Definizione e tattica del triangolo ascendente
Cos’è un triangolo ascendente?
Un triangolo ascendente è un modello grafico utilizzato nell’analisi tecnica. Viene creato da movimenti di prezzo che consentono di tracciare una linea orizzontale lungo i massimi oscillanti e una linea di tendenza in aumento lungo i minimi oscillanti. Le due linee formano un triangolo. I commercianti spesso guardano per sblocchi da schemi triangolari. Il breakout può verificarsi al rialzo o al ribasso. I triangoli ascendenti sono spesso chiamati pattern di continuazione poiché il prezzo tipicamente scoppierà nella stessa direzione della tendenza che era in atto appena prima della formazione del triangolo.
Un triangolo ascendente è negoziabile in quanto fornisce un chiaro punto di ingresso, obiettivo di profitto e livello di stop loss.
Punti chiave
- Le linee di tendenza di un triangolo devono correre lungo almeno due swing high e due swing minimi.
- I triangoli ascendenti sono considerati un modello di continuazione, poiché il prezzo tipicamente interromperà il triangolo nella direzione del prezzo prevalente prima del triangolo. Tuttavia, questo non sempre accadrà. Un breakout in qualsiasi direzione è degno di nota.
- Se il prezzo supera la parte superiore del pattern, viene eseguita una negoziazione lunga.
- Se il prezzo rompe al di sotto della linea di tendenza inferiore, viene effettuato uno scambio breve.
- Uno stop loss è tipicamente posizionato appena fuori dal pattern sul lato opposto rispetto al breakout.
- Un obiettivo di profitto viene calcolato prendendo l’altezza del triangolo, nel suo punto più spesso, e aggiungendola o sottraendola al / dal punto di rottura.
Cosa ti dice il triangolo ascendente?
Un triangolo ascendente è generalmente considerato un pattern di continuazione, il che significa che il pattern è significativo se si verifica all’interno di un trend rialzista o ribassista. Una volta che si verifica il breakout dal triangolo, i trader tendono ad acquistare o vendere in modo aggressivo l’asset a seconda della direzione in cui è scoppiato il prezzo.
L’aumento del volume aiuta a confermare il breakout, poiché mostra un interesse crescente quando il prezzo esce dallo schema.
Per formare le linee di tendenza del triangolo ascendente sono necessari un minimo di due massimi swing e due minimi swing. Tuttavia, un numero maggiore di tocchi della linea di tendenza tende a produrre risultati di trading più affidabili. Poiché le linee di tendenza stanno convergendo l’una sull’altra, se il prezzo continua a muoversi all’interno di un triangolo per più oscillazioni, l’azione dei prezzi diventa più arrotolata, portando probabilmente a un eventuale breakout più forte.
Il volume tende ad essere più forte durante i periodi di tendenza rispetto ai periodi di consolidamento. Un triangolo è un tipo di consolidamento e quindi il volume tende a contrarsi durante un triangolo ascendente. Come accennato, i trader cercano che il volume aumenti in caso di breakout, poiché ciò aiuta a confermare che è probabile che il prezzo continui a dirigersi nella direzione di breakout. Se il prezzo scoppia su un volume basso, questo è un segnale di avvertimento che il breakout manca di forza. Ciò potrebbe significare che il prezzo tornerà nel modello. Questo è chiamato falso breakout.
Ai fini del trading, in genere viene eseguita un’entrata quando il prezzo si interrompe. Acquista se il breakout si verifica al rialzo, o short / vendi se si verifica un breakout al ribasso. Uno stop loss è posizionato appena fuori dal lato opposto del pattern. Ad esempio, se una transazione lunga viene eseguita su un breakout al rialzo, uno stop loss viene posizionato appena sotto la linea di tendenza inferiore.
Un obiettivo di profitto può essere stimato in base all’altezza del triangolo aggiunto o sottratto dal prezzo di breakout. Viene utilizzata la parte più spessa del triangolo. Se il triangolo è alto $ 5, aggiungi $ 5 al punto di breakout rialzista per ottenere l’obiettivo di prezzo. Se il prezzo scende al di sotto, l’obiettivo di profitto è il punto di breakout meno $ 5.
Esempio di come interpretare il triangolo ascendente
Qui si forma un triangolo ascendente durante una tendenza al ribasso e il prezzo continua a scendere dopo il breakout. Una volta che si è verificato il breakout, l’obiettivo di profitto è stato raggiunto. Il segnale di entrata o vendita allo scoperto si è verificato quando il prezzo è sceso al di sotto della linea di tendenza inferiore. Uno stop loss potrebbe essere posizionato appena sopra la linea di tendenza superiore.
I modelli ampi come questo presentano un rischio / rendimento più elevato rispetto ai modelli che si restringono notevolmente con il passare del tempo. Quando un pattern si restringe, lo stop loss diventa più piccolo poiché la distanza dal punto di breakout è minore, tuttavia l’obiettivo di profitto è ancora basato sulla parte più grande del pattern.
La differenza tra un triangolo ascendente e un triangolo discendente
Questi due tipi di triangoli sono entrambi modelli di continuazione, tranne per il fatto che hanno un aspetto diverso. Il triangolo discendente ha una linea inferiore orizzontale, mentre la linea di tendenza superiore è discendente. Questo è l’opposto del triangolo ascendente che ha una linea di tendenza inferiore crescente e una linea di tendenza superiore orizzontale.
Limitazioni del trading del triangolo ascendente
Il problema principale con i triangoli e gli schemi grafici in generale è il potenziale di falsi breakout. Il prezzo può uscire dallo schema solo per rientrarvi, oppure il prezzo può persino procedere per superare l’altro lato. Potrebbe essere necessario ridisegnare un pattern più volte quando il prezzo supera le linee di tendenza ma non riesce a generare alcun momentum nella direzione di breakout.
Sebbene i triangoli ascendenti forniscano un obiettivo di profitto, tale obiettivo è solo una stima. Il prezzo potrebbe superare di gran lunga tale obiettivo o non raggiungerlo.