Determinare dove impostare il tuo stop loss
Nessuno vuole perdere soldi quando gioca sul mercato. Ecco perché è importante stabilire una soglia per la tua posizione in una sicurezza. È qui che entrano in gioco gli ordini stop loss. Ma molti investitori hanno difficoltà a determinare dove impostare i propri livelli. Impostarli troppo lontano può comportare grosse perdite se il mercato si muove nella direzione opposta. Impostando stop loss troppo vicini, puoi uscire da una posizione troppo rapidamente.
Quindi come fai a sapere dove impostare il tuo ordine di stop loss? Continuate a leggere per saperne di più.
Punti chiave
- Un ordine di stop loss viene piazzato con un broker per vendere titoli quando raggiungono un prezzo specifico.
- Capire dove posizionare il tuo stop loss dipende dalla tua soglia di rischio: il prezzo dovrebbe minimizzare e limitare la tua perdita.
- Il metodo della percentuale limita lo stop loss a una percentuale specifica.
- Nel metodo di supporto, un investitore determina il livello di supporto più recente del titolo e posiziona lo stop loss appena al di sotto di quel livello.
- Il metodo della media mobile vede lo stop-loss posizionato appena al di sotto di un prezzo della media mobile a lungo termine.
Cos’è un ordine Stop Loss?
Un ordine di stop loss viene piazzato con un broker per vendere titoli quando raggiungono un prezzo specifico. Questi ordini aiutano a ridurre al minimo la perdita che un investitore può subire in una posizione in un titolo. Quindi, se imposti l’ordine di stop loss al 10% al di sotto del prezzo al quale hai acquistato il titolo, la tua perdita sarà limitata al 10%.
Ad esempio, se acquisti azioni della società X per $ 25 per azione, puoi inserire un ordine stop-loss per $ 22,50. Ciò manterrà la tua perdita al 10%. Ma se le azioni della società X scendono al di sotto di $ 22,50, le tue azioni verranno vendute al prezzo corrente.
Lo slippage si riferisce al punto in cui non riesci a trovare un acquirente al tuo limite e ti ritroverai con un prezzo inferiore al previsto.
Determinazione dell’ordine di stop loss
Determinare ilposizionamento di un ordine stop-loss significa mirare a una soglia di rischio consentita. Questo prezzo dovrebbe essere ricavato strategicamente con l’intenzione di limitare le perdite. Ad esempio, se un’azione viene acquistata a $ 30 e lo stop-loss è posizionato a $ 24, lo stop-loss limita l’acquisizione del ribasso al 20% della posizione originale. Se la soglia del 20% è dove ti senti a tuo agio, posiziona un trailing stop-loss.
Sapere dove posizionare lo stop prima di iniziare a fare trading su un titolo specifico.
Ci sono molte teorie sul posizionamento dello stop loss. I trader tecnici sono sempre alla ricerca di modi per temporizzare il mercato e diversi ordini di stop o limite hanno usi diversi a seconda del tipo di tecniche di temporizzazione implementate. Alcune teorie utilizzano posizionamenti universali come i trailing stop del 6% su tutti i titoli, e alcune teorie utilizzano posizionamenti specifici di sicurezza o pattern, inclusi gli stop percentuali medi del range reale.
Metodi di posizionamento stop loss
I metodi comuni includono il metodo della percentuale descritto sopra. C’è anche il metodo di supporto che prevede arresti forzati a un prezzo fisso. Questo metodo potrebbe essere un po ‘più difficile da praticare. Avrai bisogno di capire il livello di supporto più recente del titolo. Non appena l’hai capito, puoi inserire il tuo ordine di stop loss appena al di sotto di quel livello.
L’altro metodo è il metodo della media mobile. In questo modo, gli stop loss vengono posizionati appena al di sotto di un prezzo medio mobile a più lungo termine piuttosto che dei prezzi a breve termine.
Gli swing trader spesso impiegano un metodo alto / basso di più giorni, in cui gli stop vengono posizionati al prezzo basso di un giorno di negoziazione predeterminato. Ad esempio, i minimi possono essere costantemente riposizionati al minimo di due giorni. I trader più pazienti possono utilizzare gli stop dell’indicatore sulla base di un’analisi di tendenza più ampia. Gli stop degli indicatori sono spesso associati ad altri indicatori tecnici come l’ indice di forza relativa (RSI).
Cosa considerare con gli ordini Stop Loss
In qualità di investitore, ci sono alcune cose che dovresti tenere a mente quando si tratta di ordini stop loss:
- Gli ordini stop loss non sono per trader attivi.
- Gli ordini stop loss non funzionano bene per grandi blocchi di azioni poiché potresti perdere di più a lungo termine.
- I broker addebitano commissioni diverse per ordini diversi, quindi tieni d’occhio quanto stai pagando.
- E non dare mai per scontato che il tuo ordine stop-loss sia andato a buon fine. Attendi sempre la conferma dell’ordine.
La linea di fondo
I trader dovrebbero valutare le proprie tolleranze di rischio per determinare i posizionamenti di stop loss. Mercati o titoli specifici dovrebbero essere studiati per capire se i ritracciamenti sono comuni. I titoli che mostrano ritracciamenti richiedono una strategia di stop loss e rientro più attiva. Gli stop loss sono una forma di acquisizione dei profitti e di gestione del rischio, ma non garantiscono la redditività.