Quanto puoi guadagnare come day trader?
Quanti soldi guadagna il day trader medio? Alla domanda è impossibile rispondere. I commercianti di pochi giorni rivelano i loro risultati a chiunque tranne che all’Internal Revenue Service. Inoltre, i risultati variano ampiamente a causa della miriade di strategie di trading, pratiche di gestione del rischio e quantità di capitale disponibile per il day trading.
A dire il vero, perdere denaro durante il day trading è facile. Un documento di ricerca dei ricercatori dell’Università della California Brad Barber e Terrance Odean ha scoperto che molti investitori individuali detengono portafogli non diversificati e commerciano attivamente, speculativamente ea proprio discapito. I day trader possono anche sostenere commissioni di intermediazione elevate, quindi scegliere il miglior broker e creare un è essenziale una strategia di trading gestibile con un’adeguata gestione del rischio.
Punti chiave
- I day trader raramente mantengono posizioni durante la notte e tentano di trarre profitto dai movimenti e dalle tendenze dei prezzi intraday.
- Il day trading è rischioso ma potenzialmente redditizio per coloro che ottengono successo.
- Diversi fattori entrano in gioco nel determinare il potenziale rialzo del day trading, tra cui l’importo del capitale iniziale, le strategie utilizzate, i mercati in cui sei attivo e la fortuna.
- I day trader esperti tendono a prendere sul serio il proprio lavoro, rimanendo disciplinati e attenendosi alla loro strategia.
Cosa fanno i commercianti giornalieri
I day trader solitamente puntano su azioni, opzioni, futures, materie prime o leva per amplificare i rendimenti, il che può anche amplificare le perdite.
Impostare ordini stop loss e punti di presa di profitto – e non assumersi troppi rischi – è vitale per sopravvivere come day trader. I trader professionisti spesso raccomandano di rischiare non più dell’1% del tuo portafoglio su una singola operazione. Se un portafoglio vale $ 50.000, il maggior rischio per operazione è $ 500. La chiave per gestire il rischio è non permettere a uno o due cattivi scambi di spazzarti via. Se ti attieni a una strategia di rischio dell’1% e imposti ordini di stop loss rigorosi e punti di presa di profitto, puoi limitare le tue perdite all’1% e ottenere i tuoi guadagni all’1,5%, ma ci vuole disciplina.
Come iniziare con il day trading
Financial Industry Regulator Authority (FINRA) stabilisce le regole per coloro che definiscono come pattern day trader. Queste regole richiedonoche i trader con margine che commerciano frequentemente mantengano almeno $ 25.000 nei loro conti e non possono fare trading se il loro saldo scende al di sotto di quel livello. Questo significa che i day trader devono avere capitale sufficiente oltre ai $ 25.000 per realizzare davvero un profitto. E poiché il day trading richiede concentrazione, non è compatibile con il mantenimento di un lavoro giornaliero.
Le regole del pattern day trading si applicano al trading di azioni e opzioni su azioni, ma non su altri mercati come il forex.
La maggior parte dei piattaforma di trading online e un software per monitorare le posizioni, fare ricerche e registrare le negoziazioni. Anche le commissioni di intermediazione e le tasse sulle plusvalenze a breve termine possono sommarsi. Gli aspiranti day trader dovrebbero tenere conto di tutti i costi nelle loro attività di trading per determinare se la redditività è raggiungibile.
Guadagnare potenziale e longevità professionale
Un fattore importante che può influenzare il potenziale di guadagno e la longevità della carriera è se fai trading giornaliero in modo indipendente o per un’istituzione come una banca o un hedge fund. I trader che lavorano in un istituto non rischiano i propri soldi e sono in genere meglio capitalizzati, con accesso a informazioni e strumenti vantaggiosi. Nel frattempo, alcune società di trading indipendenti consentono ai trader giornalieri di accedere alle loro piattaforme e software, ma richiedono ai trader di rischiare il proprio capitale.
Altri fattori importanti che influiscono sul potenziale di guadagno di un day trader includono:
- Mercati su cui fai trading : mercati diversi hanno vantaggi diversi. Le azioni sono generalmente la classe di attività a più alta intensità di capitale. Gli individui possono iniziare a fare trading con meno capitale rispetto ad altre classi di attività, come futures o forex.
- Quanto capitale hai : se inizi con $ 3.000, il tuo potenziale di guadagno è molto inferiore a quello di qualcuno che inizia con $ 30.000.
- Tempo : pochi day trader raggiungono il successo in pochi giorni o settimane. Strategie, sistemi e approcci di trading redditizi possono richiedere anni per svilupparsi.
Esempio di strategia di day trading in azione
Considera una strategia per azioni di day trading in cui il rischio massimo è di $ 0,04 e l’obiettivo è di $ 0,06, ottenendo un rapporto rendimento / rischio di 1 a 1,5. Un trader con $ 30.000 decide che il suo rischio massimo per operazione è di $ 300. Pertanto, 7.500 azioni su ciascuna operazione ($ 300 / $ 0,04) manterranno il rischio entro il limite di $ 300 (commissioni escluse).
Ecco come potrebbe funzionare una simile strategia di trading:
- 60 operazioni sono redditizie: 60 x 0,06 $ x 7.500 azioni = 27.000 $.
- 45 operazioni sono perdenti: 45 x 0,04 $ x 7.500 azioni = (13.500 $).
- Il profitto lordo è $ 27.000 – $ 13.500 = $ 13.500.
- Se le commissioni sono $ 30 per operazione, il profitto è di $ 10.500 o $ 13.500 – ($ 30 x 100 operazioni).
4x
Il massimo che le regole consentono a un pattern day trader di scambiare oltre il margine di mantenimento di $ 25.000.
Ovviamente l’esempio è teorico. Diversi fattori possono ridurre i profitti. Viene utilizzato un rapporto premio / rischio di 1,5 perché il numero è abbastanza conservativo e riflette le opportunità che si verificano tutto il giorno, ogni giorno, nel mercato azionario. Il capitale iniziale di $ 30.000 è anche solo un saldo approssimativo per iniziare il trading giornaliero di azioni. Avrai bisogno di più se desideri scambiare azioni a prezzo più alto.
La linea di fondo
Il day trading non è un hobby o un’attività occasionale se sei seriamente intenzionato a fare trading per fare soldi. Sebbene non vi sia alcuna garanzia di guadagnare denaro o di essere in grado di prevedere il tasso di rendimento medio per un periodo di tempo, esistono strategie che potete padroneggiare per aiutarvi a bloccare i guadagni riducendo al minimo le perdite.
Ci vogliono disciplina, capitale, pazienza, formazione e gestione del rischio per essere un day trader di successo. Se sei interessato, consulta i migliori broker di borsa per il day trading, poiché il primo passo è scegliere il broker giusto per le tue esigenze.