La candela fa più luce del MACD
Facciamo un viaggio fuori dai sentieri battuti. Ci somministriamo una medicina necessaria per un riverito indicatore tecnico -la movimento divergenza di convergenza media, o MACD. Sono stati scritti abbastanza articoli sul MACD per spopolare metà delle foreste del mondo, ma poco è stato detto sugli aspetti negativi dell’utilizzo di questo strumento molto popolare. In breve, il MACD non funziona come alcuni dicono che funzioni. È una media mobile glorificata ed è debole nel prevedere la direzione dei prezzi. In questo articolo tratteremo la prospettiva controversa di coloro che rifiutano l’uso di questo indicatore prevalente e cosa può essere utilizzato al suo posto.
La seduzione del MACD
Se applicati su un lungo periodo di tempo, i segnali generati da una data media mobile spesso sembreranno molto casuali, ma una media mobile può essere un indicatore seducente. Una media mobile esponenziale è appena abbastanza avanzata da invogliare gli esperti di tecnologia, ma non è così arcana da lasciare perplessi il resto di noi.
Il vero fascino del MACD, tuttavia, è che richiede un’interpretazione, in particolare per quanto riguarda la convergenza o la divergenza dall’azione dei prezzi sullo schermo superiore. Secondo i critici del MACD, questo da solo ha garantito il suo posizionamento perpetuo nel pantheon degli studi sul trading: una volta che un’idea può essere interpretata, può essere elevata a uno status mistico.
Il lato buono del MACD
I sostenitori del MACD sostengono che ci sono state innumerevoli volte in cui il venerabile cavallo di battaglia ha presagito una mossa redditizia. Sostengono inoltre che il MACD è uno strumento che può essere utilizzato per valutare rapidamente la direzione a breve termine dello slancio di un asset, senza la necessità delle competenze di un trader professionista. Le letture superiori a 0 indicano che la media mobile a breve termine sta accelerando più velocemente della media mobile a lungo termine, che la maggior parte dei trader considererebbe un segno che lo slancio al rialzo a breve termine è in aumento. L’opposto è vero quando i valori MACD sono inferiori a 0. Avere una prospettiva sullo slancio futuro, come previsto dal MACD, consente ai trader di avere maggiore fiducia su quando entrano in una determinata operazione perché lo slancio sottostante sta lavorando a loro favore.
Il lato brutto del MACD
Tuttavia, è possibile che il successo del MACD sia il risultato del caso: dopotutto, anche un orologio fermo è corretto 730 volte all’anno. Quando viene utilizzato come segnale di ingresso per il lussureggiante mondo pieno di pip in agguato appena oltre il bordo destro duro dello schermo del nostro computer, il MACD fallisce ripetutamente, proprio quello che dovremmo aspettarci da qualsiasi livellamento matematicamente medio dell’azione dei prezzi passata. Se solo potessimo scambiare al contrario!
Coloro che sono inclini a contare quanti pips possono stare sulla testa di uno spillo potrebbero voler modificare il loro MACD nel tentativo di renderlo ancora più predittivo. È un po ‘come dare a una lumaca una varietà di farmaci che migliorano le prestazioni e guardare per vedere se la sua scia serpeggiante si piegherà un po’ di più a nostro piacimento. Ma ci aiuterebbe a sapere dove sta andando la lumaca? No, non ne avremo la più pallida idea, e probabilmente nemmeno la lumaca.
Il MACD utilizza 26 periodi come valore più lontano all’indietro. Su un grafico di 15 minuti, 26 periodi totalizzano sei ore e 30 minuti. Quindici minuti passano abbastanza velocemente. Ci sono 96 periodi di questo tipo in una giornata di 24 ore – 480 in una settimana di negoziazione di cinque giorni. Pertanto, nel grande schema delle cose, un singolo periodo di 15 minuti è in realtà solo rumore.
Diciamo che sono le 8 del mattino, ora di New York, e Bob sta guardando il grafico di 15 minuti. Cosa sta facendo il MACD? Sempre prestando attenzione a quello che è successo all’1: 30, quando i commercianti di New York dormivano. Tuttavia Bob è seduto lì a cercare di ottenere pips in base a dove pensa che stia andando il mercato nei prossimi 15 o 30 minuti. Vuole i semi adesso. Cosa gli importa dove era il prezzo 6,5 ore fa? La sua coppia preferita potrebbe essere stata scambiata al di sopra del perno giornaliero durante la sessione asiatica, aver preso un rimbalzo dalla forte resistenza a lungo termine sull’open di Londra ed essere caduta come una roccia proprio nella sessione di New York.
Bob sta cercando di indovinare cosa probabilmente faranno i Big Boys nei prossimi 15-30 minuti, il che significa che deve capire cosa stavano pensando 15 o 30 minuti fa, non nel bel mezzo della notte scorsa!
Alla fine, la performance delle medie mobili e degli indicatori basati sulle medie mobili sarà sempre, beh, nella media. Quindi andiamo avanti.
Gli strumenti del mestiere
Cosa possiamo usare per sapere dove sta andando il prezzo? La risposta è: niente. Non esiste nulla che possa dirci dove sta andando il prezzo. Ma ci sono alcuni semplici strumenti che possono dirci dove è probabile che il prezzo andrà dopo, forse fino all’80% delle volte.
Questi strumenti includono:
1. La linea di tendenza fidata 2. Il punto pivot affidabile 3. La candela comune
Questi strumenti non sono sofisticati e non richiedono un grado avanzato per interpretarli. In effetti, non sono soggetti a interpretazione. Diamo uno sguardo più da vicino. Utilizzando un account demo rimuovi tutti gli indicatori tranne le linee di supporto e resistenza (trend), i perni e le candele.
Ecco un breve elenco di ciò di cui non avrai bisogno se segui questo modo di investire:
1. Medie mobili 2. MACD 3. Stocastico 4. Parabolic SARs 5. Bollinger Bands
Il candelabro illuminerà il tuo cammino
Prima di tutto, impara a riconoscere l’azione del candeliere. Impara tutto quello che puoi sul martello, la stella, la torre della forza. Sono ancora migliori quando compaiono nei punti pivot o nelle linee di tendenza (per maggiore visibilità, pensa alle linee di tendenza come a pivot inclinati). Impara a riconoscere che il prezzo è una cosa volubile che può fargli cambiare idea più velocemente di quanto gli attori di Hollywood cambino le relazioni. Il prezzo si muove come le persone che lo muovono.
Quando le inversioni delle candele si verificano in luoghi in cui la paura e l’avidità si sono verificate prima (supporto o resistenza inclinati = linee di tendenza ), o ai livelli di prezzo previsti (supporto orizzontale o resistenza = punti pivot), abbiamo un commercio di probabilità straordinariamente alto.
Prezzo zig. Un martello a supporto delle chiavi! Prezzo zag. Una stella della sera che segue un doppio massimo a resistenza chiave! E dov’è il MACD? Sta ancora serpeggiando tra le classifiche come un pittoresco ruscello di montagna.
La linea di fondo
Nel tempo necessario a un devoto del MACD per tirare fuori la bussola e il goniometro e indovinare dove il prezzo si sta dirigendo, potresti già entrare e uscire da uno o due scambi redditizi. Può andare contro la norma accettata, ma se ci provi potresti trovarti su una strada più brillante per il profitto.