L’utilità delle linee di tendenza

Le tendenze al rialzo e al ribasso sono temi caldi tra gli analisti tecnici e i trader perché assicurano che le condizioni di mercato sottostanti funzionino a favore della posizione di un trader, piuttosto che contro di essa. Le linee di tendenza sono linee facilmente riconoscibili che i trader disegnano sui grafici per collegare insieme una serie di prezzi. La linea risultante viene quindi utilizzata per dare al trader una buona idea della direzione in cui potrebbe muoversi il valore di un investimento. In questo articolo scoprirai come utilizzare questo strumento. Non passerà molto tempo prima che tu li disegni sui tuoi grafici per aumentare le tue possibilità di fare uno scambio di successo.

Nozioni di base sulla linea di tendenza

Comprendere la direzione di una tendenza sottostante è uno dei modi più basilari per aumentare la probabilità di fare un commercio di successo perché garantisce che le forze generali del mercato stiano lavorando a tuo favore.

Le linee di tendenza inclinate al ribasso suggeriscono che c’è una quantità eccessiva di offerta per il titolo, segno che i partecipanti al mercato hanno una maggiore disponibilità a vendere un asset piuttosto che ad acquistarlo. Come puoi vedere di seguito, quando è presente una linea di tendenza inclinata verso il basso (linea tratteggiata nera), dovresti astenervi dal mantenere una posizione lunga; un guadagno su un movimento più alto è improbabile, quando la tendenza generale a più lungo termine si sta dirigendo verso il basso. Al contrario, una tendenza al rialzo è un segnale che la domanda dell’asset è maggiore dell’offerta e viene utilizzata per suggerire che è probabile che il prezzo continui a salire.

Le linee di tendenza possono variare drasticamente, a seconda del periodo di tempo utilizzato e della pendenza della linea. Ad esempio, alcuni titoli possono mostrare aspetti di trend rialzisti / ribassisti per mesi, giorni o anche pochi minuti, mentre altri possono diventare range-bound e negoziare all’interno di un trend laterale.

Supporto e resistenza

Le linee di tendenza sono uno strumento relativamente semplice che può essere utilizzato per valutare la direzione generale di un determinato asset, ma, cosa più importante, possono anche essere utilizzate dai trader per prevedere le aree di supporto e resistenza. Ciò significa che le linee di tendenza vengono utilizzate per identificare i livelli su un grafico oltre i quali il prezzo di un asset avrà difficoltà a muoversi. Queste informazioni possono essere molto utili per i trader alla ricerca di livelli di ingresso strategici o possono anche essere utilizzate per gestire efficacemente il rischio, identificando le aree in cui inserire ordini di stop-loss.

I trader tecnici prestano particolare attenzione a un asset quando il prezzo si avvicina a una linea di tendenza perché queste aree spesso giocano un ruolo importante nel determinare la direzione a breve termine del prezzo dell’asset. Quando il prezzo si avvicina a un livello di supporto / resistenza importante, possono verificarsi due diversi scenari: il prezzo rimbalzerà sulla linea di tendenza e continuerà nella direzione della tendenza precedente, oppure si muoverà attraverso la linea di tendenza, che può quindi essere utilizzata come segno che l’attuale tendenza si sta invertendo o indebolendo.

Disegna le tue linee di tendenza

Come accennato in precedenza, le linee di tendenza sono semplicemente linee che collegano una serie di prezzi per dare al trader un’idea migliore di dove è diretto il prezzo di un particolare investimento. Il problema viene dal capire quali prezzi vengono utilizzati per creare la linea di tendenza. Come forse saprai, i prezzi di apertura, chiusura, basso e alto sono facilmente ottenibili per la maggior parte delle azioni, ma quale di questi prezzi dovrebbe essere utilizzato quando si crea una linea di tendenza?

Non c’è una risposta chiara a questa domanda. I segnali tecnici generati dai vari modelli / indicatori tecnici sono molto soggettivi e le linee di tendenza non fanno eccezione. È interamente una decisione del trader quando si tratta di scegliere quali punti vengono utilizzati per creare la linea e non ci sono due trader che accetteranno sempre di utilizzare gli stessi punti. Alcuni trader collegheranno solo i prezzi di chiusura, mentre altri potrebbero scegliere di utilizzare un mix di prezzi di chiusura, aperti e alti. Indipendentemente dai prezzi collegati, è importante notare che più prezzi toccano la linea di tendenza, più si ritiene che la linea sia forte e influente.

In generale, le linee di tendenza inclinate verso l’alto vengono utilizzate per collegare i prezzi che fungono da supporto, mentre l’asset dato tende al rialzo. Ciò significa che le linee di tendenza inclinate verso l’alto sono principalmente tracciate al di sotto del prezzo e collegano una serie di chiusure o minimi di periodo. Al contrario, una linea di tendenza inclinata verso il basso viene generalmente utilizzata per collegare una serie di prezzi di chiusura o massimi di periodo, che fungono da resistenza mentre l’asset dato tende al ribasso. Questo è simile a quanto mostrato nel grafico sopra.

Dobbiamo notare che è possibile utilizzare due linee di tendenza sullo stesso grafico. Tuttavia, questo metodo, noto come canale, va oltre lo scopo di questo articolo.

Per illustrare il concetto di tracciare una linea di tendenza ascendente, abbiamo scelto di guardare all’azione di trading di AutoDesk Inc. (ADSK) tra agosto 2004 e dicembre 2005. Come puoi vedere di seguito, la linea di tendenza è disegnata in modo da collegare i minimi illustrati dalle frecce nere. Una volta stabilita una linea di tendenza, i trader si aspetterebbero di vedere il prezzo dell’asset continuare a salire fino a quando il prezzo non si chiude al di sotto del supporto appena formato.

Col passare del tempo, possiamo vedere nel grafico sottostante, che il prezzo ha testato nuovamente il supporto della linea di tendenza nell’agosto 2005. Questo è importante perché più volte il prezzo tocca la linea di tendenza, più si dice che la linea sia influente. L’ azione del prezzo illustrata dalla freccia all’estrema destra verrebbe utilizzata dai trader come conferma che la linea di tendenza è valida. In questo caso, i trader cercheranno di entrare in una posizione lunga il più vicino possibile alla linea di tendenza.

Una volta che un trader tecnico è entrato in una posizione vicino alla linea di tendenza, manterrebbe la posizione aperta fino a quando il prezzo non si fosse spostato al di sotto del supporto della linea di tendenza. La maggior parte dei trader aggiusterà costantemente i propri ordini di stop loss spostandoli più in alto, poiché la linea di tendenza continua a salire. Questo metodo garantisce che un trader possa bloccare il più possibile il guadagno, senza essere portato fuori dalla posizione troppo presto. Mantenere un ordine di stop loss al di sotto di una linea di tendenza influente è un modo strategico per garantire che l’asset abbia spazio sufficiente per fluttuare, senza essere sorpreso. In questo caso, l’utilizzo della linea di tendenza ascendente come guida di un movimento atteso più alto risulterebbe in uno scambio molto redditizio, come puoi vedere di seguito.

La linea di fondo

Le linee di tendenza sono comunemente utilizzate dai trader che cercano di garantire che il trend sottostante di un asset stia lavorando a favore della loro posizione. Le linee di tendenza possono essere utilizzate efficacemente dai trader per valutare potenziali aree di supporto / resistenza, il che può aiutare a determinare la probabilità che il trend continui. Questo vantaggio strategico è disponibile per qualsiasi trader disposto a dedicare del tempo per imparare a disegnare una linea di tendenza di base e incorporarla nella propria strategia di trading. Sebbene molti trader discuteranno su quali prezzi utilizzare durante la creazione della linea di tendenza, ricorda che tutti concorderanno sul fatto che la forza della linea di tendenza aumenta man mano che più prezzi testano il supporto / resistenza.