Quattro azioni per i commercianti di gamma
Gli intervalli si verificano quando il prezzo di un’azione è vincolato tra un massimale superiore ( resistenza ) e un piano inferiore ( supporto ), che non può sfondare. I canali di prezzo avanti e indietro tra queste aree stabiliscono la fascia di prezzo. Col senno di poi, gli intervalli possono sembrare facili da scambiare, ma non lasciarti ingannare. Uno dei problemi principali è che il prezzo di solito non si ferma e si inverte esattamente agli stessi livelli di prezzo di prima. Ciò può rendere difficile la definizione di punti di ingresso, obiettivi e stop loss. Per aiutare a rimediare, usa l’analisi del volume e attendi i segni di un’inversione vicino alle aree di resistenza o di supporto prima di saltare.
United Technologies Corp. ( UTX ) va da marzo, anche se la tendenza a lungo termine rimane al rialzo. La resistenza è compresa tra $ 120,19 e $ 120,66. Il supporto si è sviluppato tra $ 113,54 e $ 112,32 (tutti i prezzi non aggiustati). Il prezzo potrebbe spostarsi leggermente oltre questi livelli o invertirsi appena prima di essi al tentativo successivo. Ogni lato è stato testato più volte e il volume non è aumentato vicino ai punti di rottura. La tendenza è al rialzo, quindi gli scambi ideali vengono effettuati nell’area di supporto, dopo una giornata in rialzo che mostra che il supporto ha probabilmente tenuto. Posiziona una fermata al di sotto del minimo recente. L’obiettivo è vicino a $ 120 in base all’intervallo, ma se il prezzo supera il livello, l’operazione può essere mantenuta per un guadagno maggiore in base alla tendenza al rialzo che continua. ( Per la lettura correlata, vedere: 3 punti di convalida per qualsiasi breakout di prezzo.)
Genuine Parts Co. ( long ha una probabilità di successo leggermente superiore, ma solo marginalmente perché il prezzo è stato molto instabile nell’ultimo anno. Guarda per un test di supporto e poi acquista dopo un giorno. Inserisci uno stop al di sotto del minimo recente e un obiettivo vicino a $ 88.
Darling Ingredients Inc. ( range da dicembre e attualmente sta testando una resistenza tra $ 21,30 e $ 21,85. Il prezzo è già stato rifiutato da quest’area alla fine di giugno, indicando che è probabile che l’intervallo rimanga. A luglio il prezzo è tornato verso la resistenza, offrendo una seconda possibilità di ingresso short con uno stop sopra i 21,50 $. L’ obiettivo al ribasso è compreso tra $ 19,50 e $ 19,25, appena sopra l’area di supporto tra $ 19 e $ 18,66. Le prospettive di tendenza sono miste, quindi le negoziazioni lunghe vicino al supporto (con uno stop appena sotto) o una negoziazione corta, come descritto, sono entrambe valide. Questo presuppone che non ci sia un breakout ad alto volume; i breakout di volume basso probabilmente falliranno e confermeranno le negoziazioni di range.
Avery Dennison Corp. ( AVY ) ha registrato un divario più alto lo scorso novembre e da allora si è spostato all’interno di un intervallo. L’azione dei prezzi è stata instabile, ma c’è una resistenza ben definita tra $ 51,92 e $ 52,24. La tendenza generale è al rialzo nel titolo, quindi prendere una posizione corta nell’area di resistenza va contro quella tendenza. Potrebbe valere la pena tenere d’occhio un potenziale breakout al rialzo – sopra i $ 52 su volumi elevati. Nel caso in cui l’intervallo continui, il supporto è compreso tra $ 46,65 e $ 46,03. Se il titolo si inverte al rialzo in questa regione, cerca di andare long con uno stop al di sotto del minimo recente e un obiettivo vicino a $ 51,50. ( Per la lettura correlata, vedere: Sfruttare le opportunità di sblocco perse.)
La linea di fondo
Gli intervalli possono essere redditizi, in quanto offrono scambi con un rischio relativamente basso rispetto alla potenziale ricompensa se l’intervallo continua. Sembrano semplici, ma può essere difficile fare trading in tempo reale. Visualizza supporto e resistenza come aree di prezzo, non prezzi specifici, perché raramente il prezzo si fermerà e si invertirà esattamente allo stesso livello di prima. Un aumento del volume dovrebbe tipicamente accompagnare un breakout, quindi se il volume rimane contenuto mentre il prezzo si trova in un’area di supporto o resistenza, c’è una maggiore probabilità che l’intervallo si mantenga. Le inversioni di prezzo vicino al supporto o alla resistenza aiutano a evidenziare che la gamma continuerà. Le fermate possono essere posizionate appena al di fuori di questi punti di inversione per controllare il rischio, con obiettivi vicino all’altro lato del canale. Rischia solo una piccola percentuale del conto di trading su qualsiasi operazione, in questo modo una singola perdita non riduce in modo significativo il tuo capitale.