Grafici Ichimoku nel Forex Trading

L’ Ichimoku Kinko Hyo, o grafico di equilibrio, isola gli scambi a più alta probabilità nel mercato forex. È nuovo per il mainstream ma è diventato sempre più popolare tra i trader principianti ed esperti. Conosciuto per le sue applicazioni in futures e azioni, l’Ichimoku mostra più punti dati, che forniscono un’azione di prezzo più affidabile. L’applicazione offre più test e combina tre indicatori in un grafico, consentendo a un trader di prendere la decisione più informata. Scopri come funziona l’Ichimoku e come può essere applicato a una strategia di trading.

Punti chiave

• Il grafico di Ichimoku isola le operazioni a più alta probabilità nel mercato forex.
• Le linee Tenkan e Kijun Sens sono utilizzate come crossover a media mobile che segnala un cambiamento di tendenza e un punto di ingresso del commercio.
• La “nuvola” di Ichimoku rappresenta l’azione dei prezzi attuale e storica.
• Il Chikou Span rappresenta il sentiment del mercato mostrando la tendenza prevalente in relazione all’attuale momentum dei prezzi.

Imparare a conoscere il grafico Ichimoku

È necessario stabilire una conoscenza di base dei componenti che compongono il grafico Ichimoku prima che un trader possa eseguire efficacemente sul grafico. L’Ichimoku è stato creato e rivelato nel 1968 in un modo diverso dalla maggior parte degli altri indicatori tecnici e applicazioni grafiche. Mentre le applicazioni erano generalmente formulate da statistici o matematici del settore, l’indicatore è stato costruito da uno scrittore di giornali di Tokyo di nome Goichi Hosoda e da una manciata di assistenti che eseguivano calcoli multipli. Questo indicatore è ora utilizzato da molte sale di trading giapponesi perché offre più test sull’azione dei prezzi, creando scambi con maggiore probabilità. Sebbene molti trader siano intimiditi dall’abbondanza di linee tracciate quando il grafico viene effettivamente applicato, i componenti possono essere facilmente tradotti in indicatori più comunemente accettati.

L’applicazione è composta da quattro componenti principali e offre al trader informazioni chiave sull’azione dei prezzi del mercato FX. Per prima cosa, daremo un’occhiata alle linee Tenkan e Kijun Sens. Le linee sono utilizzate come un crossover della media mobile e possono essere applicate come semplici traduzioni delle medie mobili di 20 e 50 giorni, anche se con tempi leggermente diversi.

1. Il Tenkan Sen :  calcolato come la somma del massimo più alto e del minimo più basso diviso per due. Il Tenkan è calcolato sui nove periodi di tempo precedenti.

2. Il Kijun Sen :  calcolato come la somma del massimo più alto e del minimo più basso diviso per due. Sebbene il calcolo sia simile, il Kijun tiene conto degli ultimi 26 periodi di tempo.

Ciò che il trader vorrà fare qui è utilizzare il crossover per iniziare la posizione, simile a un crossover a media mobile. Guardando il nostro esempio nella Figura 1, vediamo un chiaro incrocio tra Tenkan Sen (linea nera) e Kijun Sen (linea rossa) al punto X. Questo calo significa semplicemente che i prezzi a breve termine stanno scendendo al di sotto del prezzo a lungo termine tendenza, segnalando una tendenza al ribasso o spostarsi al ribasso.

Ora diamo uno sguardo alla componente più importante, la “nuvola” di Ichimoku, che rappresenta l’azione dei prezzi attuale e storica. Si comporta più o meno allo stesso modo del semplice supporto e resistenza creando barriere formative. Gli ultimi due componenti dell’applicazione Ichimoku sono:

3. Senkou Span A :  la somma del Tenkan Sen e del Kijun Sen divisa per due. Il calcolo viene quindi tracciato 26 periodi di tempo prima dell’attuale azione sui prezzi.

4. Senkou Span B : la somma del massimo più alto e del minimo più basso diviso per due. Questo calcolo viene eseguito negli ultimi 52 periodi di tempo e viene tracciato 26 periodi in anticipo.

Una volta tracciata sul grafico, l’area tra le due linee viene indicata come Kumo o nuvola. Comparativamente più spesso delle tipiche linee di filtro completo. La nuvola più spessa tenderà a tenere conto della volatilità dei livello di prezzo visivamente sottile per supporto e resistenza. Una rottura attraverso la nuvola e una successiva mossa sopra o sotto suggerirà uno scambio migliore e più probabile. Diamo un’occhiata al confronto nella Figura 2.

Prendendo il nostro esempio USD / CAD, vediamo una differenza comparabile tra le due valute. Sebbene vediamo un chiaro supporto a 1.1522 nel nostro grafico standard (Figura 2), successivamente vediamo un nuovo test del livello. A questo punto, alcuni scambi probabilmente verranno interrotti poiché l’azione dei prezzi torna contro il livello, il che è un po ‘preoccupante anche per il trader più avanzato.

Tuttavia, nel nostro esempio Ichimoku (Figura 3), la nuvola funge da eccellente filtro. La nuvola suggerisce una migliore opportunità di scambio in caso di rottura della cifra 1,1450 tenendo conto della volatilità e dell’apparente considerazione. Qui, l’azione dei prezzi non torna indietro, mantenendo il commercio nello slancio di tendenza al ribasso generale.

L’ultimo pezzo dell’Ichimoku è il Chikou Span. Visto come un semplice sentimento di mercato, il Chikou viene calcolato utilizzando il prezzo di chiusura più recente ed è tracciato 26 periodi indietro rispetto all’azione dei prezzi. Questa caratteristica suggerisce il sentimento del mercato mostrando la tendenza prevalente in relazione allo slancio dei prezzi corrente. L’interpretazione è semplice: poiché i venditori dominano il mercato, l’intervallo di Chikou resterà al di sotto dell’andamento dei prezzi, mentre sul lato dell’acquisto si verifica il contrario. Quando una coppia rimane attraente sul mercato o viene acquistata, l’intervallo aumenterà e si librerà sopra l’azione dei prezzi.

Mettere insieme il grafico Ichimoku

Non c’è sostituto migliore per imparare a scambiare il grafico Ichimoku rispetto all’applicazione. Analizziamo il metodo migliore per fare trading con la tecnica del cloud Ichimoku.

Scambio di Ichimoku Cloud

Prendendo il nostro esempio dollaro USA / yen giapponese (USD / JPY) nella Figura 4, lo scenario nella Figura 5 si concentrerà sulla coppia di valute che oscilla in un intervallo compreso tra 116 e 119 cifre. In questo caso, il cloud è un prodotto dello scenario range-bound nei primi quattro mesi e rappresenta una significativa barriera di supporto e resistenza. Una volta stabilito ciò, guardiamo al Tenkan e Kijun Sen.

Come accennato in precedenza, questi due indicatori agiscono come un crossover della media mobile, con il Tenkan che rappresenta una media mobile a breve termine e il Kijun che funge da linea di base. Di conseguenza, il Tenkan scende al di sotto del Kijun, segnalando un calo dell’azione dei prezzi. Tuttavia, con il crossover che si verifica all’interno della nuvola nel punto A nella Figura 5, il segnale rimane poco chiaro e dovrà essere lontano dalla nuvola prima di poter considerare un’entrata.

Possiamo anche confermare il sentimento ribassista attraverso il Chikou Span, che a questo punto rimane al di sotto dell’azione dei prezzi. Se il Chikou fosse al di sopra dell’azione dei prezzi, confermerebbe il sentimento rialzista. Mettendo tutto insieme, ora stiamo cercando una posizione corta nella nostra coppia di valute dollaro USA / yen giapponese.

Vorremo vedere una chiusura della sessione sotto la nuvola prima di iniziare qualsiasi tipo di posizione di vendita allo scoperto perché stiamo equiparando la nuvola a una barriera di supporto / resistenza. Di conseguenza, entreremo nel punto B del nostro grafico. Qui, abbiamo una rottura confermata della nuvola poiché l’azione dei prezzi si blocca su un livello di supporto a 114,56. Il trader può ora scegliere di inserire la voce alla figura di supporto di 114,56 o di piazzare l’ordine un punto sotto il minimo della sessione. Posizionare l’ordine un punto sotto costituirebbe una conferma che lo slancio è ancora in atto per un’altra mossa inferiore.

Successivamente, posizioniamo lo stop appena sopra l’alto della candela all’interno della formazione delle nuvole. In questo esempio, sarebbe al punto C o 116,65. L’azione dei prezzi non dovrebbe essere scambiata al di sopra di questo prezzo se lo slancio rimane. Pertanto, abbiamo un’entrata a 114,22 e uno stop corrispondente a 116,65, lasciando il nostro rischio a 243 pips. In linea con una sana gestione del denaro, l’operazione richiederà un rapporto rischio / rendimento minimo di 1: 1 con un rischio / rendimento preferibile di 2: 1 per opportunità legittime. Nel nostro esempio, manterremo un rapporto rischio / rendimento 2: 1 mentre il prezzo scende fino a raggiungere un minimo di 108,96 prima di ritirarsi. Ciò equivale a circa 500 pips e un rischio di ricompensa 2: 1, un’opportunità redditizia.

Una nota chiave da ricordare: nota come l’Ichimoku viene applicato a periodi di tempo più lunghi, poiché questa istanza mostra cifre giornaliere. L’applicazione non funzionerà altrettanto bene con molti indicatori tecnici poiché la volatilità è in tempi più brevi.

Per ricapitolare il grafico Ichimoku:

1. Fare riferimento alla Croce Kijun / Tenkan.  Il potenziale crossover in entrambe le linee agirà in modo simile al crossover della media mobile. Questo evento tecnico è ottimo per isolare le mosse nell’azione dei prezzi.

2. Conferma trend ribassista / rialzista con Chikou.  La probabilità dello scambio aumenterà confermando che il sentiment del mercato è in linea con il crossover, poiché agisce in modo simile con un oscillatore di momentum. Gli oscillatori sono indicatori tecnici che tracciano l’azione dei prezzi con le bande superiore e inferiore.

3. L’azione sui prezzi dovrebbe sfondare il cloud.  L’imminente tendenza al ribasso o al rialzo dovrebbe fare un chiaro sfondamento della “nuvola” di resistenza o supporto. Questa decisione aumenterà la probabilità che lo scambio funzioni a favore del trader.

4. Seguire la sana gestione del denaro durante l’inserimento delle voci.  Il trader sarà in grado di bilanciare i rapporti rischio / rendimento e controllare la posizione aderendo a rigide regole di gestione del denaro.

La linea di fondo

L’indicatore del grafico Ichimoku all’inizio è intimidatorio, ma una volta rotto; ogni trader troverà utile l’applicazione. Il grafico unisce tre indicatori in uno e offre un approccio filtrato all’azione dei prezzi per il trader di valuta. Inoltre, questo approccio non solo aumenterà la probabilità del commercio nei mercati FX, ma aiuterà a isolare le vere giocate dello slancio. L’Ichimoku fornisce un’alternativa alle operazioni più rischiose, in cui la posizione ha la possibilità di scambiare i profitti precedenti.