5 Fondi statunitensi Small Cap Value Index
Le azioni value in genere vengono scambiate a prezzi bassi rispetto alla performance. Questi cinque fondi sono tra i pochi fondi indicizzati a bassa capitalizzazione che si concentrano in tutto o in parte sulla selezione del valore:
- Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX)
- Portafoglio dimensionale di valore mirato negli Stati Uniti gestito dalle tasse (DTMVX)
- Portafoglio dimensionale di valore mirato negli Stati Uniti (DFFVX)
- TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX)
- Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)
Per un portafoglio diversificato, prendi in considerazione l’aggiunta di questi fondi indicizzati a bassa capitalizzazione che si concentrano principalmente o interamente sul valore.
Vanguard Small Cap Value Index Fund
Lo Small-Cap Value Index Fund è chiuso a nuovi investitori, tuttavia Vanguard gestisce unaversione dell’investimento denominata Exchange Traded Fund (ETF) denominata Vanguard Small-Cap Value ETF ( azioni a piccola e media capitalizzazione che replicano l’indice CRSP US Small-Cap Value. L’indice di spesa del fondo è relativamente basso allo 0,19% e la versione ETF ha un rapporto di spesa ancora più basso allo 0,07%.1
Portafoglio dimensionale di valore mirato negli Stati Uniti
Il portafoglio US Targeted Value investe almeno l’80% delle attività in società a piccola e media capitalizzazione che secondo Dimensional sono azioni value con una maggiore redditività. Cerca società con un rapporto prezzo / valore contabile basso e prenderà in considerazione anche i rapporti prezzo / flusso di cassa e prezzo / utili. Il benchmark del fondo è il Russel 2000 Value Index. A giugno 2020, deteneva asset per $ 8,7 miliardi, con il 24,3% assegnato al settore finanziario, il 22,4% al settore dei beni industriali e il 15,1% ai beni di consumo discrezionali. Ha un coefficiente di spesa dello 0,36%.
Portafoglio dimensionale a valore mirato negli Stati Uniti con gestione fiscale
Il portafoglio di valore target statunitense gestito dalle tasse è simile al fondo di cui sopra, ma con un’enfasi sulla riduzione al minimo delle tasse federali. Dimensional ottiene questo risultato compensando le plusvalenze con le perdite e ritardando le plusvalenze fino a quando non vengono tassate a tassi inferiori a lungo termine. Il fatturato medio è di circa il 24% del suo portafoglio. Il benchmark del fondo è il Russel 2000 Value Index. A giugno 2020, il fondo deteneva $ 3,6 miliardi di attività, con il 27,6% assegnato ai finanziari, il 21,6% agli industriali e il 14% ai beni di consumo discrezionali. Ha un coefficiente di spesa dello 0,43%.
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
Il TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investe almeno l’80% delle sue attività in azioni value e growth che si trovano nell’Indice Russell 2000. Alla fine di maggio 2020, il fondo deteneva $ 2,8 miliardi investiti in oltre 1.900 posizioni. La sanità ha dominato la sua allocazione al 21%, seguita dai finanziari con il 17,2% e dall’informatica e dagli industriali con circa il 15% ciascuno. Il suo rapporto di spesa è dello 0,21%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Lo Small Cap Enhanced Index Fund investe circa l’80% delle attività in azioni che compongono l’indice Russell 2000, ma Fidelity mira a battere l’indice utilizzando analisi quantitative assistite da computer per effettuare le sue scelte. A giugno 2020, il fondo deteneva attività per circa 454 milioni di dollari, di cui il 23,1% destinato alla sanità, il 16,6% ai finanziari e il 16,3% alla tecnologia dell’informazione. Il suo rapporto di spesa è dello 0,64%.9