Padroneggiare il trading a breve termine

Il trading a breve termine può essere molto redditizio ma può anche essere rischioso. Uno scambio a breve termine può durare da pochi minuti a diversi giorni. Per avere successo in questa strategia come trader, devi comprendere i rischi e i vantaggi di ogni operazione. Non devi solo sapere come individuare buone opportunità a breve termine, ma anche come proteggerti.

Diversi concetti di base devono essere compresi e padroneggiati per un trading di successo a breve termine. Comprendere i fondamentali può fare la differenza tra una perdita e un commercio redditizio. In questo articolo, esamineremo le basi per individuare buone operazioni a breve termine e come trarne profitto.

Riconoscere potenziali candidati 

Riconoscere il commercio “giusto” significa che conosci la differenza tra una buona situazione potenziale e quelle da evitare. Troppo spesso, gli investitori si lasciano prendere dal momento e credono che, se guardano i notiziari della sera e leggono le pagine finanziarie, saranno al corrente di ciò che sta accadendo nei mercati. La verità è che, quando ne sentiamo parlare, i mercati stanno già reagendo. Quindi, alcuni passaggi fondamentali devono essere seguiti per trovare le giuste operazioni al momento giusto.

Passaggio 1: guarda le medie mobili

Una media mobile è il prezzo medio di un’azione in un determinato periodo di tempo. Gli intervalli di tempo più comuni sono 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni. L’idea generale è mostrare se un titolo sta andando verso l’alto o verso il basso. In generale, un buon candidato avrà una media mobile inclinata verso l’alto. Se stai cercando un buon titolo a breve, in genere ne vuoi trovare uno con una media mobile che si appiattisce o diminuisce.

Passaggio 2: comprendere i cicli o gli schemi complessivi

In generale, i mercati cambiano in cicli, il che rende importante guardare il calendario in momenti particolari. Dal 1950, la maggior parte dei guadagni del mercato azionario si sono verificati nel periodo da novembre ad aprile, mentre durante il periodo da maggio a ottobre le medie sono state relativamente statiche. Come trader, i cicli possono essere utilizzati a tuo vantaggio per determinare tempi favorevoli per entrare in posizioni lunghe o corte.

Passaggio 3: fatti un’idea delle tendenze di mercato

Se il trend è negativo, potresti prendere in considerazione lo shorting e fare pochissimi acquisti. Se la tendenza è positiva, potresti prendere in considerazione l’acquisto con un cortocircuito minimo. Quando la tendenza generale del mercato è contro di te, le probabilità di avere un successo commerciale diminuiscono.

Seguire questi passaggi di base ti darà una comprensione di come e quando individuare le giuste potenziali operazioni.

Controllo del rischio

Il controllo del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading con successo. Il trading a breve termine comporta dei rischi, quindi è essenziale ridurre al minimo il rischio e massimizzare il rendimento. Ciò richiede l’uso di sell stop o buy stop come protezione dalle inversioni di mercato. Un sell stop è un ordine per vendere un’azione una volta che raggiunge un prezzo predeterminato. Una volta raggiunto questo prezzo, diventa un ordine di vendita al prezzo di mercato. Un buy stop è l’opposto. Viene utilizzato in una posizione corta quando il titolo sale a un prezzo particolare, a quel punto diventa un ordine di acquisto.

Entrambi sono progettati per limitare il tuo svantaggio. Come regola generale nel trading a breve termine, vuoi impostare lo stop di vendita o di acquisto tra il 10% e il 15% di dove hai acquistato il titolo o avviato lo short. L’idea è di mantenere le perdite gestibili in modo che i guadagni siano considerevolmente maggiori delle inevitabili perdite che si subiscono.

Analisi tecnica

C’è un vecchio detto a Wall Street: “Non combattere mai il nastro”. Che la maggior parte lo ammetta o meno, i mercati guardano sempre avanti e valutano ciò che sta accadendo. Ciò significa che tutto ciò che sappiamo su guadagni, gestione aziendale e altri fattori è già prezzato nel titolo. Per stare al passo con tutti gli altri è necessario utilizzare l’analisi tecnica.

L’analisi tecnica è un processo di valutazione e studio di azioni o mercati utilizzando prezzi e modelli precedenti per prevedere cosa accadrà in futuro. Nel trading a breve termine, questo è uno strumento importante per aiutarti a capire come realizzare profitti mentre gli altri non sono sicuri. Di seguito, scopriremo alcuni dei vari strumenti e tecniche di analisi tecnica.

Indicatori di acquisto e vendita

Diversi indicatori vengono utilizzati per determinare il momento giusto per acquistare e vendere. Due di quelli più popolari includono l’ indice di forza relativa (RSI) e l’ oscillatore stocastico. L’RSI confronta la forza o la debolezza relativa di un titolo rispetto ad altri titoli sul mercato. Generalmente, una lettura di 70 indica uno schema di copertura, mentre una lettura inferiore a 30 mostra che lo stock è stato ipervenduto. Tuttavia, è importante tenere presente che i prezzi possono rimanere a livelli di ipercomprato o ipervenduto per un periodo di tempo considerevole.

L’oscillatore stocastico viene utilizzato per decidere se un titolo è costoso o economico in base all’intervallo di prezzo di chiusura del titolo in un periodo di tempo. Una lettura di 80 segnala che il titolo è ipercomprato (costoso), mentre una lettura di 20 segnala che il titolo è ipervenduto (poco costoso).

L’RSI e gli stocastici possono essere utilizzati come strumenti di selezione dei titoli, ma è necessario utilizzarli insieme ad altri strumenti per individuare le migliori opportunità.

Modelli

Un altro strumento che può aiutarti a trovare buone opportunità di trading a breve termine sono i modelli nei grafici azionari. I modelli possono svilupparsi nell’arco di diversi giorni, mesi o anni. Sebbene non ci siano due modelli uguali, possono essere utilizzati per prevedere i movimenti dei prezzi.

Diversi modelli importanti da tenere d’occhio includono:

• Testa e spalle : la testa e le spalle, considerate uno dei modelli più affidabili, sono un modello di inversione spesso visto quando un calcio sta raggiungendo il massimo.
• Triangoli : un triangolo si forma quando l’intervallo tra i massimi e i minimi di un titolo si restringe. Questo modello si verifica spesso quando i prezzi stanno toccando il fondo o raggiungendo il massimo. Poiché i prezzi si restringono, ciò significa che il titolo potrebbe esplodere al rialzo o al ribasso in modo violento.
• Doppio massimo: un doppio massimo si verifica quando i prezzi aumentano fino a un certo punto su volumi pesanti, si ritirano e quindi ritestano quel punto su volumi diminuiti. Questo modello segnala che lo stock potrebbe essere diretto più in basso.
• Doppio fondo: un doppio fondo è il contrario di un doppio fondo. I prezzi scenderanno fino a un certo punto su volumi elevati e poi saliranno prima di tornare al livello originale su volumi inferiori. Incapace di rompere il punto più basso, questo modello segnala che il titolo potrebbe essere diretto verso l’alto.

La linea di fondo

Il trading a breve termine utilizza molti metodi e strumenti per fare soldi. Il problema è che devi istruirti su come applicare gli strumenti per raggiungere il successo. Man mano che impari di più sul trading a breve termine, ti ritroverai attratto da una strategia o dall’altra prima di stabilirti sul giusto mix per le tue particolari tendenze e propensione al rischio. L’obiettivo di qualsiasi strategia di trading è mantenere le perdite al minimo e i profitti al massimo, e questo non è diverso per il trading a breve termine.