Come scambiare sblocchi utilizzando la teoria delle onde di Elliott
Il ragioniere professionista Ralph Nelson Elliott ha sparato il colpo di apertura in un dibattito lungo decenni quando ha pubblicato The Wave Principle nel 1938. La sua teoria del riconoscimento dei modelli sostiene che le tendenze del mercato si svolgono in cinque ondate quando si viaggia nella direzione di un impulso primario e 3 onde quando opporsi a quell’impulso. Questa teoria stabilisce inoltre che ogni ondata si suddividerà in tre onde verso la tendenza e due contro di essa. Infine, spiega un mercato frattale in cui ogni onda produce modelli simili all’interno di intervalli di tempo progressivamente più bassi e più alti.
Elliott Wave Theory (EWT) occupa una posizione strana nella tradizione del mercato, con gli aderenti che impiegano anni per padroneggiarne i segreti e gli osservatori scettici che la liquidano come voodoo, favorendo un approccio più tradizionale alla previsione dei prezzi. Wall Street è stata particolarmente sprezzante nei confronti della pratica nel corso degli anni, ma le teorie del complotto persistono, come rapporti non confermati secondo cui i principali attori spesso si consultano con i teorici delle onde per prendere decisioni chiave sull’esposizione al mercato.
Fortunatamente, non abbiamo bisogno di entrare in una società segreta o di passare un decennio a memorizzare mille regole ed eccezioni per sfruttare il grande potere di EWT. In effetti, possiamo applicare tre principi wave facilmente comprensibili a una popolare strategia di breakout in questo momento e osservare come migliorano la tempistica del mercato e la produzione di profitti. Cercheremo criteri Elliott Wave specifici dopo la comparsa di un minimo importante e uno strumento finanziario testerà un livello di breakout chiave.
Aetna (AET) ha raggiunto il massimo vicino a 86 nel luglio 2014, dopo un lungo rally. È stato corretto in un tipico schema ABC che si è concluso a 72 in ottobre. Il titolo è tornato alla resistenza ai massimi estivi all’inizio di novembre, ritagliandosi due ondate di rally e fermandosi a metà mese. Tre principi EWT ci hanno aiutato a prevedere cosa sarebbe successo dopo perché il picco di acquisto nella resistenza ha mostrato il contorno delle onde da 1 a 4 di un set di rally a 5 onde di Elliott.
Metteremo alla prova questa tesi applicando i primi due dei nostri tre principi.
A. La parte inferiore del 4 ° (2 ° onda selloff) non può superare la parte superiore del 1 ° onda.
La prima ondata si è conclusa a 79,64 il 27 ottobre. Dopo una rapida scivolata a 76, il titolo ha ingrandito la resistenza appena sopra 85. Si è fermato a quel livello, ritagliando una potenziale quarta onda che ha trovato supporto vicino a 82. Almeno finora v’è molto spazio tra le due linee blu designano la cima del 1 ° onda e inferiore del 4 ° onda. Ciò solleva le probabilità che stiamo guardando un 4 ° ondeggiano consolidamento che consentiranno di ottenere un 5 ° onda di strappo e trend rialzista.
B. Un gap continuazione spesso allinea perfettamente con il centro del 3 ° (2 ° raduno) onda.
Quando l’aumento del prezzo stampa un grande divario e continua a muoversi, raddoppiando la lunghezza dell’onda prima della sua comparsa, si chiama gap di continuazione, come definito da Edwards e Magee nel libro del 1948 Technical Analysis of Stock Trends. Aetna gapped up il 31 ottobre st (cerchio rosso) e continuò ad andare, con quella che segna il giro di boa del livello 3 ° onda. Questa è un’informazione vitale nella nostra analisi commerciale perché aumenta ulteriormente le probabilità che l’azione laterale dei prezzi alla resistenza produrrà un breakout e prezzi ancora più alti.
Con queste informazioni in mano, possiamo acquistare lo strumento entro la 4a ondata, in previsione del breakout. Possiamo anche porre uno stop sotto il trading range per ridurre al minimo la nostra perdita se smentita. Questo ci porta al nostro terzo e ultimo principio.
C. È probabile che due delle tre onde primarie siano identiche nel guadagno di prezzo.
Abbiamo identificato e inserito una configurazione di scambio della quarta ondata che probabilmente produrrà un trend rialzista uguale in lunghezza alla prima ondata, che ha aggiunto 7,84 punti, o la terza ondata che ha aggiunto 8,81 punti. Applicando il terzo principio, dividiamo la differenza e aggiungiamo 8.30 alla fine della quarta ondata a 81.93, stabilendo un obiettivo di ricompensa minimo appena sopra 90.
La linea di fondo
Il titolo è esploso in un rally della 5a ondata a metà novembre e ha registrato un massimo oscillante di 91,25, addirittura superiore al nostro obiettivo di Elliott. Quindi entra in gioco una solida gestione del rischio perché non è necessario vendere solo perché l’aumento del prezzo ha raggiunto un punto finale ipotetico. In effetti, molti rally delle onde di Elliott si suddividono sempre più in alto, specialmente durante la 5a ondata, quando i segnali di acquisto si spengono e gli operatori di momentum si riversano nelle posizioni.