo più lungo. Questo esercizio può aiutare un trader a determinare le relazioni tra i mercati e se un movimento in un mercato è inverso o in concerto con l’altro.
Ad esempio, nel 2009, l’oro stava raggiungendo livelli record. Questa mossa era in risposta alla percezione che la moneta cartacea stesse diminuendo di valore così rapidamente che era necessario tornare al metallo duro o era il risultato di dollari a buon mercato che alimentavano un boom delle materie prime? La risposta è che avrebbero potuto essere entrambi, o come abbiamo discusso sopra, movimenti di mercato guidati dalla speculazione.
3. Cerca un consenso in altri mercati
Possiamo ottenere una prospettiva sul fatto che i mercati stiano raggiungendo un punto di svolta consensuale disegnando altri strumenti sulla stessa base settimanale o mensile. Da lì, possiamo sfruttare il consenso per entrare in uno scambio in uno strumento che sarà influenzato dal turno. Ad esempio, se la coppia di valute USD / JPY indica una posizione di ipervenduto e che la Banca del Giappone ( BOJ ) potrebbe intervenire per indebolire lo yen, le esportazioni giapponesi potrebbero risentirne. Tuttavia, è probabile che una ripresa giapponese sia compromessa senza alcun indebolimento dello yen.
4. Calcola il tempo delle negoziazioni
C’è una probabilità molto più alta di uno scambio di successo se si possono trovare punti di svolta su periodi di tempo più lunghi, quindi passare a un periodo di tempo più breve per mettere a punto un’entrata. Il primo scambio può essere al livello esatto di Fibonacci o doppio minimo come indicato sul grafico a lungo termine, e se questo fallisce, una seconda opportunità si verificherà spesso su un pullback o test del livello di supporto.
Pazienza, disciplina e preparazione ti distingueranno dai trader che si limitano a fare trading al volo senza alcuna preparazione o analisi di più indicatori forex.
Acquisizione di strategie e sistemi di trading Forex
Il sistema di trading valutario di un day trader può essere applicato manualmente, oppure il trader può utilizzare strategie di trading forex automatizzate che incorporano analisi tecniche e fondamentali. Questi sono disponibili gratuitamente, a pagamento o possono essere sviluppati da trader più esperti di tecnologia.
Sia l’analisi tecnica automatizzata che le strategie di trading manuale sono disponibili per l’acquisto tramite Internet. Tuttavia, è importante notare che non esiste il “Santo Graal” dei sistemi di scambio in termini di successo. Se il sistema fosse un money maker a prova di errore, il venditore non vorrebbe condividerlo. Ciò è dimostrato dal modo in cui le grandi società finanziarie mantengono i loro programmi di trading “scatola nera” sotto chiave.
La linea di fondo
Non esiste un metodo di analisi “migliore” per il forex trading tra analisi tecnica e analisi fondamentale. L’opzione più praticabile per i trader dipende dal loro periodo di tempo e dall’accesso alle informazioni. Per un trader a breve termine con solo informazioni in ritardo sui dati economici, ma accesso in tempo reale alle quotazioni, l’analisi tecnica può essere il metodo preferito. In alternativa, i trader che hanno accesso a notizie e dati economici aggiornati possono preferire l’analisi fondamentale. In entrambi i casi, non fa male condurre un’analisi del fine settimana quando i mercati non sono in uno stato di fluttuazione costante.