Vanguard LifeStrategy Growth Fund Prime 4 partecipazioni
Quando si tratta di fondi indicizzati, Vanguard ha aperto la strada fin dall’inizio. Nel 1976 ha creato il primissimo fondo comune di investimento indicizzato, il Vanguard 500 Index Fund (VFINX). Dieci anni dopo, il gruppo ha introdotto il Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
Punti chiave
- Vanguard è uno dei leader nei fondi indicizzati, compreso il fondo indicizzato dei fondi indicizzati.
- Vanguard ha lanciato il Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) nel 1994, che investe in quattro fondi indicizzati.
- Il VASGX è fortemente investito in azioni, con poco più dell’80% investito in due fondi azionari, mentre il 20% è investito in fondi obbligazionari.
Cercando di innovare, Vanguard ha introdotto un “fondo indicizzato di fondi indicizzati” con i suoi fondi LifeStrategy. I fondi sono una serie di fondi ampiamente diversificati ea basso costo che utilizzano fondi indicizzati totali come base per la creazione di diverse allocazioni di portafoglio in base agli obiettivi di rischio. Quattro fondi sottostanti comprendono il Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), che al 31 agosto 2020 ha un patrimonio di 16,9 miliardi di dollari.
1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX)
Le azioni degli investitori del fondo Vanguard Total Stock Market Index avevano la prima posizione con un peso del 48,2% al 30 settembre 2020. Ha 3.495 partecipazioni su $ 972,4 miliardi per seguire la performance del CRSP US Total Market Index, che è composto 100% della capitalizzazione di mercato totale del mercato azionario statunitense.
Il fondo si orienta verso azioni a grande capitalizzazione, ma include ponderazioni su tutta la capitalizzazione basate sulle ponderazioni dell’indice sottostante. Al 30 settembre 2020, il fondo ha restituito un rendimento medio annuo del 9,81% dall’inizio, il 27 aprile 1992, e una media del 13,36% negli ultimi 10 anni.
2. Azioni per investitori Vanguard Total International Stock Index Fund (VGTSX)
Le azioni degli investitori del Vanguard Total International Stock Index Fund hanno avuto una pesante ponderazione del 32,40% nel LifeStrategy Fund il 30 settembre 2020. È stato lanciato nel 1996 e aveva 427,7 miliardi di dollari di asset investiti in 7.403 titoli che replicano il FTSE Global All Cap ex- Indice degli Stati Uniti. L’indice mira a ottenere un’esposizione azionaria sia dai mercati sviluppati che da quelli emergenti.
Le principali partecipazioni del fondo includono Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Al 30 settembre 2020, negli ultimi 10 anni, il fondo ha restituito un rendimento medio annualizzato del 4,14%, con un rendimento medio del 4,49% dall’inizio, il 29 aprile 1996.
3. Azioni degli investitori Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
Le azioni degli investitori del Vanguard Total Bond Market Index Fund avevano una ponderazione del 13,7% al 30 settembre 2020. Il fondo ha 288,5 miliardi di dollari in attività investite in obbligazioni.
Il fondo è concepito per replicare la performance e il rendimento del Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Index. Al 30 settembre 2020, ha restituito una media annua del 3,48% nei 10 anni precedenti e del 5,91% dall’inizio dell’11 dicembre 1986.
4. Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares (VTIBX)
Le azioni degli investitori del Vanguard Total International Bond Index Fund avevano una ponderazione del 5,7% al 30 settembre 2020. Il fondo offre agli investitori un modo a basso costo per ottenere esposizione alle obbligazioni internazionali. I 154,4 miliardi di dollari di attività del fondo vengono investiti per replicare la performance dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped.
Il fondo è fortemente ponderato verso obbligazioni governative e legate al governo dei paesi sviluppati, ma ha una certa esposizione ai mercati emergenti. Il fondo, lanciato il 31 maggio 2013, ha un rendimento medio annuo del 4,17% dall’inizio. al 30 settembre 2020.