Le migliori strategie di scommesse sugli spread
Cos’è lo spread bet?
Tra le molte opportunità di negoziazione, copertura o speculazione sui mercati finanziari, lo spread betting fa appello a coloro che hanno una notevole esperienza nell’identificazione dei movimenti di prezzo e che sono abili nel trarre profitto dalla speculazione. Una cosa dovrebbe essere chiara: lo spread betting è attualmente illegale negli Stati Uniti. Detto questo, è ancora una pratica legale e popolare in alcuni paesi europei, in particolare nel Regno Unito. Per questo motivo, tutti gli esempi citati nelle seguenti strategie sono citati in sterline inglesi o GBP (£) .
Lo spread betting comporta rischi elevati ma offre anche un alto potenziale di profitto. Altre caratteristiche includono zero tasse, leva alta e spread bid-ask ad ampio raggio. Se lo spread betting è legale nel tuo mercato, ecco alcune strategie che potresti seguire.
Punti chiave
- Lo spread betting consente alle persone di speculare sulla direzione di un mercato finanziario o di altre attività senza possedere effettivamente il titolo sottostante; scommettono semplicemente sul suo movimento di prezzo.
- Esistono diverse strategie utilizzate nello spread betting, dal trend following alle scommesse basate sulle notizie.
- Altri trader cercano di capitalizzare su rare opportunità di arbitraggio assumendo più posizioni in mercati con prezzi errati e rimettendoli in linea.
Strategie di analisi tecnica
Società di scommesse popolari comeCityIndex con sede nel Regno Unito consentono di effettuare scommesse su migliaia di diversi mercati globali. Gli utenti possono distribuire la scommessa su attività come azioni, indici, forex, materie prime, metalli, obbligazioni, opzioni, tassi di interesse e settori di mercato. Per fare ciò, gli scommettitori spesso applicano strategie di trend following, inversione di tendenza, breakout trading e momentum trading per vari strumenti e in varie classi di attività come materie prime, FX e mercati di indici azionari.
Spread Betting sulle azioni societarie
Le mosse aziendali possono innescare un round di spread betting. Ad esempio, prendi quando un’azione dichiara un dividendo e il dividendo successivamente diventa ex (ovvero scade alla data di stacco dichiarata ). Gli scommettitori di successo tengono d’occhio le assemblee generali annuali ( AGM ) di determinate società per cercare di ottenere il salto su qualsiasi potenziale annuncio di dividendi o altre notizie aziendali critiche.
Supponiamo che una società il cui titolo è attualmente scambiato a £ 60 dichiari un dividendo di £ 1. Il prezzo delle azioni inizia a salire fino al livello del dividendo: in questo caso, da qualche parte intorno a £ 61. Prima dell’annuncio, gli spread bettors assumono posizioni destinate a guadagnare da tali salti improvvisi. Ad esempio, supponiamo che un trader entri in una posizione di long-bet di 1.000 azioni a £ 60, con una mossa di £ 5 per punto. Quindi, nel nostro esempio, con l’aumento del prezzo di £ 1 all’annuncio del dividendo, il trader guadagna:
£ 5.000 = (£ 1 x 1.000 azioni x £ 5,00).
Allo stesso modo, gli scommettitori cercheranno di trarre vantaggio dalla data di stacco del dividendo. Supponiamo che un giorno prima della data di stacco, il prezzo delle azioni sia pari a £ 63. Un trader può prendere una posizione corta di 1.000 azioni con una scommessa di £ 10 per punto. Il giorno successivo, quando il dividendo diventa ex, il prezzo delle azioni in genere scende dell’importo del dividendo (ora scaduto) di £ 1, arrivando a circa £ 62.
Il trader chiuderà la sua posizione intascando la differenza: in questo caso, un profitto di £ 10.000:
£ 10.000 = (£ 1,00 x 1.000 azioni x £ 10 per punto).
Gli scommettitori esperti combinano inoltre le scommesse spread con alcune negoziazioni di azioni. Quindi, ad esempio, possono anche prendere una posizione lunga nel titolo e raccogliere il dividendo in contanti mantenendolo oltre la data di stacco. Ciò consentirà loro di proteggersi tra le loro due posizioni, oltre a guadagnare un po ‘di reddito attraverso il dividendo effettivo.
Strutturare l’entrata e l’uscita
Strutturare le operazioni per bilanciare i livelli di profitti e perdite è una strategia efficace per lo spread betting, anche se le probabilità non sono spesso a tuo favore.
Diciamo che in media un ipotetico trader di nome Mike vince quattro scommesse spread su cinque, con una percentuale di vincita dell’80%. Nel frattempo, un secondo ipotetico trader, Paul, vince due spread bets su cinque, per una percentuale di vincita del 40%. Chi è il trader di maggior successo? La risposta sembra essere Mike, ma potrebbe non essere così. Strutturare le tue scommesse con livelli di profitto favorevoli può cambiare il gioco.
In questo esempio, si supponga che Mike abbia preso la posizione di ricevere £ 5 per scommessa vincente e perdere £ 25 per scommessa perdente. Qui, anche con una percentuale di vincita dell’80%, i profitti di Mike vengono spazzati via dai £ 25 che ha dovuto pagare per la sua unica scommessa sbagliata:
(0,8 x £ 5,00 – 0,2 x £ 25,00) = -1 £ perdita
Al contrario, diciamo che Paul guadagna £ 25 per scommessa vincente e perde solo £ 5 per scommessa persa. Anche con la sua percentuale di vincita del 40%, Paul realizza comunque un profitto di £ 7 (0,4 x £ 25 –0,6 x £ 5). Finisce il trader vincente nonostante abbia perso il 60% delle volte.
Strategie basate sulle notizie
Lo spread betting spesso riguarda i movimenti di prezzo di un asset sottostante, come un indice di mercato. Se scommetti £ 100 per ogni movimento di punto, un indice che si sposta di 10 punti può generare un rapido profitto di £ 1.000, sebbene uno spostamento nella direzione opposta significhi una perdita di entità simile. Gli scommettitori attivi di spread (come i trader di notizie ) spesso scelgono asset altamente sensibili alle notizie e piazzano scommesse in base a un piano di trading strutturato. Ad esempio, le notizie su una banca centrale di una nazione che sta effettuando una variazione del tasso di interesse si riverbereranno rapidamente su obbligazioni, indici azionari e altre attività.
Un altro esempio ideale è una società quotata in borsa in attesa dei risultati di una gara d’appalto per un importante progetto. Se la società vince o perde l’offerta significa che il prezzo delle azioni oscilla in entrambe le direzioni, con gli spread bettors che assumono posizioni sulla base di entrambi i risultati.
Opportunità di arbitraggio
Le opportunità di arbitraggio sono rare nello spread betting, ma i trader possono trovarne alcune in alcuni strumenti illiquidi. Ad esempio, dire un indice umile seguita è attualmente al valore di 205. Una ditta spread-scommesse sta offrendo uno spread bid-ask di 200-210 per il prezzo di chiusura, mentre un altro offre un 190-195 diffusione. Quindi un trader può andare short con la prima impresa a 200 e long con l’altra a 195, ciascuno con £ 20 per punto.
- Scenario 1: L’ indice chiude a 215. Perde 15 (200-215) sulla sua posizione corta ma guadagna 20 (215-195) sulla sua posizione lunga.
- Scenario 2 : L’indice chiude a 201. Ne perde uno (200-201) sulla sua posizione corta ma guadagna sei (201-195) sulla sua posizione lunga.
- Scenario 3: L’ indice chiude a 185. Guadagna 15 (200-185) sulla sua posizione corta ma perde 10 (185-195) sulla sua posizione lunga.
In ogni caso, ottiene comunque un profitto di £ 250, poiché guadagna cinque punti, a £ 20 per punto. Tuttavia, tali opportunità di arbitraggio sono rare e dipendono dagli spread bettors che rilevano un’anomalia di prezzo in più società di spread betting e quindi agiscono in modo tempestivo prima che gli spread si allineino.
La linea di fondo
L’elevato potenziale di profitto dello spread betting è compensato dai suoi seri rischi: lo spostamento di pochi punti significa un profitto o una perdita significativi. I trader dovrebbero tentare lo spread betting solo dopo aver acquisito sufficiente esperienza di mercato, conoscere le risorse giuste da scegliere e aver perfezionato il proprio tempismo.