Come si esegue un’analisi finanziaria utilizzando Excel?
Black-Scholes. Esistono centinaia di modelli di analisi finanziaria standard che possono essere eseguiti tramite Excel.
Excel per professionisti della finanza
La conoscenza pratica estrema di Excel e la padronanza delle funzioni comuni di Excel sono inestimabili per coloro che hanno una carriera finanziaria. Qualsiasi dato può essere immesso e manipolato, purché quantificabile.
Sebbene possa essere impossibile padroneggiare tutte le funzionalità di Excel, è fondamentale capire come eseguire le funzioni critiche per un ruolo di analista specifico. Prova ad applicare qualcosa di simile alla regola 80-20 agli usi di Excel: l’80% dei risultati potrebbe derivare dal 20% delle tue funzioni e scorciatoie di Excel.
Le funzioni di analisi comuni includono la manipolazione dei dati, la formattazione, le tabelle pivot, le equazioni di ricerca e di valutazione.
Excel per investitori
Gli investitori eseguono l’analisi finanziaria in uno dei due modi principali. Il primo si concentra sui dati recuperati dai rendiconti finanziari di un’azienda ( analisi fondamentale ), che possono fornire a Excel gli elementi costitutivi per le equazioni avanzate. Il secondo si concentra su grafici, probabilità e analisi if-then ( analisi tecnica ).
Excel è probabilmente più utile per l’analista fondamentale. L’analisi tecnica fa spesso affidamento su grafici interattivi. Questi grafici sono più facili da usare e si aggiornano rapidamente tramite un vero software di creazione di grafici invece di Excel.
Excel per contabili e consulenti
A volte l’analisi finanziaria consiste nel riaffermare informazioni note invece di prevedere informazioni future. Per contabili e consulenti, Excel può eseguire funzioni per l’ ammortamento, l’ ammortamento, le tasse e il budget.
Excel si presta naturalmente alla contabilità dei costi grazie alla sua flessibilità. A differenza della contabilità finanziaria, che ha regole rigide e una metodologia relativamente uniforme, la contabilità dei costi dovrebbe essere modificata per soddisfare le esigenze individuali dell’impresa.
Excel può tenere traccia, aggiornare e presentare le informazioni in modi che consentono decisioni aziendali più intelligenti.