Trader di posizione
Cos’è un Position Trader?
Un trader di posizione acquista un investimento a lungo termine nell’aspettativa che si apprezzerà in valore. Questo tipo di trader è meno interessato alle fluttuazioni di prezzo a breve termine e alle notizie del giorno, a meno che non alterino la visione a lungo termine del trader della posizione.
I trader di posizione potrebbero essere visti come l’opposto dei trader giornalieri. Non commerciano attivamente, con la maggior parte delle operazioni che effettuano meno di 10 operazioni in un anno.
Capire il Position Trader
I trader di posizione sono, per definizione, seguaci del trend. La loro convinzione fondamentale è che una volta che una tendenza inizia, è probabile che continui per un po ‘di tempo.
Punti chiave
- I trader di posizione sono seguaci del trend.
- Identificano una tendenza e un investimento che ne trarrà vantaggio, quindi acquistano e mantengono l’investimento fino a quando il trend non raggiunge il picco.
- Il trader di posizione di successo identifica in anticipo i giusti prezzi di entrata e di uscita e controlla il rischio utilizzando ordini stop-loss.
Si può fare una distinzione tra i position trader e gli investitori buy-and-hold, che sono classificati come investitori passivi e mantengono le loro posizioni per periodi anche più lunghi rispetto ai position trader. L’investitore buy-and-hold sta costruendo un portafoglio di attività per un obiettivo a lungo termine, come il pensionamento. Il trader di posizione ha individuato una tendenza, ha effettuato un acquisto in base a quella tendenza e sta aspettando che raggiunga il picco per poter vendere.
Questa filosofia di trading cerca di sfruttare la maggior parte del movimento al rialzo di una tendenza. In quanto tale, è l’opposto polare del day trading che cerca di trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato a breve termine. Tra questi due ci sono gli swing trader, che potrebbero tenere un investimento per alcune settimane o mesi perché credono che presto vedrà un aumento dei prezzi.
Tattiche per i trader di posizione
Per avere successo, un trader di posizione deve identificare i giusti prezzi di entrata e di uscita per l’attività e avere un piano in atto per controllare il rischio, di solito tramite un livello di stop-loss.
Un day trader compra e vende in poche ore o minuti. Un trader di posizione acquista e mantiene fino a quando un trend non raggiunge il picco. Un investitore buy-and-hold acquista a lungo termine.
I trader di posizione possono utilizzare l’analisi tecnica, l’ analisi fondamentale o una combinazione di entrambe per prendere le loro decisioni di trading. Si basano anche su fattori macroeconomici, tendenze generali del mercato e modelli storici dei prezzi per selezionare gli investimenti che ritengono stiano per aumentare.
Un grande vantaggio del trading di posizione è che non ci vuole molto tempo. Una volta che uno scambio è stato avviato e le misure di salvaguardia sono state implementate, è necessario attendere il risultato desiderato.
Il rischio principale è che le fluttuazioni minori che un trader sceglie di ignorare possano trasformarsi inaspettatamente in inversioni di tendenza. Un altro svantaggio è che lega i soldi per un periodo di tempo prolungato, causando possibilmente costi di opportunità.
Il trading di posizione fa per te?
Tutti gli investitori e i trader devono abbinare i loro stili di trading ai loro obiettivi personali e ogni stile ha i suoi pro e contro.
La prima considerazione è il motivo per cui stai investendo in primo luogo. Stai costruendo un gruzzolo per il futuro? Hai intenzione di guadagnarti da vivere facendo trading? O semplicemente ti diverti a dilettarti nel mercato e vuoi possedere un pezzo di azienda? E quanto tempo vuoi dedicare ogni settimana o ogni giorno al monitoraggio del tuo portafoglio?
Il trading di posizione è ideale per un mercato rialzista con una forte tendenza. Non si presta facilmente a un mercato ribassista. In un periodo in cui il mercato è piatto, si muove lateralmente e si dimena, il day trading potrebbe avere il vantaggio.