Day Trading vs Swing Trading: qual è la differenza?

Day Trading vs Swing Trading: una panoramica

I trader attivi spesso si raggruppano in due campi: i swing trader. Entrambi cercano di trarre profitto dai movimenti azionari a breve termine (rispetto agli investimenti a lungo termine), ma quale strategia di trading è la migliore? Ecco i pro ei contro del day trading rispetto allo swing trading.

Punti chiave

• Il day trading prevede l’utilizzo di analisi tecniche e sistemi di grafici per effettuare molte operazioni in un solo giorno.
• Lo swing trading effettua operazioni in base alle oscillazioni di azioni, materie prime e valute che avvengono nell’arco di giorni o settimane.
• I trader dovrebbero scegliere la strategia che integra le loro abilità, preferenze e stile di vita.

Giorno di negoziazione

Il day trading, come suggerisce il nome, implica l’esecuzione di dozzine di operazioni in un solo giorno, sulla base di analisi tecniche e sofisticati sistemi di grafici. L’obiettivo del day trader è guadagnarsi da vivere scambiando azioni, materie prime o valute, realizzando piccoli profitti su numerose operazioni e limitando le perdite su operazioni non redditizie. I day trader in genere non mantengono alcuna posizione o possiedono titoli durante la notte.

Il più grande richiamo del day trading è il potenziale per profitti spettacolari. Ma questo può essere possibile solo per il raro individuo che possiede tutti i tratti necessari richiesti per diventare un trader di successo, come determinazione, disciplina e diligenza.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degliStati Uniti sottolinea che “i day trader in genere subiscono gravi perdite finanziarie nei primi mesi di negoziazione e molti non raggiungono mai lo status di profitto”. Mentre la SEC avverte che i commercianti di giorno dovrebbe solo il denaro rischio che possono permettersi di perdere, la realtà è che molti commercianti di giorno incorrere in ingenti perdite su denaro preso in prestito, sia attraverso marginati commerci o capitali presi in prestito dalla famiglia o da altre fonti. Queste perdite potrebbero non solo ridurre la loro carriera di day trading, ma anche metterli in un debito considerevole.

• I day trader lavorano da soli, indipendentemente dai capricci dei pezzi grossi aziendali. Possono avere un programma di lavoro flessibile, prendersi del tempo libero quando necessario e lavorare al proprio ritmo, a differenza di qualcuno sul tapis roulant aziendale.
• I day trader devono competere con trader ad alta frequenza, hedge fund e altri professionisti del mercato che spendono milioni per ottenere vantaggi di trading. In questo ambiente, un day trader non ha altra scelta che spendere molto per una piattaforma di trading, software di creazione di grafici, computer all’avanguardia e simili. Le spese correnti includono i costi per ottenere quotazioni di prezzo in tempo reale e le spese di commissione che possono sommarsi a causa del volume degli scambi.
• I day trader di lunga data amano il brivido di mettere la loro intelligenza contro il mercato e altri professionisti giorno dopo giorno. La scarica di adrenalina derivante dal trading a fuoco rapido è qualcosa che non molti trader ammetteranno, ma è un fattore importante nella loro decisione di guadagnarsi da vivere con il day trading. È dubbio che questo tipo di persone si accontenterebbe di spendere le proprie giornate vendendo widget o studiando i numeri in un cubicolo dell’ufficio.
• Per fare davvero un tentativo, i day trader devono lasciare il loro lavoro quotidiano e rinunciare al loro stipendio mensile fisso. Da quel momento in poi, il day trader deve dipendere interamente dalle proprie capacità e dai propri sforzi per generare profitti sufficienti per pagare le bollette e godere di uno stile di vita decente.
• Il day trading è stressante a causa della necessità di guardare più schermi per individuare le opportunità di trading e quindi agire rapidamente per sfruttarle. Questo deve essere fatto giorno dopo giorno e la necessità di un livello così elevato di concentrazione e concentrazione può spesso portare al burnout.
• Per molti lavori nel settore finanziario, avere la giusta laurea presso l’università giusta è un prerequisito solo per un colloquio. Il day trading, al contrario, non richiede un’istruzione costosa da una scuola della Ivy League. Sebbene non ci siano requisiti formativi formali per diventare un trader giornaliero, i corsi di analisi tecnica e trading computerizzato possono essere molto utili.

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Il day trading implica un set di abilità davvero unico che può essere difficile da padroneggiare. Il corso Diventa un Day Trader di Investopedia fornisce una panoramica approfondita del day trading, completa di più di cinque ore di video on-demand. Durante il corso imparerai di tutto, dai tipi di ordini alle tecniche di analisi tecnica per massimizzare i tuoi rendimenti aggiustati per il rischio.

Swing Trading

Lo swing trading si basa sull’identificazione delle oscillazioni di azioni, materie prime e valute che si verificano in un periodo di giorni. Uno swing trade può richiedere da alcuni giorni ad alcune settimane per risolversi. A differenza di un day trader, è improbabile che uno swing trader faccia del trading una carriera a tempo pieno, sebbene un trader possa scegliere di essere un day trader e uno swing trader.

Chiunque abbia conoscenza e capitale di investimento può provare lo swing trading. A causa del lasso di tempo più lungo (da giorni a settimane anziché da minuti a ore), gli swing trader non hanno bisogno di essere incollati allo schermo del computer tutto il giorno. Possono persino mantenere un lavoro separato a tempo pieno (purché non controllino le schermate di trading tutto il tempo al lavoro).

• Gli scambi generalmente hanno bisogno di tempo per funzionare. Mantenere uno scambio per un asset aperto per alcuni giorni o settimane può comportare profitti più elevati rispetto al trading dentro e fuori lo stesso titolo più volte al giorno.
• Poiché lo swing trading di solito coinvolge posizioni detenute almeno durante la notte, i requisiti di margine sono più elevati. La leva massima è solitamente il doppio del capitale. Confronta questo con il day trading in cui i margini sono quattro volte il capitale.
• Lo swing trader può impostare stop loss. Sebbene vi sia il rischio che uno stop venga eseguito a un prezzo sfavorevole, batte il monitoraggio costante di tutte le posizioni aperte che sono una caratteristica del day trading.
• Come con qualsiasi stile di trading, anche lo swing trading può comportare perdite sostanziali. Poiché gli swing trader mantengono le loro posizioni più a lungo dei day trader, corrono anche il rischio di perdite maggiori.
• Poiché lo swing trading è raramente un lavoro a tempo pieno, ci sono molte meno possibilità di esaurimento a causa dello stress. Gli swing trader di solito hanno un lavoro regolare o un’altra fonte di reddito da cui possono compensare o mitigare le perdite di trading.
• Lo swing trading può essere fatto con un solo computer e strumenti di trading convenzionali. Non richiede la tecnologia all’avanguardia del day trading.

Differenze chiave

Il day trading e lo swing trading presentano vantaggi e svantaggi. Nessuna delle due strategie è migliore dell’altra e i trader dovrebbero scegliere l’approccio che funziona meglio per le loro abilità, preferenze e stile di vita. Il day trading è più adatto agli individui che sono appassionati di trading a tempo pieno e possiedono le tre “D”: d ecisiveness, d iscipline e d iligence (prerequisiti per il successo del day trading).

Giorno di negoziazione

• Effettua più operazioni al giorno
• Le posizioni durano da ore a giorni
• Lavoro a tempo pieno
• Utilizza segnali di acquisto e vendita a breve termine
• Si basa su piattaforme e strumenti di trading all’avanguardia
• Guadagni o perdite multipli e minori

Swing Trading

• Effettua diversi scambi a settimana
• Le posizioni durano da giorni a settimane
• Mezza giornata
• Utilizza tendenze e indicatori di momentum
• Può essere realizzato con un account di intermediazione standard
• Meno guadagni o perdite, ma più sostanziali

Il successo del day trading richiede anche una conoscenza avanzata del trading tecnico e della creazione di grafici. Poiché il day trading è intenso e stressante, i trader dovrebbero essere in grado di mantenere la calma e controllare le proprie emozioni sotto il fuoco. Infine, il day trading comporta dei rischi: i trader dovrebbero essere pronti a volte ad andarsene con perdite del 100%.

Lo swing trading, d’altra parte, non richiede un insieme così formidabile di tratti. Poiché lo swing trading può essere intrapreso da chiunque disponga di un capitale di investimento e non richiede un’attenzione a tempo pieno, è un’opzione praticabile per i trader che vogliono mantenere il loro lavoro a tempo pieno ma anche dilettarsi nei mercati. I trader di swing dovrebbero anche essere in grado di applicare una combinazione di analisi fondamentale e tecnica, piuttosto che da sola analisi tecnica.