Come le materie prime prevedono il movimento del mercato

Il rame è più dell’ingrediente principale del filo e l’oro è più di ciò che le persone indossano sulle dita e intorno al collo.

Queste materie prime, insieme ad altre come petrolio e cereali, vengono utilizzate dagli investitori per valutare la salute e la direzione a breve termine del mercato. Ma come funziona? Cosa ci dicono i prezzi delle materie prime che possiamo usare come trader?

Questo articolo discute materie prime specifiche e come possono aiutare a prevedere il movimento del mercato.

Punti chiave

• L’oro è una merce a cui gli investitori affollano quando il mercato va al ribasso poiché l’oro è considerato un bene stabile a causa della sua natura fisica rispetto alle valute cartacee o ad altri titoli.
• Quando gli investitori vedono un aumento degli investimenti in ETF sull’oro o futures sull’oro, può indicare una possibile svolta negativa del mercato.
• Il rame è ampiamente utilizzato nel settore industriale e immobiliare in quanto è il componente principale nei cablaggi e nei motori, pertanto gli investitori possono misurare la performance della merce come indicatore dello stato di salute di quei mercati.
• Il petrolio viene utilizzato in quasi tutti gli aspetti della vita, dalla benzina al carburante per aerei alla plastica. Il prezzo del petrolio è sempre un tema caldo e poiché alcune delle più grandi società del mondo si occupano di esso, i movimenti dei prezzi del petrolio hanno un grande impatto sull’economia globale.

Materie prime

Oro

L’oro è una delle materie prime più conosciute perché attrae sia gli investitori che i non investitori. I consumatori potrebbero non pensare all’oro come a un prodotto in cui investire, ma la storia dell’oro è lunga e varia. Non serve solo come merce, ma anche come valuta.

Tradizionalmente, l’oro tende a muoversi nella direzione opposta al mercato. Gli investitori lo usano come copertura di mercato, scaricando denaro nella merce quando il mercato tende al ribasso. In tempi in cui agisce come una merce in un mercato stabile, gli investitori guardano l’oro da vicino.

Quando vedono versare denaro in dei mercati dei futures sull’oro, credono che un ribasso del mercato possa essere vicino e reagire di conseguenza.

Rame

Il rame non ha il fascino dell’oro poiché è un metallo di base utilizzato in gran parte per scopi industriali, ma ciò non cambia il fatto che gli investitori lo guardino da vicino per suggerimenti sul sentimento generale del mercato. Poiché il rame è un metallo industriale, gli investitori lo usano come un modo per valutare lo stato di salute dei settori manifatturiero e immobiliare delle economie mondiali.

Gli investitori usano anche il rame come un modo per valutare il sentiment dei trader. Quando il rame è in aumento, alcuni lo vedono poiché gli investitori hanno appetito per le attività rischiose, poiché il rame è noto come una merce volatile. Quando il rame perde valore, potrebbe indicare che gli investitori stanno vendendo attività rischiose e una correzione del mercato potrebbe essere imminente.

Olio

Si parla di olio ogni giorno e ovunque dato che i prodotti che ne derivano hanno un impatto quotidiano su quasi ogni persona. Ciò include benzina per auto, carburante per aviogetti per aerei, olio combustibile per case, plastica per tanti prodotti e altro ancora.

Il petrolio, e il modo in cui viene valutato e scambiato, è così importante per molte aziende che lo spostamento dei prezzi del petrolio può avere enormi ramificazioni sull’economia globale, influenzando i prezzi delle azioni di tutte le società direttamente o indirettamente coinvolte.

Ad esempio, se il caos in Medio Oriente interrompe le forniture di petrolio, il prezzo del petrolio salirà alle stelle, rendendo costoso l’acquisto per le aziende. Tale costo viene trasferito ai consumatori nell’aumento del costo del gas e dei prodotti a base di petrolio.

Le variazioni dei prezzi del petrolio in quanto tali influiscono sulla redditività delle compagnie petrolifere e, quindi, sui prezzi delle loro azioni e sugli investitori che detengono le loro azioni.

Il mercato dei futures sul petrolio offre un’incredibile quantità di informazioni sulla finanza globale.

considerazioni speciali

Se gli investitori potessero guardare alla performance di queste materie prime e valutare il movimento del mercato, allora tutti sarebbero ricchi, quindi non deve essere così semplice. In effetti, molti esperti ritengono che altri fattori, come gli ETF, abbiano un impatto artificiale sul prezzo delle materie prime.

L’ETF SPDR Gold detiene l’oro nel caveau di Londra pari al valore del fondo. Con una grande quantità di oro fuori circolazione, ciò potrebbe far salire il prezzo dell’oro.

Nel 2008, gli speculatori petroliferi sono stati accusati in massa della corsa al rialzo dei prezzi del petrolio, ma altri sostengono che con l’enorme quantità di denaro che si riversa nei mercati delle materie prime, come il petrolio, alcuni grandi investitori fanno previsioni sulla direzione futura di una merce potrebbe spostare artificialmente il prezzo.

Tutti questi fattori si combinano per rendere l’analisi dei movimenti delle materie prime un’ipotesi plausibile che può essere utilizzata solo in combinazione con altri fattori.

La linea di fondo

Sebbene le materie prime possano non muoversi strettamente sulla base della domanda e dell’offerta, gli investitori utilizzano i loro movimenti di prezzo per valutare il sentimento generale del mercato e prendere decisioni a breve termine su dove potrebbe andare il mercato. Inizia a guardare queste materie prime e vedi se prevedono le correzioni del mercato che sicuramente arriveranno.