I migliori segnali MACD per i trader Momentum
Per impegnarti nel momentum trading, denominato Moving Average Convergence Divergence (MACD), devi avere la concentrazione mentale per rimanere saldo quando le cose stanno andando per il verso giusto e per aspettare quando gli obiettivi devono ancora essere raggiunti. Il momentum trading richiede una massiccia dimostrazione di disciplina, un raro attributo della personalità che rende il momentum trading a breve termine uno dei mezzi più difficili per realizzare un profitto. Ci sono alcune tecniche più di altre che possono aiutare a stabilire un sistema personale per il successo nel momentum trading.
Tecniche per l’ingresso
Il sistema di impulsi, un sistema progettato dal Dr. Alexander Elder per identificare i punti di ingresso appropriatiper il trading sulla quantità di moto, utilizza un indicatore per misurare l’inerzia del mercato e un altro per misurare la quantità di moto del mercato. Per identificare l’inerzia del mercato, è possibile utilizzare una media mobile esponenziale, o EMA, per trovare trend rialzisti e ribassisti. Quando l’EMA sale, l’inerzia favorisce i rialzisti e quando l’EMA scende, l’inerzia favorisce gli orsi. Quando la pendenza dell’istogramma MACD aumenta, i rialzisti stanno diventando più forti. Quando cade, gli orsi stanno guadagnando forza.
Il sistema emette un segnale di ingresso quando entrambi gli indicatori di inerzia e di momento si muovono nella stessa direzione e viene emesso un segnale di uscita quando questi due indicatori divergono. Se i segnali provenienti sia dall’EMA che dall’istogramma MACD puntano nella stessa direzione, sia l’inerzia che lo slancio stanno lavorando insieme verso chiare tendenze al rialzo o al ribasso. Quando sia l’EMA che l’istogramma MACD sono in aumento, i rialzisti hanno il controllo del trend e il trend rialzista sta accelerando. Quando l’istogramma EMA e MACD cadono, i ribassisti hanno il controllo e la tendenza al ribasso è fondamentale.
Raffinazione dei punti di ingresso
I principi di cui sopra per determinare l’inerzia e lo slancio del mercato vengono utilizzati per identificare i punti di ingresso in uno stile di trading preciso. Se il tuo periodo di comfort corrisponde ai grafici giornalieri, dovresti analizzare il grafico settimanale per determinare la tendenza rialzista o ribassista relativa del mercato. Per determinare la tendenza a lungo termine del mercato, puoi utilizzare l’EMA a 26 settimane e l’istogramma MACD settimanale sul grafico settimanale.
Una volta scoperto il trend a lungo termine, usa il tuo solito grafico giornaliero e cerca gli scambi solo nella direzione del trend settimanale a lungo termine. Utilizzando un’EMA a 13 giorni e un istogramma MACD 12: 26: 9, puoi attendere il segnale appropriato dalla tua zona di comfort quotidiana.
Quando il trend settimanale è in rialzo, attendi che si alzino sia l’EMA a 13 giorni che l’istogramma MACD. In questo momento, viene emesso un forte segnale di acquisto e dovresti entrare in una posizione lunga e rimanere con essa fino a quando il segnale di acquisto scompare. Al contrario, quando la tendenza settimanale è al ribasso, attendi che i grafici giornalieri mostrino sia l’EMA a 13 giorni che l’istogramma MACD in calo. Un tale evento sarà un segnale forte per andare short, ma dovresti rimanere pronto a coprire la posizione short nel momento stesso in cui il tuo segnale di acquisto scompare.
Tecniche per le posizioni di uscita
Il motivo principale per cui il momentum trading può avere successo sia nei mercati instabili sia nei mercati con una forte tendenza è che non stiamo cercando lo slancio a lungo termine ma lo slancio a breve termine. Tutti i mercati vanno in trend in una determinata settimana e le migliori azioni su cui fare trading sono quelle che mostrano regolarmente forti tendenze infragiornaliere. Con questo in mente, devi ricordarti di scendere dal treno della velocità prima che raggiunga la stazione.
Come già accennato, una volta che hai identificato e inserito una forte opportunità di trading momentum (quando l’EMA giornaliera e l’istogramma MACD sono entrambi in aumento), dovresti uscire dalla tua posizione nel momento stesso in cui uno degli indicatori si abbassa. L’istogramma giornaliero del MACD è solitamente (ma non sempre) il primo a cambiare, poiché lo slancio al rialzo inizia a indebolirsi. Questa svolta, tuttavia, potrebbe non essere un vero segnale di vendita, ma il risultato della rimozione del segnale di acquisto, che, per il sistema a impulsi, è un impulso sufficiente per vendere.
Quando la tendenza settimanale è al ribasso e l’istogramma giornaliero EMA e MACD scende mentre sei in una posizione corta, dovresti coprire i tuoi pantaloncini non appena uno degli indicatori smette di emettere un segnale di vendita, quando lo slancio al ribasso ha cessato la parte più rapida della sua discesa. Il tuo tempo per vendere è prima che la tendenza raggiunga il suo minimo assoluto. A differenza di un punto di ingresso scelto con cura, i punti di uscita richiedono azioni rapide nel momento preciso in cui la tendenza identificata sembra avvicinarsi alla fine.
La linea di fondo
Come probabilmente avrai già notato, il sistema a impulsi del trading sulla quantità di moto non è un processo computerizzato o meccanico. Questo è il motivo per cui la disciplina umana continua a influenzare così tanto il tuo grado di successo nel momentum trading: devi rimanere fermo nell’attesa della tua “migliore” opportunità per entrare in una posizione e abbastanza agile da concentrarti sull’individuazione del prossimo segnale di uscita.