Rettangolo

Cos’è un rettangolo?

Un rettangolo è un modello che si verifica nei grafici dei prezzi. Un rettangolo si forma quando il prezzo raggiunge più volte lo stesso supporto orizzontale e livelli di resistenza. Il prezzo si limita a spostarsi tra i due livelli orizzontali, creando un rettangolo. Il concetto di un rettangolo è simile a un Darvas Box.

Punti chiave

• Un rettangolo si verifica quando il prezzo si muove tra i livelli di supporto orizzontale e di resistenza.
• Il modello indica che non c’è tendenza, poiché il prezzo si muove su e giù tra supporto e resistenza.
• Il rettangolo termina quando si verifica un breakout e il prezzo esce dal rettangolo.
• Ad alcuni trader piace scambiare i rettangoli, acquistando vicino al fondo e vendendo o vendendo allo scoperto vicino alla parte superiore, mentre altri preferiscono aspettare i breakout.

Cosa ti dice un rettangolo?

Un rettangolo è un modello di analisi tecnica realizzato su un grafico. Il termine si riferisce a un’istanza in cui il prezzo di un titolo viene scambiato entro un intervallo limitato in cui i livelli di resistenza e supporto sono paralleli tra loro, assomigliando alla forma di un rettangolo.

L’intervallo limitato, o rettangolo, si verifica generalmente quando gli investitori sono indecisi sulla direzione a lungo termine di un titolo. Quindi, sale e scende entro l’intervallo definito, incapace di fare progressi in entrambi i modi.

In uno schema a rettangolo, gli investitori vedranno il prezzo del titolo testare i livelli di supporto e resistenza più volte prima di un breakout. Una volta che il titolo supera l’intervallo del rettangolo, in entrambe le direzioni, viene considerato trend nella direzione del breakout. Non tutti i breakout finiscono per avere successo. Ad esempio, il prezzo potrebbe uscire dal rettangolo verso l’alto e ricadere nel rettangolo poco dopo. Questa è chiamata interruzione fallita.

Esempi di come utilizzare un rettangolo

Esistono diversi modi per scambiare un rettangolo. I due metodi principali sono cercare di catturare il profitto mentre il prezzo si muove avanti e indietro all’interno del rettangolo o attendere i breakout.

Range Trading

Il trading del rettangolo richiede l’identificazione anticipata del pattern. Poiché è probabile che alla fine si verifichi un breakout, il trader con intervallo o rettangolo spera di ottenere alcuni scambi di successo prima che ciò accada.

• Tentano di acquistare un supporto vicino, quando il prezzo aumenta. Uno stop loss viene posizionato al di sotto del supporto e un obiettivo di profitto viene impostato al di sotto della resistenza.
• Tentano di cortocircuitare vicino alla resistenza, mentre il prezzo scende. Uno stop loss viene posizionato sopra la resistenza e un obiettivo di profitto supera il supporto.

Se il prezzo esce dal rettangolo, ciò si tradurrà in un trade perdente per questi trader. Il prezzo supererà il supporto o la resistenza e verrà attivato il loro stop loss.

Trading di breakout

Quando il prezzo rompe il supporto o la resistenza, il trader breakout entra in azione. Comprano se il prezzo si muove al di sopra della resistenza, o short se il prezzo scende al di sotto del supporto. Mettono uno stop loss nel caso in cui il prezzo si inverta su di loro. Ad alcuni trader piace prendere l’altezza del rettangolo e poi aggiungerlo alla parte superiore del rettangolo per un breakout al rialzo (o sottrarre l’altezza dalla parte inferiore del rettangolo in un breakout al ribasso). Ciò fornisce loro un obiettivo di profitto.

Ad esempio, supponiamo che il prezzo sia compreso tra $ 48 e $ 50 per diverse settimane. Infine, il prezzo supera i $ 50. L’altezza dell’intervallo, $ 2, viene aggiunta alla parte superiore dell’intervallo, $ 50, fornendo un obiettivo di $ 52. Se il prezzo è sceso al ribasso, l’obiettivo è di $ 46.

Queste tattiche sembrano semplici, ma non sono così semplici da implementare nel mondo reale. Di solito, il prezzo non si blocca esattamente allo stesso supporto o resistenza ogni volta che il prezzo visita l’area. Determinare dove andare lungo o breve, o quando si verifica un breakout, non è sempre chiaro.

Ci sono molteplici varianti di questi metodi di base, come l’utilizzo di un trailing stop loss per l’uscita o l’utilizzo di indicatori tecnici per aiutare con i tempi di entrata.

Esempio del mondo reale di un rettangolo

Il grafico seguente mostra un rettangolo che si è verificato all’interno del titolo Toronto Dominion Bank (TD). Il prezzo si muove lateralmente, raggiungendo il massimo e toccando il fondo a un prezzo simile ad ogni oscillazione di prezzo. Alla fine, il prezzo si rompe sotto il rettangolo e il prezzo scende bruscamente.

Durante il rettangolo, l’azione dei prezzi è confluita in un intervallo più ristretto. Questo processo ha formato un altro schema grafico chiamato triangolo. Il prezzo è sceso al di sotto del minimo del triangolo prima di scendere al di sotto del minimo del rettangolo.

Rettangolo vs motivo testa e spalle

Un rettangolo è un periodo in cui il prezzo si muove lateralmente. Un modello testa e spalle è il punto in cui il prezzo sta passando da un trend rialzista a uno ribassista. Il prezzo sta facendo picchi più alti sul lato sinistro e poi un picco più basso a destra. Mostra che il trend rialzista potrebbe invertirsi.

Limitazioni del motivo grafico a rettangolo

Un rettangolo è facile da individuare ma non così facile da scambiare. Il prezzo non raggiungerà sempre i livelli di supporto o resistenza precedenti e talvolta li supererà. Ciò può ingannare i trader, con conseguenti scambi persi o persi.

I falsi sblocchi sono abbondanti durante i rettangoli. Alcuni trader in realtà preferiscono aspettare un falso breakout e poi piazzare una scommessa sul fatto che il range continuerà.

Alcuni breakout si tradurranno in enormi profitti poiché il prezzo esplode fuori dal rettangolo con una grande mossa. Molti rettangoli finiranno con un movimento di prezzo minimo. In alcuni casi, il prezzo esce dall’intervallo e quindi ricomincia a variare.