Scalping vs swing trading: qual è la differenza?

Scalping vs Swing Trading: una panoramica

Molti partecipano ai mercati azionari, alcuni come investitori, altri come trader. Gli investimenti vengono eseguiti con una visione a lungo termine in mente: anni o addirittura decenni. Il trading, nel frattempo, si sposta su guadagni in tasca su base regolare.

Un metodo comune per distinguere un tipo di trader da un altro è il periodo di tempo per il quale un trader detiene un’azione, una variazione che può variare da pochi secondi a mesi o addirittura anni.

Le strategie di trading più popolari includono day trading, swing trading, scalping e position trading. La scelta di uno stile che si adatti al proprio temperamento commerciale è essenziale per il successo a lungo termine. Questo articolo illustra le differenze tra una swing trading.

Punti chiave

• Lo scalping e lo swing trading sono due delle strategie di investimento a breve termine più popolari utilizzate dai trader.
• Lo scalping implica l’esecuzione di centinaia di operazioni al giorno in cui le posizioni vengono mantenute molto brevemente, a volte solo pochi secondi; in quanto tali, i profitti sono piccoli, ma anche il rischio è ridotto.
• Lo swing trading utilizza analisi tecniche e grafici per seguire e trarre profitto dalle tendenze delle azioni; il lasso di tempo è di medio termine, spesso da pochi giorni a poche settimane.

Scalping

La  strategia di scalping mira a piccoli cambiamenti nel movimento del prezzo delle azioni infragiornaliero, entrando ed uscendo frequentemente durante la sessione di trading, per creare profitti.

Spesso classificato come un sottotipo della tecnica del day trading, lo scalping prevede operazioni multiple di periodi di detenzione molto brevi da pochi secondi a minuti. Poiché le posizioni vengono mantenute per periodi così brevi, i guadagni su qualsiasi operazione particolare (o profitti per operazione) sono piccoli; Di conseguenza, gli scalper eseguono numerose operazioni, a centinaia durante una giornata di negoziazione media, per creare profitti. L’esposizione a tempo limitato al mercato riduce il rischio di scalper.

Gli scalper sono veloci, raramente sposano uno schema particolare. Gli scalper vanno short in uno scambio, poi long nel successivo; piccole opportunità sono i loro obiettivi. Solitamente, aggirando lo spread denaro-lettera – comprando sull’offerta e vendendo su domanda – gli scalper sfruttano lo spread a scopo di lucro. Tali opportunità di sfruttare con successo sono più comuni delle mosse di grandi dimensioni, poiché anche i mercati abbastanza fermi assistono a movimenti minori.

Gli scalper di solito seguono grafici a breve periodo, come grafici a 1 minuto, grafici a 5 minuti o grafici tick basati sulle transazioni, per studiare il movimento dei prezzi e ricevere chiamate su determinate operazioni.

Gli scalper cercano una liquidità adeguata per la sua compatibilità con la frequenza di negoziazione. L’accesso a dati accurati (sistema di quotazioni, feed live) così come la capacità di eseguire rapidamente operazioni è una necessità per questi trader. Le commissioni elevate   tendono a ridurre i profitti con acquisti e vendite frequenti, poiché aumentano i costi di esecuzione delle operazioni, quindi l’accesso diretto al broker è generalmente preferito.

Lo scalping è più adatto a coloro che possono dedicare tempo ai mercati, rimanere concentrati e agire rapidamente. Di solito si dice che le persone impazienti siano buoni scalper poiché tendono a uscire da un mestiere non appena diventa redditizio. Lo scalping è per coloro che possono gestire lo stress, prendere decisioni rapide e agire di conseguenza.

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Il tuo intervallo di tempo influenza lo stile di trading migliore per te; gli scalper effettuano centinaia di operazioni al giorno e devono rimanere incollati ai mercati, mentre gli swing trader effettuano meno operazioni e possono effettuare il check-in meno frequentemente.

Swing Trading

La strategia dello swing trading prevede l’identificazione del trend, quindi il gioco al suo interno. Ad esempio, gli swing trader di solito sceglievano un titolo in forte tendenza dopo una correzione o un consolidamento e, appena prima che sia pronto a salire di nuovo, uscivano dopo aver intascato un po ‘di profitto. Tali metodi di acquisto e vendita vengono ripetuti per ottenere guadagni.

Nei casi in cui le azioni cadono a causa del supporto, i trader si spostano dall’altra parte, andando short. In genere, gli swing trader sono “seguaci del trend”, se c’è un trend rialzista, vanno long, e se il trend generale è verso il ribasso, potrebbero andare short. Le negoziazioni swing rimangono aperte da pochi giorni a poche settimane (a breve termine), a volte anche a mesi (a medio termine), ma in genere durano solo pochi giorni.

In termini di lasso di tempo, pazienza richiesta e potenziali rendimenti, lo swing trading cade tra il day trading e il trend trading. I trader swing utilizzano analisi tecniche e grafici che mostrano le azioni dei prezzi, aiutandoli a individuare i migliori punti di entrata e di uscita per operazioni redditizie. Questi trader studiano resistenza e supporto, utilizzando occasionalmente estensioni di Fibonacci combinate con altri modelli e indicatori tecnici. Una certa volatilità è salutare per lo swing trading in quanto dà origine a opportunità.

Gli swing trader mantengono la vigilanza per un potenziale di guadagni maggiori indulgendo in meno azioni, contribuendo a mantenere basse le commissioni di intermediazione.

La strategia funziona bene per coloro che non sono in grado di rimanere incollati a tempo pieno ai mercati, tenendo traccia delle cose minuto per minuto. I trader part-time che si prendono del tempo per dare un’occhiata a ciò che sta accadendo durante gli intervalli di lavoro spesso optano per questa strategia. Le revisioni pre-mercato e post-mercato sono fondamentali per il successo dello  swing trading, così come la pazienza con le partecipazioni overnight. Per questo motivo, non è per coloro che diventano ansiosi in tali situazioni.

La tabella seguente fornisce una breve panoramica delle principali differenze tra i due stili di trading.

Ogni stile di trading ha una propria serie di rischi e ricompense. Non esiste una singola “ strategia perfetta ” adatta a tutti i trader, il che rende meglio scegliere una strategia di trading basata sulle tue abilità, temperamento, quantità di tempo che sei in grado di dedicare, dimensione del tuo conto, esperienza con il trading e tolleranza al rischio personale.