Psicologia del trading
Cos’è la psicologia del trading?
La psicologia del trading si riferisce alle emozioni e allo stato mentale che aiutano a dettare il successo o il fallimento nel trading di titoli. La psicologia del trading rappresenta vari aspetti del carattere e dei comportamenti di un individuo che influenzano le sue azioni di trading. La psicologia del trading può essere importante quanto altri attributi come la conoscenza, l’esperienza e l’abilità nel determinare il successo nel trading.
La disciplina e l’assunzione di rischi sono due degli aspetti più critici della psicologia del trading, poiché l’implementazione di questi aspetti da parte di un trader è fondamentale per il successo del suo piano di trading. Mentre la paura e l’avidità sono le due emozioni più comunemente note associate alla psicologia del trading, altre emozioni che guidano il comportamento commerciale sono la speranza e il rimpianto.
Punti chiave
- La psicologia del trading è la componente emotiva del processo decisionale dell’investitore che può aiutare a spiegare perché alcune decisioni sembrano più razionali di altre.
- La psicologia del trading è caratterizzata principalmente dall’influenza sia dell’avidità che della paura.
- L’avidità guida le decisioni che sembrano accettare troppi rischi.
- La paura guida le decisioni che sembrano evitare il rischio e generare un rendimento troppo basso.
Comprendere la psicologia del trading
La psicologia del trading può essere associata ad alcune emozioni e comportamenti specifici che sono spesso catalizzatori per il trading di mercato. Le caratterizzazioni convenzionali del comportamento guidato dalle emozioni nei mercati attribuiscono il trading più emotivo all’avidità o alla paura.
L’avidità può essere pensata come un desiderio eccessivo di ricchezza, così eccessivo da offuscare la razionalità e il giudizio a volte. Pertanto, questa caratterizzazione dell’investitore o del trading ispirato dall’avidità presuppone che questa emozione spesso porti i trader verso una varietà di comportamenti. Ciò può includere fare operazioni ad alto rischio, acquistare azioni di una società o tecnologia non testata solo perché il prezzo sta aumentando rapidamente o acquistare azioni senza ricercare l’investimento sottostante.
Inoltre, l’avidità può ispirare gli investitori a rimanere in operazioni redditizie più a lungo di quanto sia consigliabile nel tentativo di spremere profitti extra da esso o di assumere posizioni speculative di grandi dimensioni. L’avidità è più evidente nella fase finale dei mercati rialzisti, quando la speculazione dilaga e gli investitori gettano al vento la cautela.
Al contrario, la paura induce i trader a chiudere prematuramente le posizioni o ad astenersi dall’assumere rischi a causa della preoccupazione per le grandi perdite. La paura è palpabile durante i mercati ribassisti ed è un’emozione potente che può indurre i trader e gli investitori ad agire in modo irrazionale nella loro fretta di uscire dal mercato. La paura spesso si trasforma in panico, che generalmente causa significative svendite nel mercato a causa della vendita di panico.
Il rimpianto può far sì che un trader entri in uno scambio dopo averlo inizialmente perso perché il titolo si è mosso troppo velocemente. Questa è una violazione della disciplina di negoziazione e spesso si traduce in perdite dirette dai prezzi dei titoli che stanno scendendo dai massimi massimi.
Analisi tecnica
La psicologia del trading è spesso importante per gli analisti tecnici che si affidano alle l’analisi tecnica e le tecniche di creazione di grafici possano essere utili per individuare le tendenze per l’acquisto e la vendita di opportunità, richiede una comprensione e un’intuizione per i movimenti di mercato che derivano dalla psicologia del trading di un investitore.
Ci sono numerosi casi nei grafici tecnici in cui un trader deve fare affidamento non solo sull’intuizione del grafico, ma anche sulla propria conoscenza della sicurezza che sta seguendo e sull’intuizione di come fattori più ampi stiano influenzando il mercato. I trader con un’attenzione particolare alle influenze complete dei prezzi dei titoli, alla disciplina e alla fiducia mostrano una psicologia del trading equilibrata che in genere contribuisce al successo redditizio.